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華夏鼎祥三個月定開債C(華夏鼎祥三個月定期開放債券C)基金凈值查詢(004924)

今天最新凈值 1.0281 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1506
  • 成立日期：2017-10-18
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：57.9402億
  • 最近資產(chǎn)：61.04億
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：張海靜 孫蕾
近半年華夏鼎祥三個月定開債C|華夏鼎祥三個月定期開放債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,華夏鼎祥三個月定開債C(004924)基金累計收益率1.71%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 004924 華夏鼎祥三個月定開債C 1.0284 1.1509 1.0281 1.1506 0.0003 0.03%
2025-05-21 004924 華夏鼎祥三個月定開債C 1.0281 1.1506 1.0280 1.1505 0.0001 0.01%
2025-05-20 004924 華夏鼎祥三個月定開債C 1.0280 1.1505 1.0276 1.1501 0.0004 0.04%
2025-05-19 004924 華夏鼎祥三個月定開債C 1.0276 1.1501 1.0274 1.1499 0.0002 0.02%
2025-05-16 004924 華夏鼎祥三個月定開債C 1.0274 1.1499 1.0276 1.1501 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 004924 華夏鼎祥三個月定開債C 1.0276 1.1501 1.0275 1.1500 0.0001 0.01%
2025-05-14 004924 華夏鼎祥三個月定開債C 1.0275 1.1500 1.0274 1.1499 0.0001 0.01%
2025-05-13 004924 華夏鼎祥三個月定開債C 1.0274 1.1499 1.0268 1.1493 0.0006 0.06%
2025-05-12 004924 華夏鼎祥三個月定開債C 1.0268 1.1493 1.0270 1.1495 -0.0002 -0.02%
2025-05-09 004924 華夏鼎祥三個月定開債C 1.0270 1.1495 1.0263 1.1488 0.0007 0.07%
2025-05-08 004924 華夏鼎祥三個月定開債C 1.0263 1.1488 1.0255 1.1480 0.0008 0.08%
2025-05-07 004924 華夏鼎祥三個月定開債C 1.0255 1.1480 1.0252 1.1477 0.0003 0.03%
2025-05-06 004924 華夏鼎祥三個月定開債C 1.0252 1.1477 1.0247 1.1472 0.0005 0.05%
2025-04-30 004924 華夏鼎祥三個月定開債C 1.0247 1.1472 1.0244 1.1469 0.0003 0.03%
2025-04-29 004924 華夏鼎祥三個月定開債C 1.0244 1.1469 1.0238 1.1463 0.0006 0.06%
2025-04-28 004924 華夏鼎祥三個月定開債C 1.0238 1.1463 1.0238 1.1463 0.0000 0.00%
2025-04-25 004924 華夏鼎祥三個月定開債C 1.0238 1.1463 1.0238 1.1463 0.0000 0.00%
2025-04-24 004924 華夏鼎祥三個月定開債C 1.0238 1.1463 1.0239 1.1464 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 004924 華夏鼎祥三個月定開債C 1.0239 1.1464 1.0240 1.1465 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 004924 華夏鼎祥三個月定開債C 1.0240 1.1465 1.0239 1.1464 0.0001 0.01%
2025-04-21 004924 華夏鼎祥三個月定開債C 1.0239 1.1464 1.0240 1.1465 -0.0001 -0.01%
2025-04-18 004924 華夏鼎祥三個月定開債C 1.0240 1.1465 1.0240 1.1465 0.0000 0.00%
