搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

長安鑫旺價(jià)值混合A基金凈值查詢(005049)

今天最新凈值 2.0984 0.0220 1.0600% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 2.0901 -0.0048 -0.2271%
  • 累計(jì)凈值：2.0984
  • 成立日期：2017-09-21
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3818億
  • 最近資產(chǎn)：0.20億元
  • 基金公司：長安基金
  • 基金經(jīng)理：徐小勇
近一月長安鑫旺價(jià)值混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,長安鑫旺價(jià)值混合A(005049)基金累計(jì)收益率5.78%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 005049 長安鑫旺價(jià)值混合A 2.0949 2.0949 2.0984 2.0984 -0.0035 -0.17%
2025-05-21 005049 長安鑫旺價(jià)值混合A 2.0984 2.0984 2.0764 2.0764 0.0220 1.06%
2025-05-20 005049 長安鑫旺價(jià)值混合A 2.0764 2.0764 2.0664 2.0664 0.0100 0.48%
2025-05-19 005049 長安鑫旺價(jià)值混合A 2.0664 2.0664 2.0574 2.0574 0.0090 0.44%
2025-05-16 005049 長安鑫旺價(jià)值混合A 2.0574 2.0574 2.0487 2.0487 0.0087 0.42%
2025-05-15 005049 長安鑫旺價(jià)值混合A 2.0487 2.0487 2.0564 2.0564 -0.0077 -0.37%
2025-05-14 005049 長安鑫旺價(jià)值混合A 2.0564 2.0564 2.0566 2.0566 -0.0002 -0.01%
2025-05-13 005049 長安鑫旺價(jià)值混合A 2.0566 2.0566 2.0478 2.0478 0.0088 0.43%
2025-05-12 005049 長安鑫旺價(jià)值混合A 2.0478 2.0478 2.0500 2.0500 -0.0022 -0.11%
2025-05-09 005049 長安鑫旺價(jià)值混合A 2.0500 2.0500 2.0371 2.0371 0.0129 0.63%
2025-05-08 005049 長安鑫旺價(jià)值混合A 2.0371 2.0371 2.0500 2.0500 -0.0129 -0.63%
2025-05-07 005049 長安鑫旺價(jià)值混合A 2.0500 2.0500 2.0411 2.0411 0.0089 0.44%
2025-05-06 005049 長安鑫旺價(jià)值混合A 2.0411 2.0411 2.0237 2.0237 0.0174 0.86%
2025-04-30 005049 長安鑫旺價(jià)值混合A 2.0237 2.0237 2.0442 2.0442 -0.0205 -1.00%
2025-04-29 005049 長安鑫旺價(jià)值混合A 2.0442 2.0442 2.0319 2.0319 0.0123 0.61%
2025-04-28 005049 長安鑫旺價(jià)值混合A 2.0319 2.0319 2.0249 2.0249 0.0070 0.35%
2025-04-25 005049 長安鑫旺價(jià)值混合A 2.0249 2.0249 2.0151 2.0151 0.0098 0.49%
2025-04-24 005049 長安鑫旺價(jià)值混合A 2.0151 2.0151 2.0037 2.0037 0.0114 0.57%
2025-04-23 005049 長安鑫旺價(jià)值混合A 2.0037 2.0037 1.9927 1.9927 0.0110 0.55%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%