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富國研究量化精選混合A(富國研究量化精選混合)基金凈值查詢(005075)

今天最新凈值 1.5278 0.0061 0.4000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.5369 0.0091 0.5959%
  • 累計凈值：1.5278
  • 成立日期：2017-11-24
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.5221億
  • 最近資產(chǎn)：2.11億元
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經(jīng)理：于鵬
近一年富國研究量化精選混合A|富國研究量化精選混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,富國研究量化精選混合A(005075)基金累計收益率1.59%
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2025-05-21 005075 富國研究量化精選混合A 1.5278 1.5278 1.5217 1.5217 0.0061 0.40%
2025-05-20 005075 富國研究量化精選混合A 1.5217 1.5217 1.5082 1.5082 0.0135 0.90%
2025-05-19 005075 富國研究量化精選混合A 1.5082 1.5082 1.5030 1.5030 0.0052 0.35%
2025-05-16 005075 富國研究量化精選混合A 1.5030 1.5030 1.5010 1.5010 0.0020 0.13%
2025-05-15 005075 富國研究量化精選混合A 1.5010 1.5010 1.5218 1.5218 -0.0208 -1.37%
2025-05-14 005075 富國研究量化精選混合A 1.5218 1.5218 1.5157 1.5157 0.0061 0.40%
2025-05-13 005075 富國研究量化精選混合A 1.5157 1.5157 1.5196 1.5196 -0.0039 -0.26%
2025-05-12 005075 富國研究量化精選混合A 1.5196 1.5196 1.5037 1.5037 0.0159 1.06%
2025-05-09 005075 富國研究量化精選混合A 1.5037 1.5037 1.5142 1.5142 -0.0105 -0.69%
2025-05-08 005075 富國研究量化精選混合A 1.5142 1.5142 1.5149 1.5149 -0.0007 -0.05%
2025-05-07 005075 富國研究量化精選混合A 1.5149 1.5149 1.5177 1.5177 -0.0028 -0.18%
2025-05-06 005075 富國研究量化精選混合A 1.5177 1.5177 1.4999 1.4999 0.0178 1.19%
2025-04-30 005075 富國研究量化精選混合A 1.4999 1.4999 1.4881 1.4881 0.0118 0.79%
2025-04-29 005075 富國研究量化精選混合A 1.4881 1.4881 1.4805 1.4805 0.0076 0.51%
2025-04-28 005075 富國研究量化精選混合A 1.4805 1.4805 1.4907 1.4907 -0.0102 -0.68%
2025-04-25 005075 富國研究量化精選混合A 1.4907 1.4907 1.4937 1.4937 -0.0030 -0.20%
2025-04-24 005075 富國研究量化精選混合A 1.4937 1.4937 1.4898 1.4898 0.0039 0.26%
2025-04-23 005075 富國研究量化精選混合A 1.4898 1.4898 1.4891 1.4891 0.0007 0.05%
2025-04-22 005075 富國研究量化精選混合A 1.4891 1.4891 1.4943 1.4943 -0.0052 -0.35%
2025-04-21 005075 富國研究量化精選混合A 1.4943 1.4943 1.4591 1.4591 0.0352 2.41%
2025-04-18 005075 富國研究量化精選混合A 1.4591 1.4591 1.4575 1.4575 0.0016 0.11%
2025-04-17 005075 富國研究量化精選混合A 1.4575 1.4575 1.4567 1.4567 0.0008 0.05%
2025-04-16 005075 富國研究量化精選混合A 1.4567 1.4567 1.4715 1.4715 -0.0148 -1.01%
2025-04-15 005075 富國研究量化精選混合A 1.4715 1.4715 1.4763 1.4763 -0.0048 -0.33%
2025-04-14 005075 富國研究量化精選混合A 1.4763 1.4763 1.4636 1.4636 0.0127 0.87%
2025-04-11 005075 富國研究量化精選混合A 1.4636 1.4636 1.4494 1.4494 0.0142 0.98%