2025-04-17 004924 華夏鼎祥三個月定開債C 1.0240 1.1465 1.0238 1.1463 0.0002 0.02%
2025-04-16 004924 華夏鼎祥三個月定開債C 1.0238 1.1463 1.0237 1.1462 0.0001 0.01%
2025-04-15 004924 華夏鼎祥三個月定開債C 1.0237 1.1462 1.0237 1.1462 0.0000 0.00%
2025-04-14 004924 華夏鼎祥三個月定開債C 1.0237 1.1462 1.0236 1.1461 0.0001 0.01%
2025-04-11 004924 華夏鼎祥三個月定開債C 1.0236 1.1461 1.0234 1.1459 0.0002 0.02%
2025-04-10 004924 華夏鼎祥三個月定開債C 1.0234 1.1459 1.0235 1.1460 -0.0001 -0.01%
2025-04-09 004924 華夏鼎祥三個月定開債C 1.0235 1.1460 1.0235 1.1460 0.0000 0.00%
2025-04-08 004924 華夏鼎祥三個月定開債C 1.0235 1.1460 1.0241 1.1466 -0.0006 -0.06%
2025-04-07 004924 華夏鼎祥三個月定開債C 1.0241 1.1466 1.0223 1.1448 0.0018 0.18%
2025-04-03 004924 華夏鼎祥三個月定開債C 1.0223 1.1448 1.0209 1.1434 0.0014 0.14%
2025-04-02 004924 華夏鼎祥三個月定開債C 1.0209 1.1434 1.0207 1.1432 0.0002 0.02%
2025-04-01 004924 華夏鼎祥三個月定開債C 1.0207 1.1432 1.0206 1.1431 0.0001 0.01%
2025-03-31 004924 華夏鼎祥三個月定開債C 1.0206 1.1431 1.0205 1.1430 0.0001 0.01%
2025-03-28 004924 華夏鼎祥三個月定開債C 1.0205 1.1430 1.0204 1.1429 0.0001 0.01%
2025-03-27 004924 華夏鼎祥三個月定開債C 1.0204 1.1429 1.0203 1.1428 0.0001 0.01%
2025-03-26 004924 華夏鼎祥三個月定開債C 1.0203 1.1428 1.0200 1.1425 0.0003 0.03%
2025-03-25 004924 華夏鼎祥三個月定開債C 1.0200 1.1425 1.0197 1.1422 0.0003 0.03%
2025-03-24 004924 華夏鼎祥三個月定開債C 1.0197 1.1422 1.0195 1.1420 0.0002 0.02%
2025-03-21 004924 華夏鼎祥三個月定開債C 1.0195 1.1420 1.0191 1.1416 0.0004 0.04%
2025-03-20 004924 華夏鼎祥三個月定開債C 1.0191 1.1416 1.0184 1.1409 0.0007 0.07%
2025-03-19 004924 華夏鼎祥三個月定開債C 1.0184 1.1409 1.0180 1.1405 0.0004 0.04%
2025-03-18 004924 華夏鼎祥三個月定開債C 1.0180 1.1405 1.0177 1.1402 0.0003 0.03%
2025-03-17 004924 華夏鼎祥三個月定開債C 1.0177 1.1402 1.0181 1.1406 -0.0004 -0.04%
2025-03-14 004924 華夏鼎祥三個月定開債C 1.0181 1.1406 1.0177 1.1402 0.0004 0.04%
2025-03-13 004924 華夏鼎祥三個月定開債C 1.0177 1.1402 1.0169 1.1394 0.0008 0.08%
2025-03-12 004924 華夏鼎祥三個月定開債C 1.0169 1.1394 1.0165 1.1390 0.0004 0.04%
2025-03-11 004924 華夏鼎祥三個月定開債C 1.0165 1.1390 1.0172 1.1397 -0.0007 -0.07%
2025-03-10 004924 華夏鼎祥三個月定開債C 1.0172 1.1397 1.0174 1.1399 -0.0002 -0.02%
2025-03-07 004924 華夏鼎祥三個月定開債C 1.0174 1.1399 1.0184 1.1409 -0.0010 -0.10%
2025-03-06 004924 華夏鼎祥三個月定開債C 1.0184 1.1409 1.0687 1.1412 -0.0003 -0.03%
2025-03-05 004924 華夏鼎祥三個月定開債C 1.0687 1.1412 1.0685 1.1410 0.0002 0.02%
