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平安合正定開債(平安大華合正)基金凈值查詢(005127)

今天最新凈值 1.0682 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3332
  • 成立日期：2018-01-19
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：23.5134億
  • 最近資產(chǎn)：25.03億
  • 基金公司：平安大華基金
  • 基金經(jīng)理：張恒 唐煜
近一月平安合正定開債|平安大華合正基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,平安合正定開債(005127)基金累計(jì)收益率0.17%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 005127 平安合正定開債 1.0683 1.3333 1.0682 1.3332 0.0001 0.01%
2025-05-22 005127 平安合正定開債 1.0682 1.3332 1.0681 1.3331 0.0001 0.01%
2025-05-21 005127 平安合正定開債 1.0681 1.3331 1.0681 1.3331 0.0000 0.00%
2025-05-20 005127 平安合正定開債 1.0681 1.3331 1.0680 1.3330 0.0001 0.01%
2025-05-19 005127 平安合正定開債 1.0680 1.3330 1.0678 1.3328 0.0002 0.02%
2025-05-16 005127 平安合正定開債 1.0678 1.3328 1.0679 1.3329 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 005127 平安合正定開債 1.0679 1.3329 1.0678 1.3328 0.0001 0.01%
2025-05-14 005127 平安合正定開債 1.0678 1.3328 1.0678 1.3328 0.0000 0.00%
2025-05-13 005127 平安合正定開債 1.0678 1.3328 1.0676 1.3326 0.0002 0.02%
2025-05-12 005127 平安合正定開債 1.0676 1.3326 1.0677 1.3327 -0.0001 -0.01%
2025-05-09 005127 平安合正定開債 1.0677 1.3327 1.0675 1.3325 0.0002 0.02%
2025-05-08 005127 平安合正定開債 1.0675 1.3325 1.0672 1.3322 0.0003 0.03%
2025-05-07 005127 平安合正定開債 1.0672 1.3322 1.0671 1.3321 0.0001 0.01%
2025-05-06 005127 平安合正定開債 1.0671 1.3321 1.0668 1.3318 0.0003 0.03%
2025-04-30 005127 平安合正定開債 1.0668 1.3318 1.0667 1.3317 0.0001 0.01%
2025-04-29 005127 平安合正定開債 1.0667 1.3317 1.0665 1.3315 0.0002 0.02%
2025-04-28 005127 平安合正定開債 1.0665 1.3315 1.0663 1.3313 0.0002 0.02%
2025-04-25 005127 平安合正定開債 1.0663 1.3313 1.0663 1.3313 0.0000 0.00%
2025-04-24 005127 平安合正定開債 1.0663 1.3313 1.0663 1.3313 0.0000 0.00%
平安大華基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
平安靈活配置混合A 1.2829 0.52%
平安安享靈活配置混合A 1.5654 0.51%
平安新鑫A 2.2790 0.22%
平安新鑫C 2.1940 0.18%
平安策略 4.4570 0.11%
平安惠隆純債A 1.1053 0.02%
平安惠悅純債A 1.1044 0.02%
平安合瑞定開債 1.0576 0.02%
平安惠利純債A 1.0801 0.01%
平安惠澤純債A 1.0918 0.01%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%