2025-04-10 005075 富國研究量化精選混合A 1.4494 1.4494 1.4127 1.4127 0.0367 2.60%
2025-04-09 005075 富國研究量化精選混合A 1.4127 1.4127 1.3926 1.3926 0.0201 1.44%
2025-04-08 005075 富國研究量化精選混合A 1.3926 1.3926 1.3856 1.3856 0.0070 0.51%
2025-04-07 005075 富國研究量化精選混合A 1.3856 1.3856 1.5373 1.5373 -0.1517 -9.87%
2025-04-03 005075 富國研究量化精選混合A 1.5373 1.5373 1.5699 1.5699 -0.0326 -2.08%
2025-04-02 005075 富國研究量化精選混合A 1.5699 1.5699 1.5655 1.5655 0.0044 0.28%
2025-04-01 005075 富國研究量化精選混合A 1.5655 1.5655 1.5616 1.5616 0.0039 0.25%
2025-03-31 005075 富國研究量化精選混合A 1.5616 1.5616 1.5667 1.5667 -0.0051 -0.33%
2025-03-28 005075 富國研究量化精選混合A 1.5667 1.5667 1.5717 1.5717 -0.0050 -0.32%
2025-03-27 005075 富國研究量化精選混合A 1.5717 1.5717 1.5640 1.5640 0.0077 0.49%
2025-03-26 005075 富國研究量化精選混合A 1.5640 1.5640 1.5632 1.5632 0.0008 0.05%
2025-03-25 005075 富國研究量化精選混合A 1.5632 1.5632 1.5769 1.5769 -0.0137 -0.87%
2025-03-24 005075 富國研究量化精選混合A 1.5769 1.5769 1.5716 1.5716 0.0053 0.34%
2025-03-21 005075 富國研究量化精選混合A 1.5716 1.5716 1.5974 1.5974 -0.0258 -1.62%
2025-03-20 005075 富國研究量化精選混合A 1.5974 1.5974 1.6080 1.6080 -0.0106 -0.66%
2025-03-19 005075 富國研究量化精選混合A 1.6080 1.6080 1.6165 1.6165 -0.0085 -0.53%
2025-03-18 005075 富國研究量化精選混合A 1.6165 1.6165 1.6102 1.6102 0.0063 0.39%
2025-03-17 005075 富國研究量化精選混合A 1.6102 1.6102 1.6127 1.6127 -0.0025 -0.16%
2025-03-14 005075 富國研究量化精選混合A 1.6127 1.6127 1.5808 1.5808 0.0319 2.02%
2025-03-13 005075 富國研究量化精選混合A 1.5808 1.5808 1.6085 1.6085 -0.0277 -1.72%
2025-03-12 005075 富國研究量化精選混合A 1.6085 1.6085 1.6013 1.6013 0.0072 0.45%
2025-03-11 005075 富國研究量化精選混合A 1.6013 1.6013 1.5997 1.5997 0.0016 0.10%
2025-03-10 005075 富國研究量化精選混合A 1.5997 1.5997 1.6034 1.6034 -0.0037 -0.23%
2025-03-07 005075 富國研究量化精選混合A 1.6034 1.6034 1.6050 1.6050 -0.0016 -0.10%
2025-03-06 005075 富國研究量化精選混合A 1.6050 1.6050 1.5775 1.5775 0.0275 1.74%
2025-03-05 005075 富國研究量化精選混合A 1.5775 1.5775 1.5658 1.5658 0.0117 0.75%
2025-03-04 005075 富國研究量化精選混合A 1.5658 1.5658 1.5508 1.5508 0.0150 0.97%
2025-03-03 005075 富國研究量化精選混合A 1.5508 1.5508 1.5450 1.5450 0.0058 0.38%
2025-02-28 005075 富國研究量化精選混合A 1.5450 1.5450 1.6007 1.6007 -0.0557 -3.48%
2025-02-27 005075 富國研究量化精選混合A 1.6007 1.6007 1.6042 1.6042 -0.0035 -0.22%
2025-02-26 005075 富國研究量化精選混合A 1.6042 1.6042 1.5849 1.5849 0.0193 1.22%
2025-02-25 005075 富國研究量化精選混合A 1.5849 1.5849 1.5999 1.5999 -0.0150 -0.94%
2025-02-24 005075 富國研究量化精選混合A 1.5999 1.5999 1.6120 1.6120 -0.0121 -0.75%
