嘉實新添豐定期混合基金凈值查詢(004916)
今天最新凈值
1.3043
-0.0001 -0.0100%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.3043
0.0000 -0.0037%
- 累計凈值：1.3766
- 成立日期：2017-08-23
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：0.6739億
- 最近資產(chǎn)：1.28億元
- 基金公司：嘉實基金
- 基金經(jīng)理：劉寧 王夫樂
近一年,嘉實新添豐定期混合(004916)基金累計收益率5.45%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
004916 |
嘉實新添豐定期混合 |
1.3040 |
1.3763 |
1.3043 |
1.3766 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-05-21 |
004916 |
嘉實新添豐定期混合 |
1.3043 |
1.3766 |
1.3044 |
1.3767 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-20 |
004916 |
嘉實新添豐定期混合 |
1.3044 |
1.3767 |
1.3038 |
1.3761 |
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0.05% |
| 2025-05-19 |
004916 |
嘉實新添豐定期混合 |
1.3038 |
1.3761 |
1.3034 |
1.3757 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-05-16 |
004916 |
嘉實新添豐定期混合 |
1.3034 |
1.3757 |
1.3033 |
1.3756 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-15 |
004916 |
嘉實新添豐定期混合 |
1.3033 |
1.3756 |
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-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-05-14 |
004916 |
嘉實新添豐定期混合 |
1.3037 |
1.3760 |
1.3040 |
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-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-05-13 |
004916 |
嘉實新添豐定期混合 |
1.3040 |
1.3763 |
1.3035 |
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0.04% |
| 2025-05-12 |
004916 |
嘉實新添豐定期混合 |
1.3035 |
1.3758 |
1.3040 |
1.3763 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-05-09 |
004916 |
嘉實新添豐定期混合 |
1.3040 |
1.3763 |
1.3038 |
1.3761 |
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0.02% |
|
|
| 2025-05-08 |
004916 |
嘉實新添豐定期混合 |
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0.11% |
| 2025-05-07 |
004916 |
嘉實新添豐定期混合 |
1.3024 |
1.3747 |
1.3025 |
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-0.01% |
| 2025-05-06 |
004916 |
嘉實新添豐定期混合 |
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1.3748 |
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| 2025-04-30 |
004916 |
嘉實新添豐定期混合 |
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| 2025-04-29 |
004916 |
嘉實新添豐定期混合 |
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0.08% |
| 2025-04-28 |
004916 |
嘉實新添豐定期混合 |
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0.02% |
| 2025-04-25 |
004916 |
嘉實新添豐定期混合 |
1.2999 |
1.3722 |
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| 2025-04-24 |
004916 |
嘉實新添豐定期混合 |
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1.3001 |
1.3724 |
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-0.02% |
| 2025-04-23 |
004916 |
嘉實新添豐定期混合 |
1.3001 |
1.3724 |
1.3002 |
1.3725 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-22 |
004916 |
嘉實新添豐定期混合 |
1.3002 |
1.3725 |
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1.3721 |
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0.03% |
| 2025-04-21 |
004916 |
嘉實新添豐定期混合 |
1.2998 |
1.3721 |
1.3000 |
1.3723 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-18 |
004916 |
嘉實新添豐定期混合 |
1.3000 |
1.3723 |
