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平安合正定開債(平安大華合正)(005127)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0682 0.0001 0.0100%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3332
  • 成立日期：2018-01-19
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：23.5134億
  • 最近資產(chǎn)：25.03億
  • 基金公司：平安大華基金
  • 基金經(jīng)理：張恒 唐煜
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2024-12-09 2024-12-09 2024-12-10 每份派現(xiàn)金0.0380元
2021-11-11 2021-11-11 2021-11-12 每份派現(xiàn)金0.0130元
2021-07-29 2021-07-29 2021-07-30 每份派現(xiàn)金0.0420元
2020-12-25 2020-12-25 2020-12-28 每份派現(xiàn)金0.0400元
2019-12-16 2019-12-16 2019-12-17 每份派現(xiàn)金0.0720元
2018-12-24 2018-12-24 2018-12-25 每份派現(xiàn)金0.0100元
2018-06-20 2018-06-20 2018-06-21 每份派現(xiàn)金0.0100元
基金動(dòng)態(tài)
平安大華基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
平安靈活配置混合A 1.2829 0.52%
平安安享靈活配置混合A 1.5654 0.51%
平安新鑫A 2.2790 0.22%
平安新鑫C 2.1940 0.18%
平安策略 4.4570 0.11%
平安惠隆純債A 1.1053 0.02%
平安惠悅純債A 1.1044 0.02%
平安合瑞定開債 1.0576 0.02%