2025-02-21 005075 富國研究量化精選混合A 1.6120 1.6120 1.5788 1.5788 0.0332 2.10%
2025-02-20 005075 富國研究量化精選混合A 1.5788 1.5788 1.5665 1.5665 0.0123 0.79%
2025-02-19 005075 富國研究量化精選混合A 1.5665 1.5665 1.5333 1.5333 0.0332 2.17%
2025-02-18 005075 富國研究量化精選混合A 1.5333 1.5333 1.5558 1.5558 -0.0225 -1.45%
2025-02-17 005075 富國研究量化精選混合A 1.5558 1.5558 1.5520 1.5520 0.0038 0.24%
2025-02-14 005075 富國研究量化精選混合A 1.5520 1.5520 1.5482 1.5482 0.0038 0.25%
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2025-02-11 005075 富國研究量化精選混合A 1.5629 1.5629 1.5603 1.5603 0.0026 0.17%
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2025-02-06 005075 富國研究量化精選混合A 1.5425 1.5425 1.5121 1.5121 0.0304 2.01%
2025-02-05 005075 富國研究量化精選混合A 1.5121 1.5121 1.5320 1.5320 -0.0199 -1.30%
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2025-01-13 005075 富國研究量化精選混合A 1.4445 1.4445 1.4537 1.4537 -0.0092 -0.63%
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2025-01-08 005075 富國研究量化精選混合A 1.4711 1.4711 1.4638 1.4638 0.0073 0.50%
2025-01-07 005075 富國研究量化精選混合A 1.4638 1.4638 1.4477 1.4477 0.0161 1.11%
2025-01-06 005075 富國研究量化精選混合A 1.4477 1.4477 1.4506 1.4506 -0.0029 -0.20%
2025-01-03 005075 富國研究量化精選混合A 1.4506 1.4506 1.4743 1.4743 -0.0237 -1.61%
2025-01-02 005075 富國研究量化精選混合A 1.4743 1.4743 1.5126 1.5126 -0.0383 -2.53%
2024-12-31 005075 富國研究量化精選混合A 1.5126 1.5126 1.5464 1.5464 -0.0338 -2.19%
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2024-12-25 005075 富國研究量化精選混合A 1.5323 1.5323 1.5386 1.5386 -0.0063 -0.41%
2024-12-24 005075 富國研究量化精選混合A 1.5386 1.5386 1.5184 1.5184 0.0202 1.33%
2024-12-23 005075 富國研究量化精選混合A 1.5184 1.5184 1.5398 1.5398 -0.0214 -1.39%
2024-12-20 005075 富國研究量化精選混合A 1.5398 1.5398 1.5226 1.5226 0.0172 1.13%
2024-12-19 005075 富國研究量化精選混合A 1.5226 1.5226 1.5155 1.5155 0.0071 0.47%
2024-12-18 005075 富國研究量化精選混合A 1.5155 1.5155 1.5046 1.5046 0.0109 0.72%
2024-12-17 005075 富國研究量化精選混合A 1.5046 1.5046 1.5233 1.5233 -0.0187 -1.23%
2024-12-16 005075 富國研究量化精選混合A 1.5233 1.5233 1.5417 1.5417 -0.0184 -1.19%
2024-12-13 005075 富國研究量化精選混合A 1.5417 1.5417 1.5583 1.5583 -0.0166 -1.07%
2024-12-12 005075 富國研究量化精選混合A 1.5583 1.5583 1.5459 1.5459 0.0124 0.80%
2024-12-11 005075 富國研究量化精選混合A 1.5459 1.5459 1.5280 1.5280 0.0179 1.17%
2024-12-10 005075 富國研究量化精選混合A 1.5280 1.5280 1.5137 1.5137 0.0143 0.94%
2024-12-09 005075 富國研究量化精選混合A 1.5137 1.5137 1.5225 1.5225 -0.0088 -0.58%
2024-12-06 005075 富國研究量化精選混合A 1.5225 1.5225 1.5090 1.5090 0.0135 0.89%