1.3000 |
1.3723 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-17 |
004916 |
嘉實新添豐定期混合 |
1.3000 |
1.3723 |
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-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-04-16 |
004916 |
嘉實新添豐定期混合 |
1.3004 |
1.3727 |
1.3001 |
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0.02% |
| 2025-04-15 |
004916 |
嘉實新添豐定期混合 |
1.3001 |
1.3724 |
1.3002 |
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-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-04-14 |
004916 |
嘉實新添豐定期混合 |
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1.3002 |
1.3725 |
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0.00% |
| 2025-04-11 |
004916 |
嘉實新添豐定期混合 |
1.3002 |
1.3725 |
1.3000 |
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0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-10 |
004916 |
嘉實新添豐定期混合 |
1.3000 |
1.3723 |
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0.03% |
| 2025-04-09 |
004916 |
嘉實新添豐定期混合 |
1.2996 |
1.3719 |
1.2992 |
1.3715 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-04-08 |
004916 |
嘉實新添豐定期混合 |
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-0.09% |
| 2025-04-07 |
004916 |
嘉實新添豐定期混合 |
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| 2025-04-03 |
004916 |
嘉實新添豐定期混合 |
1.2996 |
1.3719 |
1.2977 |
1.3700 |
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0.15% |
| 2025-04-02 |
004916 |
嘉實新添豐定期混合 |
1.2977 |
1.3700 |
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0.07% |
| 2025-04-01 |
004916 |
嘉實新添豐定期混合 |
1.2968 |
1.3691 |
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0.02% |
| 2025-03-31 |
004916 |
嘉實新添豐定期混合 |
1.2966 |
1.3689 |
1.2966 |
1.3689 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-28 |
004916 |
嘉實新添豐定期混合 |
1.2966 |
1.3689 |
1.2973 |
1.3696 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-03-27 |
004916 |
嘉實新添豐定期混合 |
1.2973 |
1.3696 |
1.2971 |
1.3694 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-26 |
004916 |
嘉實新添豐定期混合 |
1.2971 |
1.3694 |
1.2966 |
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0.0005 |
0.04% |
| 2025-03-25 |
004916 |
嘉實新添豐定期混合 |
1.2966 |
1.3689 |
1.2963 |
1.3686 |
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0.02% |
| 2025-03-24 |
004916 |
嘉實新添豐定期混合 |
1.2963 |
1.3686 |
1.2973 |
1.3696 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-03-21 |
004916 |
嘉實新添豐定期混合 |
1.2973 |
1.3696 |
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-0.0021 |
-0.16% |
| 2025-03-20 |
004916 |
嘉實新添豐定期混合 |
1.2994 |
1.3717 |
1.2985 |
1.3708 |
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0.07% |
| 2025-03-19 |
004916 |
嘉實新添豐定期混合 |
1.2985 |
1.3708 |
1.2990 |
1.3713 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-03-18 |
004916 |
嘉實新添豐定期混合 |
1.2990 |
1.3713 |
1.2981 |
1.3704 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-03-17 |
004916 |
嘉實新添豐定期混合 |
1.2981 |
1.3704 |
1.2991 |
1.3714 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-03-14 |
004916 |
嘉實新添豐定期混合 |
1.2991 |
1.3714 |
1.2980 |
