東方紅匯陽債券Z基金凈值查詢(005008)
今天最新凈值
1.1276
0.0012 0.1100%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.1276
0.0000 0.0004%
- 累計凈值：1.4226
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-混合二級
- 成立份額：
- 最近份額：24.6738億
- 最近資產：27.80億
- 基金公司：
- 基金經理：饒剛 孔令超 徐覓
近一季,東方紅匯陽債券Z(005008)基金累計收益率0.28%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
005008 |
東方紅匯陽債券Z |
1.1272 |
1.4222 |
1.1276 |
1.4226 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-21 |
005008 |
東方紅匯陽債券Z |
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1.1264 |
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| 2025-05-20 |
005008 |
東方紅匯陽債券Z |
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| 2025-05-19 |
005008 |
東方紅匯陽債券Z |
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| 2025-05-16 |
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東方紅匯陽債券Z |
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| 2025-05-14 |
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| 2025-05-12 |
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| 2025-05-09 |
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東方紅匯陽債券Z |
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|
|
| 2025-05-08 |
005008 |
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| 2025-05-07 |
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| 2025-05-06 |
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| 2025-04-30 |
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| 2025-04-29 |
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| 2025-04-28 |
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東方紅匯陽債券Z |
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| 2025-04-25 |
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東方紅匯陽債券Z |
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-0.04% |
| 2025-04-24 |
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東方紅匯陽債券Z |
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0.02% |
| 2025-04-23 |
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東方紅匯陽債券Z |
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1.4113 |
1.1168 |
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-0.04% |
| 2025-04-22 |
005008 |
東方紅匯陽債券Z |
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| 2025-04-21 |
005008 |
東方紅匯陽債券Z |
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| 2025-04-18 |
005008 |
東方紅匯陽債券Z |
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| 2025-04-17 |
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東方紅匯陽債券Z |
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| 2025-04-16 |
005008 |
東方紅匯陽債券Z |
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| 2025-04-15 |
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|
|
| 2025-04-14 |
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東方紅匯陽債券Z |
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| 2025-04-10 |
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東方紅匯陽債券Z |
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| 2025-04-09 |
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東方紅匯陽債券Z |
1.1078 |
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| 2025-04-08 |
005008 |
東方紅匯陽債券Z |
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| 2025-04-07 |
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東方紅匯陽債券Z |
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| 2025-04-02 |
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東方紅匯陽債券Z |
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| 2025-04-01 |
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東方紅匯陽債券Z |
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| 2025-03-31 |
005008 |
東方紅匯陽債券Z |
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| 2025-03-28 |
005008 |
東方紅匯陽債券Z |
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1.4150 |
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| 2025-03-27 |
005008 |
東方紅匯陽債券Z |
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| 2025-03-26 |
005008 |
東方紅匯陽債券Z |
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| 2025-03-25 |
005008 |
東方紅匯陽債券Z |
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| 2025-03-24 |
005008 |
東方紅匯陽債券Z |
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| 2025-03-21 |
005008 |
東方紅匯陽債券Z |
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| 2025-03-20 |
005008 |
東方紅匯陽債券Z |
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1.4168 |
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| 2025-03-19 |
005008 |
東方紅匯陽債券Z |
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1.4185 |
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-0.04% |
| 2025-03-18 |
005008 |
東方紅匯陽債券Z |
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1.4189 |
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| 2025-03-17 |
005008 |
東方紅匯陽債券Z |
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| 2025-03-14 |
005008 |
東方紅匯陽債券Z |
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| 2025-03-13 |
005008 |
東方紅匯陽債券Z |
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| 2025-03-12 |
005008 |
東方紅匯陽債券Z |
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| 2025-03-11 |
005008 |
東方紅匯陽債券Z |
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1.1296 |
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| 2025-03-10 |
005008 |
東方紅匯陽債券Z |
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1.1296 |
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0.00% |
| 2025-03-07 |
005008 |
東方紅匯陽債券Z |
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| 2025-03-06 |
005008 |
東方紅匯陽債券Z |
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| 2025-03-05 |
005008 |
東方紅匯陽債券Z |
1.1277 |
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| 2025-03-04 |
005008 |
東方紅匯陽債券Z |
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| 2025-03-03 |
005008 |
東方紅匯陽債券Z |
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| 2025-02-28 |
005008 |
東方紅匯陽債券Z |
1.1250 |
1.4100 |
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-0.0042 |
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| 2025-02-27 |
005008 |
東方紅匯陽債券Z |
1.1292 |
1.4142 |
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0.0005 |
0.04% |
| 2025-02-26 |
005008 |
東方紅匯陽債券Z |
1.1287 |
1.4137 |
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0.07% |
| 2025-02-25 |
005008 |
東方紅匯陽債券Z |
1.1279 |
1.4129 |
1.1308 |
1.4158 |
-0.0029 |
-0.26% |
| 2025-02-24 |
005008 |
東方紅匯陽債券Z |
1.1308 |
1.4158 |
1.1328 |
1.4178 |
-0.0020 |
-0.18% |
