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泰康瑞坤純債債券C(泰康瑞坤純債債券)基金凈值查詢(005054)

今天最新凈值 1.2958 0.0012 0.0900% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3449
  • 成立日期：2017-12-27
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.5969億
  • 最近資產(chǎn)：3.27億
  • 基金公司：泰康資產(chǎn)
  • 基金經(jīng)理：經(jīng)惠云 任翀
近一周泰康瑞坤純債債券C|泰康瑞坤純債債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,泰康瑞坤純債債券C(005054)基金累計收益率0.15%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-20 005054 泰康瑞坤純債債券C 1.2953 1.3444 1.2958 1.3449 -0.0005 -0.04%
2025-05-19 005054 泰康瑞坤純債債券C 1.2958 1.3449 1.2946 1.3437 0.0012 0.09%
2025-05-16 005054 泰康瑞坤純債債券C 1.2946 1.3437 1.2947 1.3438 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 005054 泰康瑞坤純債債券C 1.2947 1.3438 1.2953 1.3444 -0.0006 -0.05%
2025-05-14 005054 泰康瑞坤純債債券C 1.2953 1.3444 1.2954 1.3445 -0.0001 -0.01%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
東海祥瑞A 1.1890 8.71%
東海祥瑞C 1.0730 1.38%
招商金鴻債券A 1.1664 0.23%
招商金鴻債券C 1.1523 0.23%
招商金鴻債券D 1.1603 0.22%
南方金利C 1.0170 0.10%
易基永旭添利定開 1.0450 0.10%
易方達純債A 1.0280 0.10%
易方達純債C 1.0270 0.10%
景順鑫月薪 1.0060 0.10%