搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

嘉實(shí)新添輝定期混合C基金凈值查詢(005089)

今天最新凈值 0.8120 0.0013 0.1600% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8087 -0.0033 -0.4058%
  • 累計(jì)凈值：0.8120
  • 成立日期：2017-09-28
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5652億
  • 最近資產(chǎn)：0.01億元
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：王雪松 曲揚(yáng) 劉寧
近一月嘉實(shí)新添輝定期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,嘉實(shí)新添輝定期混合C(005089)基金累計(jì)收益率3.69%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 005089 嘉實(shí)新添輝定期混合C 0.8046 0.8046 0.8120 0.8120 -0.0074 -0.91%
2025-05-21 005089 嘉實(shí)新添輝定期混合C 0.8120 0.8120 0.8107 0.8107 0.0013 0.16%
2025-05-20 005089 嘉實(shí)新添輝定期混合C 0.8107 0.8107 0.8073 0.8073 0.0034 0.42%
2025-05-19 005089 嘉實(shí)新添輝定期混合C 0.8073 0.8073 0.8083 0.8083 -0.0010 -0.12%
2025-05-16 005089 嘉實(shí)新添輝定期混合C 0.8083 0.8083 0.8054 0.8054 0.0029 0.36%
2025-05-15 005089 嘉實(shí)新添輝定期混合C 0.8054 0.8054 0.8145 0.8145 -0.0091 -1.12%
2025-05-14 005089 嘉實(shí)新添輝定期混合C 0.8145 0.8145 0.8144 0.8144 0.0001 0.01%
2025-05-13 005089 嘉實(shí)新添輝定期混合C 0.8144 0.8144 0.8145 0.8145 -0.0001 -0.01%
2025-05-12 005089 嘉實(shí)新添輝定期混合C 0.8145 0.8145 0.8034 0.8034 0.0111 1.38%
2025-05-09 005089 嘉實(shí)新添輝定期混合C 0.8034 0.8034 0.8071 0.8071 -0.0037 -0.46%
2025-05-08 005089 嘉實(shí)新添輝定期混合C 0.8071 0.8071 0.8022 0.8022 0.0049 0.61%
2025-05-07 005089 嘉實(shí)新添輝定期混合C 0.8022 0.8022 0.8001 0.8001 0.0021 0.26%
2025-05-06 005089 嘉實(shí)新添輝定期混合C 0.8001 0.8001 0.7964 0.7964 0.0037 0.46%
2025-04-30 005089 嘉實(shí)新添輝定期混合C 0.7964 0.7964 0.7948 0.7948 0.0016 0.20%
2025-04-29 005089 嘉實(shí)新添輝定期混合C 0.7948 0.7948 0.7917 0.7917 0.0031 0.39%
2025-04-28 005089 嘉實(shí)新添輝定期混合C 0.7917 0.7917 0.7907 0.7907 0.0010 0.13%
2025-04-25 005089 嘉實(shí)新添輝定期混合C 0.7907 0.7907 0.7891 0.7891 0.0016 0.20%
2025-04-24 005089 嘉實(shí)新添輝定期混合C 0.7891 0.7891 0.7872 0.7872 0.0019 0.24%
2025-04-23 005089 嘉實(shí)新添輝定期混合C 0.7872 0.7872 0.7822 0.7822 0.0050 0.64%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%