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嘉實新添輝定期混合C基金凈值查詢(005089)

今天最新凈值 0.8107 0.0034 0.4200% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.8087 -0.0033 -0.4058%
  • 累計凈值：0.8107
  • 成立日期：2017-09-28
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5652億
  • 最近資產(chǎn)：0.47億
  • 基金公司：嘉實基金
  • 基金經(jīng)理：王雪松 曲揚(yáng) 劉寧
今年以來嘉實新添輝定期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,嘉實新添輝定期混合C(005089)基金累計收益率3.71%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 005089 嘉實新添輝定期混合C 0.8120 0.8120 0.8107 0.8107 0.0013 0.16%
2025-05-20 005089 嘉實新添輝定期混合C 0.8107 0.8107 0.8073 0.8073 0.0034 0.42%
2025-05-19 005089 嘉實新添輝定期混合C 0.8073 0.8073 0.8083 0.8083 -0.0010 -0.12%
2025-05-16 005089 嘉實新添輝定期混合C 0.8083 0.8083 0.8054 0.8054 0.0029 0.36%
2025-05-15 005089 嘉實新添輝定期混合C 0.8054 0.8054 0.8145 0.8145 -0.0091 -1.12%
2025-05-14 005089 嘉實新添輝定期混合C 0.8145 0.8145 0.8144 0.8144 0.0001 0.01%
2025-05-13 005089 嘉實新添輝定期混合C 0.8144 0.8144 0.8145 0.8145 -0.0001 -0.01%
2025-05-12 005089 嘉實新添輝定期混合C 0.8145 0.8145 0.8034 0.8034 0.0111 1.38%
2025-05-09 005089 嘉實新添輝定期混合C 0.8034 0.8034 0.8071 0.8071 -0.0037 -0.46%
2025-05-08 005089 嘉實新添輝定期混合C 0.8071 0.8071 0.8022 0.8022 0.0049 0.61%
2025-05-07 005089 嘉實新添輝定期混合C 0.8022 0.8022 0.8001 0.8001 0.0021 0.26%
2025-05-06 005089 嘉實新添輝定期混合C 0.8001 0.8001 0.7964 0.7964 0.0037 0.46%
2025-04-30 005089 嘉實新添輝定期混合C 0.7964 0.7964 0.7948 0.7948 0.0016 0.20%
2025-04-29 005089 嘉實新添輝定期混合C 0.7948 0.7948 0.7917 0.7917 0.0031 0.39%
2025-04-28 005089 嘉實新添輝定期混合C 0.7917 0.7917 0.7907 0.7907 0.0010 0.13%
2025-04-25 005089 嘉實新添輝定期混合C 0.7907 0.7907 0.7891 0.7891 0.0016 0.20%
2025-04-24 005089 嘉實新添輝定期混合C 0.7891 0.7891 0.7872 0.7872 0.0019 0.24%
2025-04-23 005089 嘉實新添輝定期混合C 0.7872 0.7872 0.7822 0.7822 0.0050 0.64%
2025-04-22 005089 嘉實新添輝定期混合C 0.7822 0.7822 0.7831 0.7831 -0.0009 -0.11%
2025-04-21 005089 嘉實新添輝定期混合C 0.7831 0.7831 0.7785 0.7785 0.0046 0.59%
2025-04-18 005089 嘉實新添輝定期混合C 0.7785 0.7785 0.7758 0.7758 0.0027 0.35%
2025-04-17 005089 嘉實新添輝定期混合C 0.7758 0.7758 0.7756 0.7756 0.0002 0.03%
2025-04-16 005089 嘉實新添輝定期混合C 0.7756 0.7756 0.7772 0.7772 -0.0016 -0.21%