2024-12-05 005075 富國研究量化精選混合A 1.5090 1.5090 1.5026 1.5026 0.0064 0.43%
2024-12-04 005075 富國研究量化精選混合A 1.5026 1.5026 1.5199 1.5199 -0.0173 -1.14%
2024-12-03 005075 富國研究量化精選混合A 1.5199 1.5199 1.5218 1.5218 -0.0019 -0.12%
2024-12-02 005075 富國研究量化精選混合A 1.5218 1.5218 1.5027 1.5027 0.0191 1.27%
2024-11-29 005075 富國研究量化精選混合A 1.5027 1.5027 1.4770 1.4770 0.0257 1.74%
2024-11-28 005075 富國研究量化精選混合A 1.4770 1.4770 1.4868 1.4868 -0.0098 -0.66%
2024-11-27 005075 富國研究量化精選混合A 1.4868 1.4868 1.4555 1.4555 0.0313 2.15%
2024-11-26 005075 富國研究量化精選混合A 1.4555 1.4555 1.4632 1.4632 -0.0077 -0.53%
2024-11-25 005075 富國研究量化精選混合A 1.4632 1.4632 1.4647 1.4647 -0.0015 -0.10%
2024-11-22 005075 富國研究量化精選混合A 1.4647 1.4647 1.5130 1.5130 -0.0483 -3.19%
2024-11-21 005075 富國研究量化精選混合A 1.5130 1.5130 1.5136 1.5136 -0.0006 -0.04%
2024-11-20 005075 富國研究量化精選混合A 1.5136 1.5136 1.4941 1.4941 0.0195 1.31%
2024-11-19 005075 富國研究量化精選混合A 1.4941 1.4941 1.4677 1.4677 0.0264 1.80%
2024-11-18 005075 富國研究量化精選混合A 1.4677 1.4677 1.4885 1.4885 -0.0208 -1.40%
2024-11-15 005075 富國研究量化精選混合A 1.4885 1.4885 1.5218 1.5218 -0.0333 -2.19%
2024-11-14 005075 富國研究量化精選混合A 1.5218 1.5218 1.5612 1.5612 -0.0394 -2.52%
2024-11-13 005075 富國研究量化精選混合A 1.5612 1.5612 1.5622 1.5622 -0.0010 -0.06%
2024-11-12 005075 富國研究量化精選混合A 1.5622 1.5622 1.5876 1.5876 -0.0254 -1.60%
2024-11-11 005075 富國研究量化精選混合A 1.5876 1.5876 1.5647 1.5647 0.0229 1.46%
2024-11-08 005075 富國研究量化精選混合A 1.5647 1.5647 1.5701 1.5701 -0.0054 -0.34%
2024-11-07 005075 富國研究量化精選混合A 1.5701 1.5701 1.5483 1.5483 0.0218 1.41%
2024-11-06 005075 富國研究量化精選混合A 1.5483 1.5483 1.5527 1.5527 -0.0044 -0.28%
2024-11-05 005075 富國研究量化精選混合A 1.5527 1.5527 1.5085 1.5085 0.0442 2.93%
2024-11-04 005075 富國研究量化精選混合A 1.5085 1.5085 1.4815 1.4815 0.0270 1.82%
2024-11-01 005075 富國研究量化精選混合A 1.4815 1.4815 1.5026 1.5026 -0.0211 -1.40%
2024-10-31 005075 富國研究量化精選混合A 1.5026 1.5026 1.4979 1.4979 0.0047 0.31%
2024-10-30 005075 富國研究量化精選混合A 1.4979 1.4979 1.4978 1.4978 0.0001 0.01%
2024-10-29 005075 富國研究量化精選混合A 1.4978 1.4978 1.5178 1.5178 -0.0200 -1.32%
2024-10-28 005075 富國研究量化精選混合A 1.5178 1.5178 1.5052 1.5052 0.0126 0.84%
2024-10-25 005075 富國研究量化精選混合A 1.5052 1.5052 1.4879 1.4879 0.0173 1.16%
2024-10-24 005075 富國研究量化精選混合A 1.4879 1.4879 1.4993 1.4993 -0.0114 -0.76%
2024-10-23 005075 富國研究量化精選混合A 1.4993 1.4993 1.4981 1.4981 0.0012 0.08%
2024-10-22 005075 富國研究量化精選混合A 1.4981 1.4981 1.4871 1.4871 0.0110 0.74%