1.3703 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-03-13 |
004916 |
嘉實新添豐定期混合 |
1.2980 |
1.3703 |
1.3013 |
1.3736 |
-0.0033 |
-0.25% |
| 2025-03-12 |
004916 |
嘉實新添豐定期混合 |
1.3013 |
1.3736 |
1.2991 |
1.3714 |
0.0022 |
0.17% |
| 2025-03-11 |
004916 |
嘉實新添豐定期混合 |
1.2991 |
1.3714 |
1.3015 |
1.3738 |
-0.0024 |
-0.18% |
| 2025-03-10 |
004916 |
嘉實新添豐定期混合 |
1.3015 |
1.3738 |
1.3022 |
1.3745 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-03-07 |
004916 |
嘉實新添豐定期混合 |
1.3022 |
1.3745 |
1.3033 |
1.3756 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2025-03-06 |
004916 |
嘉實新添豐定期混合 |
1.3033 |
1.3756 |
1.3002 |
1.3725 |
0.0031 |
0.24% |
| 2025-03-05 |
004916 |
嘉實新添豐定期混合 |
1.3002 |
1.3725 |
1.2980 |
1.3703 |
0.0022 |
0.17% |
| 2025-03-04 |
004916 |
嘉實新添豐定期混合 |
1.2980 |
1.3703 |
1.2959 |
1.3682 |
0.0021 |
0.16% |
| 2025-03-03 |
004916 |
嘉實新添豐定期混合 |
1.2959 |
1.3682 |
1.2965 |
1.3688 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-02-28 |
004916 |
嘉實新添豐定期混合 |
1.2965 |
1.3688 |
1.3019 |
1.3742 |
-0.0054 |
-0.41% |
| 2025-02-27 |
004916 |
嘉實新添豐定期混合 |
1.3019 |
1.3742 |
1.3036 |
1.3759 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2025-02-26 |
004916 |
嘉實新添豐定期混合 |
1.3036 |
1.3759 |
1.3016 |
1.3739 |
0.0020 |
0.15% |
| 2025-02-25 |
004916 |
嘉實新添豐定期混合 |
1.3016 |
1.3739 |
1.3015 |
1.3738 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-24 |
004916 |
嘉實新添豐定期混合 |
1.3015 |
1.3738 |
1.3020 |
1.3743 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-02-21 |
004916 |
嘉實新添豐定期混合 |
1.3020 |
1.3743 |
1.2992 |
1.3715 |
0.0028 |
0.22% |
| 2025-02-20 |
004916 |
嘉實新添豐定期混合 |
1.2992 |
1.3715 |
1.2972 |
1.3695 |
0.0020 |
0.15% |
| 2025-02-19 |
004916 |
嘉實新添豐定期混合 |
1.2972 |
1.3695 |
1.2928 |
1.3651 |
0.0044 |
0.34% |
| 2025-02-18 |
004916 |
嘉實新添豐定期混合 |
1.2928 |
1.3651 |
1.2952 |
1.3675 |
-0.0024 |
-0.19% |
| 2025-02-17 |
004916 |
嘉實新添豐定期混合 |
1.2952 |
1.3675 |
1.2950 |
1.3673 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-14 |
004916 |
嘉實新添豐定期混合 |
1.2950 |
1.3673 |
1.2954 |
1.3677 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-02-13 |
004916 |
嘉實新添豐定期混合 |
1.2954 |
1.3677 |
1.2973 |
1.3696 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2025-02-12 |
004916 |
嘉實新添豐定期混合 |
1.2973 |
1.3696 |
1.2960 |
1.3683 |
0.0013 |
0.10% |
| 2025-02-11 |
004916 |
嘉實新添豐定期混合 |
1.2960 |
1.3683 |
1.2970 |
1.3693 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-02-10 |
004916 |
嘉實新添豐定期混合 |
1.2970 |
1.3693 |
1.2964 |
1.3687 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-02-07 |
004916 |
嘉實新添豐定期混合 |
1.2964 |
1.3687 |
1.3688 |
1.3688 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-06 |
004916 |
嘉實新添豐定期混合 |
1.3688 |
1.3688 |
1.3656 |
1.3656 |
0.0032 |
0.23% |
| 2025-02-05 |
004916 |
嘉實新添豐定期混合 |
1.3656 |
1.3656 |
1.3635 |
1.3635 |
0.0021 |
0.15% |
| 2025-01-27 |
004916 |
嘉實新添豐定期混合 |
1.3635 |
1.3635 |
1.3634 |
1.3634 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-22 |
004916 |
嘉實新添豐定期混合 |
1.3631 |
1.3631 |
1.3636 |
1.3636 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-01-14 |
