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平安合正定開債(平安大華合正)基金凈值查詢(005127)

今天最新凈值 1.0682 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3332
  • 成立日期：2018-01-19
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：23.5134億
  • 最近資產(chǎn)：25.03億
  • 基金公司：平安大華基金
  • 基金經(jīng)理：張恒 唐煜
近一周平安合正定開債|平安大華合正基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,平安合正定開債(005127)基金累計(jì)收益率0.03%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 005127 平安合正定開債 1.0683 1.3333 1.0682 1.3332 0.0001 0.01%
2025-05-22 005127 平安合正定開債 1.0682 1.3332 1.0681 1.3331 0.0001 0.01%
2025-05-21 005127 平安合正定開債 1.0681 1.3331 1.0681 1.3331 0.0000 0.00%
2025-05-20 005127 平安合正定開債 1.0681 1.3331 1.0680 1.3330 0.0001 0.01%
2025-05-19 005127 平安合正定開債 1.0680 1.3330 1.0678 1.3328 0.0002 0.02%
平安大華基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
平安靈活配置混合A 1.2829 0.52%
平安安享靈活配置混合A 1.5654 0.51%
平安新鑫A 2.2790 0.22%
平安新鑫C 2.1940 0.18%
平安策略 4.4570 0.11%
平安惠隆純債A 1.1053 0.02%
平安惠悅純債A 1.1044 0.02%
平安合瑞定開債 1.0576 0.02%
平安惠利純債A 1.0801 0.01%
平安惠澤純債A 1.0918 0.01%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%