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東方紅匯陽債券Z(005008)基金分紅送配

今天最新凈值 1.1272 -0.0004 -0.0400%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.4222
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：24.6738億
  • 最近資產(chǎn)：27.80億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：饒剛 孔令超 徐覓
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2025-04-03 2025-04-03 2025-04-08 每份派現(xiàn)金0.0100元
2024-12-20 2024-12-20 2024-12-24 每份派現(xiàn)金0.0100元
2024-10-29 2024-10-29 2024-10-31 每份派現(xiàn)金0.0050元
2022-09-02 2022-09-02 2022-09-06 每份派現(xiàn)金0.0100元
2022-06-07 2022-06-07 2022-06-09 每份派現(xiàn)金0.0100元
2022-03-03 2022-03-03 2022-03-07 每份派現(xiàn)金0.0100元
2021-12-07 2021-12-07 2021-12-09 每份派現(xiàn)金0.0100元
2021-09-07 2021-09-07 2021-09-09 每份派現(xiàn)金0.0100元
2021-06-18 2021-06-18 2021-06-22 每份派現(xiàn)金0.0100元
2021-03-19 2021-03-19 2021-03-23 每份派現(xiàn)金0.0100元
2020-12-03 2020-12-03 2020-12-07 每份派現(xiàn)金0.0200元
2020-08-25 2020-08-25 2020-08-27 每份派現(xiàn)金0.0100元
2020-05-14 2020-05-14 2020-05-18 每份派現(xiàn)金0.0100元
2020-02-18 2020-02-18 2020-02-20 每份派現(xiàn)金0.0100元
2019-12-06 2019-12-06 2019-12-10 每份派現(xiàn)金0.0200元
2019-09-10 2019-09-10 2019-09-12 每份派現(xiàn)金0.0100元
2019-06-17 2019-06-17 2019-06-19 每份派現(xiàn)金0.0100元
2019-03-13 2019-03-13 2019-03-15 每份派現(xiàn)金0.0100元
2018-12-20 2018-12-20 2018-12-24 每份派現(xiàn)金0.0200元
2018-08-23 2018-08-23 2018-08-27 每份派現(xiàn)金0.0100元
2018-04-13 2018-04-13 2018-04-17 每份派現(xiàn)金0.0100元
2018-01-29 2018-01-29 2018-01-31 每份派現(xiàn)金0.0100元
2017-10-09 2017-10-09 2017-10-11 每份派現(xiàn)金0.0100元