2025-03-04 004924 華夏鼎祥三個月定開債C 1.0685 1.1410 1.0683 1.1408 0.0002 0.02%
2025-03-03 004924 華夏鼎祥三個月定開債C 1.0683 1.1408 1.0678 1.1403 0.0005 0.05%
2025-02-28 004924 華夏鼎祥三個月定開債C 1.0678 1.1403 1.0678 1.1403 0.0000 0.00%
2025-02-27 004924 華夏鼎祥三個月定開債C 1.0678 1.1403 1.0681 1.1406 -0.0003 -0.03%
2025-02-26 004924 華夏鼎祥三個月定開債C 1.0681 1.1406 1.0679 1.1404 0.0002 0.02%
2025-02-25 004924 華夏鼎祥三個月定開債C 1.0679 1.1404 1.0682 1.1407 -0.0003 -0.03%
2025-02-24 004924 華夏鼎祥三個月定開債C 1.0682 1.1407 1.0692 1.1417 -0.0010 -0.09%
2025-02-21 004924 華夏鼎祥三個月定開債C 1.0692 1.1417 1.0702 1.1427 -0.0010 -0.09%
2025-02-20 004924 華夏鼎祥三個月定開債C 1.0702 1.1427 1.0710 1.1435 -0.0008 -0.07%
2025-02-19 004924 華夏鼎祥三個月定開債C 1.0710 1.1435 1.0709 1.1434 0.0001 0.01%
2025-02-18 004924 華夏鼎祥三個月定開債C 1.0709 1.1434 1.0717 1.1442 -0.0008 -0.07%
2025-02-17 004924 華夏鼎祥三個月定開債C 1.0717 1.1442 1.0724 1.1449 -0.0007 -0.07%
2025-02-14 004924 華夏鼎祥三個月定開債C 1.0724 1.1449 1.0732 1.1457 -0.0008 -0.07%
2025-02-13 004924 華夏鼎祥三個月定開債C 1.0732 1.1457 1.0734 1.1459 -0.0002 -0.02%
2025-02-12 004924 華夏鼎祥三個月定開債C 1.0734 1.1459 1.0734 1.1459 0.0000 0.00%
2025-02-11 004924 華夏鼎祥三個月定開債C 1.0734 1.1459 1.0735 1.1460 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 004924 華夏鼎祥三個月定開債C 1.0735 1.1460 1.0742 1.1467 -0.0007 -0.07%
2025-02-07 004924 華夏鼎祥三個月定開債C 1.0742 1.1467 1.0739 1.1464 0.0003 0.03%
2025-02-06 004924 華夏鼎祥三個月定開債C 1.0739 1.1464 1.0731 1.1456 0.0008 0.07%
2025-02-05 004924 華夏鼎祥三個月定開債C 1.0731 1.1456 1.0727 1.1452 0.0004 0.04%
2025-01-27 004924 華夏鼎祥三個月定開債C 1.0727 1.1452 1.0717 1.1442 0.0010 0.09%
2025-01-22 004924 華夏鼎祥三個月定開債C 1.0722 1.1447 1.0719 1.1444 0.0003 0.03%
2025-01-14 004924 華夏鼎祥三個月定開債C 1.0729 1.1454 1.0727 1.1452 0.0002 0.02%
2025-01-13 004924 華夏鼎祥三個月定開債C 1.0727 1.1452 1.0733 1.1458 -0.0006 -0.06%
2025-01-10 004924 華夏鼎祥三個月定開債C 1.0733 1.1458 1.0735 1.1460 -0.0002 -0.02%
2025-01-09 004924 華夏鼎祥三個月定開債C 1.0735 1.1460 1.0743 1.1468 -0.0008 -0.07%
2025-01-08 004924 華夏鼎祥三個月定開債C 1.0743 1.1468 1.0745 1.1470 -0.0002 -0.02%
2025-01-07 004924 華夏鼎祥三個月定開債C 1.0745 1.1470 1.0749 1.1474 -0.0004 -0.04%
2025-01-06 004924 華夏鼎祥三個月定開債C 1.0749 1.1474 1.0748 1.1473 0.0001 0.01%