2025-04-15 005089 嘉實新添輝定期混合C 0.7772 0.7772 0.7752 0.7752 0.0020 0.26%
2025-04-14 005089 嘉實新添輝定期混合C 0.7752 0.7752 0.7703 0.7703 0.0049 0.64%
2025-04-11 005089 嘉實新添輝定期混合C 0.7703 0.7703 0.7678 0.7678 0.0025 0.33%
2025-04-10 005089 嘉實新添輝定期混合C 0.7678 0.7678 0.7568 0.7568 0.0110 1.45%
2025-04-09 005089 嘉實新添輝定期混合C 0.7568 0.7568 0.7471 0.7471 0.0097 1.30%
2025-04-08 005089 嘉實新添輝定期混合C 0.7471 0.7471 0.7480 0.7480 -0.0009 -0.12%
2025-04-07 005089 嘉實新添輝定期混合C 0.7480 0.7480 0.8019 0.8019 -0.0539 -6.72%
2025-04-03 005089 嘉實新添輝定期混合C 0.8019 0.8019 0.8122 0.8122 -0.0103 -1.27%
2025-04-02 005089 嘉實新添輝定期混合C 0.8122 0.8122 0.8100 0.8100 0.0022 0.27%
2025-04-01 005089 嘉實新添輝定期混合C 0.8100 0.8100 0.8083 0.8083 0.0017 0.21%
2025-03-31 005089 嘉實新添輝定期混合C 0.8083 0.8083 0.8168 0.8168 -0.0085 -1.04%
2025-03-28 005089 嘉實新添輝定期混合C 0.8168 0.8168 0.8227 0.8227 -0.0059 -0.72%
2025-03-27 005089 嘉實新添輝定期混合C 0.8227 0.8227 0.8264 0.8264 -0.0037 -0.45%
2025-03-26 005089 嘉實新添輝定期混合C 0.8264 0.8264 0.8179 0.8179 0.0085 1.04%
2025-03-25 005089 嘉實新添輝定期混合C 0.8179 0.8179 0.8204 0.8204 -0.0025 -0.30%
2025-03-24 005089 嘉實新添輝定期混合C 0.8204 0.8204 0.8236 0.8236 -0.0032 -0.39%
2025-03-21 005089 嘉實新添輝定期混合C 0.8236 0.8236 0.8340 0.8340 -0.0104 -1.25%
2025-03-20 005089 嘉實新添輝定期混合C 0.8340 0.8340 0.8295 0.8295 0.0045 0.54%
2025-03-19 005089 嘉實新添輝定期混合C 0.8295 0.8295 0.8307 0.8307 -0.0012 -0.14%
2025-03-18 005089 嘉實新添輝定期混合C 0.8307 0.8307 0.8244 0.8244 0.0063 0.76%
2025-03-17 005089 嘉實新添輝定期混合C 0.8244 0.8244 0.8214 0.8214 0.0030 0.37%
2025-03-14 005089 嘉實新添輝定期混合C 0.8214 0.8214 0.8093 0.8093 0.0121 1.50%
2025-03-13 005089 嘉實新添輝定期混合C 0.8093 0.8093 0.8202 0.8202 -0.0109 -1.33%
2025-03-12 005089 嘉實新添輝定期混合C 0.8202 0.8202 0.8164 0.8164 0.0038 0.47%
2025-03-11 005089 嘉實新添輝定期混合C 0.8164 0.8164 0.8111 0.8111 0.0053 0.65%
2025-03-10 005089 嘉實新添輝定期混合C 0.8111 0.8111 0.8099 0.8099 0.0012 0.15%
2025-03-07 005089 嘉實新添輝定期混合C 0.8099 0.8099 0.8106 0.8106 -0.0007 -0.09%
2025-03-06 005089 嘉實新添輝定期混合C 0.8106 0.8106 0.7985 0.7985 0.0121 1.52%
2025-03-05 005089 嘉實新添輝定期混合C 0.7985 0.7985 0.7945 0.7945 0.0040 0.50%
2025-03-04 005089 嘉實新添輝定期混合C 0.7945 0.7945 0.7909 0.7909 0.0036 0.46%
2025-03-03 005089 嘉實新添輝定期混合C 0.7909 0.7909 0.7893 0.7893 0.0016 0.20%