2024-10-21 005075 富國研究量化精選混合A 1.4871 1.4871 1.4747 1.4747 0.0124 0.84%
2024-10-18 005075 富國研究量化精選混合A 1.4747 1.4747 1.4357 1.4357 0.0390 2.72%
2024-10-17 005075 富國研究量化精選混合A 1.4357 1.4357 1.4508 1.4508 -0.0151 -1.04%
2024-10-16 005075 富國研究量化精選混合A 1.4508 1.4508 1.4516 1.4516 -0.0008 -0.06%
2024-10-15 005075 富國研究量化精選混合A 1.4516 1.4516 1.4882 1.4882 -0.0366 -2.46%
2024-10-14 005075 富國研究量化精選混合A 1.4882 1.4882 1.4610 1.4610 0.0272 1.86%
2024-10-11 005075 富國研究量化精選混合A 1.4610 1.4610 1.5158 1.5158 -0.0548 -3.62%
2024-10-10 005075 富國研究量化精選混合A 1.5158 1.5158 1.5151 1.5151 0.0007 0.05%
2024-10-09 005075 富國研究量化精選混合A 1.5151 1.5151 1.6353 1.6353 -0.1202 -7.35%
2024-10-08 005075 富國研究量化精選混合A 1.6353 1.6353 1.5373 1.5373 0.0980 6.37%
2024-09-30 005075 富國研究量化精選混合A 1.5373 1.5373 1.4076 1.4076 0.1297 9.21%
2024-09-27 005075 富國研究量化精選混合A 1.4076 1.4076 1.3438 1.3438 0.0638 4.75%
2024-09-26 005075 富國研究量化精選混合A 1.3438 1.3438 1.2940 1.2940 0.0498 3.85%
2024-09-25 005075 富國研究量化精選混合A 1.2940 1.2940 1.2868 1.2868 0.0072 0.56%
2024-09-24 005075 富國研究量化精選混合A 1.2868 1.2868 1.2499 1.2499 0.0369 2.95%
2024-09-23 005075 富國研究量化精選混合A 1.2499 1.2499 1.2522 1.2522 -0.0023 -0.18%
2024-09-20 005075 富國研究量化精選混合A 1.2522 1.2522 1.2582 1.2582 -0.0060 -0.48%
2024-09-19 005075 富國研究量化精選混合A 1.2582 1.2582 1.2586 1.2586 -0.0004 -0.03%
2024-09-18 005075 富國研究量化精選混合A 1.2586 1.2586 1.2474 1.2474 0.0112 0.90%
2024-09-13 005075 富國研究量化精選混合A 1.2474 1.2474 1.2566 1.2566 -0.0092 -0.73%
2024-09-12 005075 富國研究量化精選混合A 1.2566 1.2566 1.2630 1.2630 -0.0064 -0.51%
2024-09-11 005075 富國研究量化精選混合A 1.2630 1.2630 1.2614 1.2614 0.0016 0.13%
2024-09-10 005075 富國研究量化精選混合A 1.2614 1.2614 1.2614 1.2614 0.0000 0.00%
2024-09-09 005075 富國研究量化精選混合A 1.2614 1.2614 1.2731 1.2731 -0.0117 -0.92%
2024-09-06 005075 富國研究量化精選混合A 1.2731 1.2731 1.2866 1.2866 -0.0135 -1.05%
2024-09-05 005075 富國研究量化精選混合A 1.2866 1.2866 1.2864 1.2864 0.0002 0.02%
2024-09-04 005075 富國研究量化精選混合A 1.2864 1.2864 1.2936 1.2936 -0.0072 -0.56%
2024-09-03 005075 富國研究量化精選混合A 1.2936 1.2936 1.2867 1.2867 0.0069 0.54%
2024-09-02 005075 富國研究量化精選混合A 1.2867 1.2867 1.3066 1.3066 -0.0199 -1.52%
2024-08-30 005075 富國研究量化精選混合A 1.3066 1.3066 1.2961 1.2961 0.0105 0.81%
2024-08-29 005075 富國研究量化精選混合A 1.2961 1.2961 1.3010 1.3010 -0.0049 -0.38%
2024-08-28 005075 富國研究量化精選混合A 1.3010 1.3010 1.3062 1.3062 -0.0052 -0.40%
2024-08-27 005075 富國研究量化精選混合A 1.3062 1.3062 1.3115 1.3115 -0.0053 -0.40%