2025-01-03 004924 華夏鼎祥三個月定開債C 1.0748 1.1473 1.0743 1.1468 0.0005 0.05%
2025-01-02 004924 華夏鼎祥三個月定開債C 1.0743 1.1468 1.0735 1.1460 0.0008 0.07%
2024-12-31 004924 華夏鼎祥三個月定開債C 1.0735 1.1460 1.0726 1.1451 0.0009 0.08%
2024-12-26 004924 華夏鼎祥三個月定開債C 1.0715 1.1440 1.0716 1.1441 -0.0001 -0.01%
2024-12-25 004924 華夏鼎祥三個月定開債C 1.0716 1.1441 1.0720 1.1445 -0.0004 -0.04%
2024-12-24 004924 華夏鼎祥三個月定開債C 1.0720 1.1445 1.0721 1.1446 -0.0001 -0.01%
2024-12-23 004924 華夏鼎祥三個月定開債C 1.0721 1.1446 1.0716 1.1441 0.0005 0.05%
2024-12-20 004924 華夏鼎祥三個月定開債C 1.0716 1.1441 1.0707 1.1432 0.0009 0.08%
2024-12-19 004924 華夏鼎祥三個月定開債C 1.0707 1.1432 1.0708 1.1433 -0.0001 -0.01%
2024-12-18 004924 華夏鼎祥三個月定開債C 1.0708 1.1433 1.0710 1.1435 -0.0002 -0.02%
2024-12-17 004924 華夏鼎祥三個月定開債C 1.0710 1.1435 1.0712 1.1437 -0.0002 -0.02%
2024-12-16 004924 華夏鼎祥三個月定開債C 1.0712 1.1437 1.0707 1.1432 0.0005 0.05%
2024-12-13 004924 華夏鼎祥三個月定開債C 1.0707 1.1432 1.0696 1.1421 0.0011 0.10%
2024-12-12 004924 華夏鼎祥三個月定開債C 1.0696 1.1421 1.0691 1.1416 0.0005 0.05%
2024-12-11 004924 華夏鼎祥三個月定開債C 1.0691 1.1416 1.0690 1.1415 0.0001 0.01%
2024-12-10 004924 華夏鼎祥三個月定開債C 1.0690 1.1415 1.0668 1.1393 0.0022 0.21%
2024-12-09 004924 華夏鼎祥三個月定開債C 1.0668 1.1393 1.0661 1.1386 0.0007 0.07%
2024-12-06 004924 華夏鼎祥三個月定開債C 1.0661 1.1386 1.0660 1.1385 0.0001 0.01%
2024-12-05 004924 華夏鼎祥三個月定開債C 1.0660 1.1385 1.0658 1.1383 0.0002 0.02%
2024-12-04 004924 華夏鼎祥三個月定開債C 1.0658 1.1383 1.0648 1.1373 0.0010 0.09%
2024-12-03 004924 華夏鼎祥三個月定開債C 1.0648 1.1373 1.0648 1.1373 0.0000 0.00%
2024-12-02 004924 華夏鼎祥三個月定開債C 1.0648 1.1373 1.0628 1.1353 0.0020 0.19%
2024-11-29 004924 華夏鼎祥三個月定開債C 1.0628 1.1353 1.0620 1.1345 0.0008 0.08%
2024-11-28 004924 華夏鼎祥三個月定開債C 1.0620 1.1345 1.0615 1.1340 0.0005 0.05%
2024-11-27 004924 華夏鼎祥三個月定開債C 1.0615 1.1340 1.0612 1.1337 0.0003 0.03%
2024-11-26 004924 華夏鼎祥三個月定開債C 1.0612 1.1337 1.0609 1.1334 0.0003 0.03%
2024-11-25 004924 華夏鼎祥三個月定開債C 1.0609 1.1334 1.0602 1.1327 0.0007 0.07%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華寶寶瑞一年定開債券 1.1230 0.04%
華寶寶潤債券A 1.0425 0.03%
華寶寶潤債券C 1.0395 0.03%
華寶政金債債券A 1.0795 0.02%
華寶寶怡債券 1.0920 0.02%
華寶寶泓債券 1.0918 0.02%
匯添富鑫榮純債A 1.0586 0.02%
華寶寶豐高等級債券D 1.0515 0.02%
華寶政金債債券C 1.0723 0.02%
華寶寶盛債券A 1.0695 0.01%