2025-02-28 005089 嘉實新添輝定期混合C 0.7893 0.7893 0.8073 0.8073 -0.0180 -2.23%
2025-02-27 005089 嘉實新添輝定期混合C 0.8073 0.8073 0.8076 0.8076 -0.0003 -0.04%
2025-02-26 005089 嘉實新添輝定期混合C 0.8076 0.8076 0.7952 0.7952 0.0124 1.56%
2025-02-25 005089 嘉實新添輝定期混合C 0.7952 0.7952 0.7969 0.7969 -0.0017 -0.21%
2025-02-24 005089 嘉實新添輝定期混合C 0.7969 0.7969 0.7944 0.7944 0.0025 0.31%
2025-02-21 005089 嘉實新添輝定期混合C 0.7944 0.7944 0.7891 0.7891 0.0053 0.67%
2025-02-20 005089 嘉實新添輝定期混合C 0.7891 0.7891 0.7874 0.7874 0.0017 0.22%
2025-02-19 005089 嘉實新添輝定期混合C 0.7874 0.7874 0.7808 0.7808 0.0066 0.85%
2025-02-18 005089 嘉實新添輝定期混合C 0.7808 0.7808 0.7920 0.7920 -0.0112 -1.41%
2025-02-17 005089 嘉實新添輝定期混合C 0.7920 0.7920 0.7893 0.7893 0.0027 0.34%
2025-02-14 005089 嘉實新添輝定期混合C 0.7893 0.7893 0.7851 0.7851 0.0042 0.53%
2025-02-13 005089 嘉實新添輝定期混合C 0.7851 0.7851 0.7921 0.7921 -0.0070 -0.88%
2025-02-12 005089 嘉實新添輝定期混合C 0.7921 0.7921 0.7911 0.7911 0.0010 0.13%
2025-02-11 005089 嘉實新添輝定期混合C 0.7911 0.7911 0.7965 0.7965 -0.0054 -0.68%
2025-02-10 005089 嘉實新添輝定期混合C 0.7965 0.7965 0.7936 0.7936 0.0029 0.37%
2025-02-07 005089 嘉實新添輝定期混合C 0.7936 0.7936 0.7869 0.7869 0.0067 0.85%
2025-02-06 005089 嘉實新添輝定期混合C 0.7869 0.7869 0.7704 0.7704 0.0165 2.14%
2025-02-05 005089 嘉實新添輝定期混合C 0.7704 0.7704 0.7748 0.7748 -0.0044 -0.57%
2025-01-27 005089 嘉實新添輝定期混合C 0.7748 0.7748 0.7898 0.7898 -0.0150 -1.90%
2025-01-22 005089 嘉實新添輝定期混合C 0.7865 0.7865 0.7899 0.7899 -0.0034 -0.43%
2025-01-14 005089 嘉實新添輝定期混合C 0.7739 0.7739 0.7500 0.7500 0.0239 3.19%
2025-01-13 005089 嘉實新添輝定期混合C 0.7500 0.7500 0.7493 0.7493 0.0007 0.09%
2025-01-10 005089 嘉實新添輝定期混合C 0.7493 0.7493 0.7585 0.7585 -0.0092 -1.21%
2025-01-09 005089 嘉實新添輝定期混合C 0.7585 0.7585 0.7575 0.7575 0.0010 0.13%
2025-01-08 005089 嘉實新添輝定期混合C 0.7575 0.7575 0.7623 0.7623 -0.0048 -0.63%
2025-01-07 005089 嘉實新添輝定期混合C 0.7623 0.7623 0.7492 0.7492 0.0131 1.75%
2025-01-06 005089 嘉實新添輝定期混合C 0.7492 0.7492 0.7510 0.7510 -0.0018 -0.24%
2025-01-03 005089 嘉實新添輝定期混合C 0.7510 0.7510 0.7656 0.7656 -0.0146 -1.91%
2025-01-02 005089 嘉實新添輝定期混合C 0.7656 0.7656 0.7854 0.7854 -0.0198 -2.52%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%