2024-08-26 005075 富國研究量化精選混合A 1.3115 1.3115 1.3152 1.3152 -0.0037 -0.28%
2024-08-23 005075 富國研究量化精選混合A 1.3152 1.3152 1.3098 1.3098 0.0054 0.41%
2024-08-22 005075 富國研究量化精選混合A 1.3098 1.3098 1.3127 1.3127 -0.0029 -0.22%
2024-08-21 005075 富國研究量化精選混合A 1.3127 1.3127 1.3150 1.3150 -0.0023 -0.17%
2024-08-20 005075 富國研究量化精選混合A 1.3150 1.3150 1.3286 1.3286 -0.0136 -1.02%
2024-08-19 005075 富國研究量化精選混合A 1.3286 1.3286 1.3218 1.3218 0.0068 0.51%
2024-08-16 005075 富國研究量化精選混合A 1.3218 1.3218 1.3235 1.3235 -0.0017 -0.13%
2024-08-15 005075 富國研究量化精選混合A 1.3235 1.3235 1.3172 1.3172 0.0063 0.48%
2024-08-14 005075 富國研究量化精選混合A 1.3172 1.3172 1.3329 1.3329 -0.0157 -1.18%
2024-08-13 005075 富國研究量化精選混合A 1.3329 1.3329 1.3298 1.3298 0.0031 0.23%
2024-08-12 005075 富國研究量化精選混合A 1.3298 1.3298 1.3302 1.3302 -0.0004 -0.03%
2024-08-09 005075 富國研究量化精選混合A 1.3302 1.3302 1.3388 1.3388 -0.0086 -0.64%
2024-08-08 005075 富國研究量化精選混合A 1.3388 1.3388 1.3430 1.3430 -0.0042 -0.31%
2024-08-07 005075 富國研究量化精選混合A 1.3430 1.3430 1.3406 1.3406 0.0024 0.18%
2024-08-06 005075 富國研究量化精選混合A 1.3406 1.3406 1.3381 1.3381 0.0025 0.19%
2024-08-05 005075 富國研究量化精選混合A 1.3381 1.3381 1.3660 1.3660 -0.0279 -2.04%
2024-08-02 005075 富國研究量化精選混合A 1.3660 1.3660 1.3828 1.3828 -0.0168 -1.21%
2024-07-31 005075 富國研究量化精選混合A 1.3863 1.3863 1.3643 1.3643 0.0220 1.61%
2024-07-30 005075 富國研究量化精選混合A 1.3643 1.3643 1.3779 1.3779 -0.0136 -0.99%
2024-07-29 005075 富國研究量化精選混合A 1.3779 1.3779 1.3769 1.3769 0.0010 0.07%
2024-07-26 005075 富國研究量化精選混合A 1.3769 1.3769 1.3713 1.3713 0.0056 0.41%
2024-07-25 005075 富國研究量化精選混合A 1.3713 1.3713 1.3874 1.3874 -0.0161 -1.16%
2024-07-24 005075 富國研究量化精選混合A 1.3874 1.3874 1.3896 1.3896 -0.0022 -0.16%
2024-07-23 005075 富國研究量化精選混合A 1.3896 1.3896 1.4166 1.4166 -0.0270 -1.91%
2024-07-22 005075 富國研究量化精選混合A 1.4166 1.4166 1.4250 1.4250 -0.0084 -0.59%
2024-07-19 005075 富國研究量化精選混合A 1.4250 1.4250 1.4328 1.4328 -0.0078 -0.54%
2024-07-18 005075 富國研究量化精選混合A 1.4328 1.4328 1.4282 1.4282 0.0046 0.32%
2024-07-17 005075 富國研究量化精選混合A 1.4282 1.4282 1.4545 1.4545 -0.0263 -1.81%
2024-07-16 005075 富國研究量化精選混合A 1.4545 1.4545 1.4483 1.4483 0.0062 0.43%
2024-07-15 005075 富國研究量化精選混合A 1.4483 1.4483 1.4527 1.4527 -0.0044 -0.30%
2024-07-12 005075 富國研究量化精選混合A 1.4527 1.4527 1.4581 1.4581 -0.0054 -0.37%
2024-07-11 005075 富國研究量化精選混合A 1.4581 1.4581 1.4450 1.4450 0.0131 0.91%
2024-07-10 005075 富國研究量化精選混合A 1.4450 1.4450 1.4515 1.4515 -0.0065 -0.45%
