長(zhǎng)安鑫旺價(jià)值混合A基金凈值查詢(005049)
今天最新凈值
2.0764
0.0100 0.4800%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
2.0979
-0.0005 -0.0229%
- 累計(jì)凈值：2.0764
- 成立日期：2017-09-21
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.3818億
- 最近資產(chǎn)：0.80億
- 基金公司：長(zhǎng)安基金
- 基金經(jīng)理：徐小勇
近一周長(zhǎng)安鑫旺價(jià)值混合A基金凈值查詢
近一周,長(zhǎng)安鑫旺價(jià)值混合A(005049)基金累計(jì)收益率0.96%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
005049 |
長(zhǎng)安鑫旺價(jià)值混合A |
2.0984 |
2.0984 |
2.0764 |
2.0764 |
0.0220 |
1.06% |
| 2025-05-20 |
005049 |
長(zhǎng)安鑫旺價(jià)值混合A |
2.0764 |
2.0764 |
2.0664 |
2.0664 |
0.0100 |
0.48% |
| 2025-05-19 |
005049 |
長(zhǎng)安鑫旺價(jià)值混合A |
2.0664 |
2.0664 |
2.0574 |
2.0574 |
0.0090 |
0.44% |
| 2025-05-16 |
005049 |
長(zhǎng)安鑫旺價(jià)值混合A |
2.0574 |
2.0574 |
2.0487 |
2.0487 |
0.0087 |
0.42% |
| 2025-05-15 |
005049 |
長(zhǎng)安鑫旺價(jià)值混合A |
2.0487 |
2.0487 |
2.0564 |
2.0564 |
-0.0077 |
-0.37% |
