東方紅匯陽債券Z基金凈值查詢(005008)
今天最新凈值
1.1276
0.0012 0.1100%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.1276
0.0000 0.0004%
- 累計凈值：1.4226
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-混合二級
- 成立份額：
- 最近份額：24.6738億
- 最近資產(chǎn)：27.80億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：饒剛 孔令超 徐覓
近一月,東方紅匯陽債券Z(005008)基金累計收益率0.92%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
005008 |
東方紅匯陽債券Z |
1.1272 |
1.4222 |
1.1276 |
1.4226 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-21 |
005008 |
東方紅匯陽債券Z |
1.1276 |
1.4226 |
1.1264 |
1.4214 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-05-20 |
005008 |
東方紅匯陽債券Z |
1.1264 |
1.4214 |
1.1244 |
1.4194 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-05-19 |
005008 |
東方紅匯陽債券Z |
1.1244 |
1.4194 |
1.1237 |
1.4187 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-05-16 |
005008 |
東方紅匯陽債券Z |
1.1237 |
1.4187 |
1.1243 |
1.4193 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-05-15 |
005008 |
東方紅匯陽債券Z |
1.1243 |
1.4193 |
1.1261 |
1.4211 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-05-14 |
005008 |
東方紅匯陽債券Z |
1.1261 |
1.4211 |
1.1251 |
1.4201 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-05-13 |
005008 |
東方紅匯陽債券Z |
1.1251 |
1.4201 |
1.1242 |
1.4192 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-05-12 |
005008 |
東方紅匯陽債券Z |
1.1242 |
1.4192 |
1.1227 |
1.4177 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-05-09 |
005008 |
東方紅匯陽債券Z |
1.1227 |
1.4177 |
1.1223 |
1.4173 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2025-05-08 |
005008 |
東方紅匯陽債券Z |
1.1223 |
1.4173 |
1.1226 |
1.4176 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-07 |
005008 |
東方紅匯陽債券Z |
1.1226 |
1.4176 |
1.1228 |
1.4178 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-06 |
005008 |
東方紅匯陽債券Z |
1.1228 |
1.4178 |
1.1202 |
1.4152 |
0.0026 |
0.23% |
| 2025-04-30 |
005008 |
東方紅匯陽債券Z |
1.1202 |
1.4152 |
1.1179 |
1.4129 |
0.0023 |
0.21% |
| 2025-04-29 |
005008 |
東方紅匯陽債券Z |
1.1179 |
1.4129 |
1.1168 |
1.4118 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-04-28 |
005008 |
東方紅匯陽債券Z |
1.1168 |
1.4118 |
1.1161 |
1.4111 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-04-25 |
005008 |
東方紅匯陽債券Z |
1.1161 |
1.4111 |
1.1165 |
1.4115 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-04-24 |
005008 |
東方紅匯陽債券Z |
1.1165 |
1.4115 |
1.1163 |
1.4113 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-23 |
005008 |
東方紅匯陽債券Z |
1.1163 |
1.4113 |
1.1168 |
1.4118 |
-0.0005 |
-0.04% |