2024-07-09 005075 富國研究量化精選混合A 1.4515 1.4515 1.4201 1.4201 0.0314 2.21%
2024-07-08 005075 富國研究量化精選混合A 1.4201 1.4201 1.4307 1.4307 -0.0106 -0.74%
2024-07-05 005075 富國研究量化精選混合A 1.4307 1.4307 1.4267 1.4267 0.0040 0.28%
2024-07-04 005075 富國研究量化精選混合A 1.4267 1.4267 1.4325 1.4325 -0.0058 -0.40%
2024-07-03 005075 富國研究量化精選混合A 1.4325 1.4325 1.4423 1.4423 -0.0098 -0.68%
2024-07-02 005075 富國研究量化精選混合A 1.4423 1.4423 1.4600 1.4600 -0.0177 -1.21%
2024-07-01 005075 富國研究量化精選混合A 1.4600 1.4600 1.4447 1.4447 0.0153 1.06%
2024-06-28 005075 富國研究量化精選混合A 1.4447 1.4447 1.4260 1.4260 0.0187 1.31%
2024-06-27 005075 富國研究量化精選混合A 1.4260 1.4260 1.4465 1.4465 -0.0205 -1.42%
2024-06-26 005075 富國研究量化精選混合A 1.4465 1.4465 1.4272 1.4272 0.0193 1.35%
2024-06-25 005075 富國研究量化精選混合A 1.4272 1.4272 1.4396 1.4396 -0.0124 -0.86%
2024-06-24 005075 富國研究量化精選混合A 1.4396 1.4396 1.4627 1.4627 -0.0231 -1.58%
2024-06-21 005075 富國研究量化精選混合A 1.4627 1.4627 1.4604 1.4604 0.0023 0.16%
2024-06-20 005075 富國研究量化精選混合A 1.4604 1.4604 1.4695 1.4695 -0.0091 -0.62%
2024-06-19 005075 富國研究量化精選混合A 1.4695 1.4695 1.4815 1.4815 -0.0120 -0.81%
2024-06-18 005075 富國研究量化精選混合A 1.4815 1.4815 1.4760 1.4760 0.0055 0.37%
2024-06-17 005075 富國研究量化精選混合A 1.4760 1.4760 1.4662 1.4662 0.0098 0.67%
2024-06-14 005075 富國研究量化精選混合A 1.4662 1.4662 1.4600 1.4600 0.0062 0.42%
2024-06-13 005075 富國研究量化精選混合A 1.4600 1.4600 1.4610 1.4610 -0.0010 -0.07%
2024-06-12 005075 富國研究量化精選混合A 1.4610 1.4610 1.4545 1.4545 0.0065 0.45%
2024-06-11 005075 富國研究量化精選混合A 1.4545 1.4545 1.4599 1.4599 -0.0054 -0.37%
2024-06-07 005075 富國研究量化精選混合A 1.4599 1.4599 1.4653 1.4653 -0.0054 -0.37%
2024-06-06 005075 富國研究量化精選混合A 1.4653 1.4653 1.4706 1.4706 -0.0053 -0.36%
2024-06-05 005075 富國研究量化精選混合A 1.4706 1.4706 1.4914 1.4914 -0.0208 -1.39%
2024-06-04 005075 富國研究量化精選混合A 1.4914 1.4914 1.4723 1.4723 0.0191 1.30%
2024-06-03 005075 富國研究量化精選混合A 1.4723 1.4723 1.4758 1.4758 -0.0035 -0.24%
2024-05-31 005075 富國研究量化精選混合A 1.4758 1.4758 1.4773 1.4773 -0.0015 -0.10%
2024-05-30 005075 富國研究量化精選混合A 1.4773 1.4773 1.4870 1.4870 -0.0097 -0.65%
2024-05-29 005075 富國研究量化精選混合A 1.4870 1.4870 1.4815 1.4815 0.0055 0.37%
2024-05-28 005075 富國研究量化精選混合A 1.4815 1.4815 1.4868 1.4868 -0.0053 -0.36%
2024-05-27 005075 富國研究量化精選混合A 1.4868 1.4868 1.4721 1.4721 0.0147 1.00%
2024-05-24 005075 富國研究量化精選混合A 1.4721 1.4721 1.4798 1.4798 -0.0077 -0.52%
2024-05-23 005075 富國研究量化精選混合A 1.4798 1.4798 1.4990 1.4990 -0.0192 -1.28%