富國研究量化精選混合A(富國研究量化精選混合)基金凈值查詢(005075)
今天最新凈值
1.5217
0.0135 0.9000%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.5369
0.0091 0.5959%
- 累計凈值：1.5217
- 成立日期：2017-11-24
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：1.5221億
- 最近資產(chǎn)：2.11億元
- 基金公司：富國基金
- 基金經(jīng)理：于鵬
近一月富國研究量化精選混合A|富國研究量化精選混合基金凈值查詢
近一月,富國研究量化精選混合A(005075)基金累計收益率4.29%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-21 |
005075 |
富國研究量化精選混合A |
1.5278 |
1.5278 |
1.5217 |
1.5217 |
0.0061 |
0.40% |
| 2025-05-20 |
005075 |
富國研究量化精選混合A |
1.5217 |
1.5217 |
1.5082 |
1.5082 |
0.0135 |
0.90% |
| 2025-05-19 |
005075 |
富國研究量化精選混合A |
1.5082 |
1.5082 |
1.5030 |
1.5030 |
0.0052 |
0.35% |
| 2025-05-16 |
005075 |
富國研究量化精選混合A |
1.5030 |
1.5030 |
1.5010 |
1.5010 |
0.0020 |
0.13% |
| 2025-05-15 |
005075 |
富國研究量化精選混合A |
1.5010 |
1.5010 |
1.5218 |
1.5218 |
-0.0208 |
-1.37% |
| 2025-05-14 |
005075 |
富國研究量化精選混合A |
1.5218 |
1.5218 |
1.5157 |
1.5157 |
0.0061 |
0.40% |
| 2025-05-13 |
005075 |
富國研究量化精選混合A |
1.5157 |
1.5157 |
1.5196 |
1.5196 |
-0.0039 |
-0.26% |
| 2025-05-12 |
005075 |
富國研究量化精選混合A |
1.5196 |
1.5196 |
1.5037 |
1.5037 |
0.0159 |
1.06% |
| 2025-05-09 |
005075 |
富國研究量化精選混合A |
1.5037 |
1.5037 |
1.5142 |
1.5142 |
-0.0105 |
-0.69% |
| 2025-05-08 |
005075 |
富國研究量化精選混合A |
1.5142 |
1.5142 |
1.5149 |
1.5149 |
-0.0007 |
-0.05% |
|
|
| 2025-05-07 |
005075 |
富國研究量化精選混合A |
1.5149 |
1.5149 |
1.5177 |
1.5177 |
-0.0028 |
-0.18% |
| 2025-05-06 |
005075 |
富國研究量化精選混合A |
1.5177 |
1.5177 |
1.4999 |
1.4999 |
0.0178 |
1.19% |
| 2025-04-30 |
005075 |
富國研究量化精選混合A |
1.4999 |
1.4999 |
1.4881 |
1.4881 |
0.0118 |
0.79% |
| 2025-04-29 |
005075 |
富國研究量化精選混合A |
1.4881 |
1.4881 |
1.4805 |
1.4805 |
0.0076 |
0.51% |
| 2025-04-28 |
005075 |
富國研究量化精選混合A |
1.4805 |
1.4805 |
1.4907 |
1.4907 |
-0.0102 |
-0.68% |
| 2025-04-25 |
005075 |
富國研究量化精選混合A |
1.4907 |
1.4907 |
1.4937 |
1.4937 |
-0.0030 |
-0.20% |
| 2025-04-24 |
005075 |
富國研究量化精選混合A |
1.4937 |
1.4937 |
1.4898 |
1.4898 |
0.0039 |
0.26% |
| 2025-04-23 |
005075 |
富國研究量化精選混合A |
1.4898 |
1.4898 |
1.4891 |
1.4891 |
0.0007 |
0.05% |