004916 |
嘉實新添豐定期混合 |
1.3606 |
1.3606 |
1.3592 |
1.3592 |
0.0014 |
0.10% |
| 2025-01-13 |
004916 |
嘉實新添豐定期混合 |
1.3592 |
1.3592 |
1.3596 |
1.3596 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-01-10 |
004916 |
嘉實新添豐定期混合 |
1.3596 |
1.3596 |
1.3603 |
1.3603 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-01-09 |
004916 |
嘉實新添豐定期混合 |
1.3603 |
1.3603 |
1.3616 |
1.3616 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2025-01-08 |
004916 |
嘉實新添豐定期混合 |
1.3616 |
1.3616 |
1.3616 |
1.3616 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
004916 |
嘉實新添豐定期混合 |
1.3616 |
1.3616 |
1.3618 |
1.3618 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-01-06 |
004916 |
嘉實新添豐定期混合 |
1.3618 |
1.3618 |
1.3620 |
1.3620 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-01-03 |
004916 |
嘉實新添豐定期混合 |
1.3620 |
1.3620 |
1.3611 |
1.3611 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-01-02 |
004916 |
嘉實新添豐定期混合 |
1.3611 |
1.3611 |
1.3581 |
1.3581 |
0.0030 |
0.22% |
| 2024-12-31 |
004916 |
嘉實新添豐定期混合 |
1.3581 |
1.3581 |
1.3583 |
1.3583 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2024-12-26 |
004916 |
嘉實新添豐定期混合 |
1.3555 |
1.3555 |
1.3535 |
1.3535 |
0.0020 |
0.15% |
| 2024-12-25 |
004916 |
嘉實新添豐定期混合 |
1.3535 |
1.3535 |
1.3557 |
1.3557 |
-0.0022 |
-0.16% |
| 2024-12-24 |
004916 |
嘉實新添豐定期混合 |
1.3557 |
1.3557 |
1.3580 |
1.3580 |
-0.0023 |
-0.17% |
| 2024-12-23 |
004916 |
嘉實新添豐定期混合 |
1.3580 |
1.3580 |
1.3598 |
1.3598 |
-0.0018 |
-0.13% |
| 2024-12-20 |
004916 |
嘉實新添豐定期混合 |
1.3598 |
1.3598 |
1.3531 |
1.3531 |
0.0067 |
0.50% |
| 2024-12-19 |
004916 |
嘉實新添豐定期混合 |
1.3531 |
1.3531 |
1.3533 |
1.3533 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2024-12-18 |
004916 |
嘉實新添豐定期混合 |
1.3533 |
1.3533 |
1.3531 |
1.3531 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-12-17 |
004916 |
嘉實新添豐定期混合 |
1.3531 |
1.3531 |
1.3550 |
1.3550 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2024-12-16 |
004916 |
嘉實新添豐定期混合 |
1.3550 |
1.3550 |
1.3531 |
1.3531 |
0.0019 |
0.14% |
| 2024-12-13 |
004916 |
嘉實新添豐定期混合 |
1.3531 |
1.3531 |
1.3502 |
1.3502 |
0.0029 |
0.21% |
| 2024-12-12 |
004916 |
嘉實新添豐定期混合 |
1.3502 |
1.3502 |
1.3477 |
1.3477 |
0.0025 |
0.19% |
| 2024-12-11 |
004916 |
嘉實新添豐定期混合 |
1.3477 |
1.3477 |
1.3464 |
1.3464 |
0.0013 |
0.10% |
| 2024-12-10 |
004916 |
嘉實新添豐定期混合 |
1.3464 |
1.3464 |
1.3368 |
1.3368 |
0.0096 |
0.72% |
| 2024-12-09 |
004916 |
嘉實新添豐定期混合 |
1.3368 |
1.3368 |
1.3355 |
1.3355 |
0.0013 |
0.10% |
| 2024-12-06 |
004916 |
嘉實新添豐定期混合 |
1.3355 |
1.3355 |
1.3361 |
1.3361 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2024-12-05 |
004916 |
嘉實新添豐定期混合 |
1.3361 |
1.3361 |
1.3339 |
1.3339 |
0.0022 |
0.16% |
| 2024-12-04 |
004916 |
嘉實新添豐定期混合 |
1.3339 |
1.3339 |
1.3323 |
1.3323 |
0.0016 |
0.12% |
| 2024-12-03 |
004916 |
嘉實新添豐定期混合 |
1.3323 |
1.3323 |
1.3337 |
1.3337 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2024-12-02 |
004916 |
嘉實新添豐定期混合 |
1.3337 |
1.3337 |
1.3278 |
1.3278 |
0.0059 |
0.44% |
| 2024-11-29 |
004916 |
嘉實新添豐定期混合 |
1.3278 |
1.3278 |
1.3251 |
1.3251 |
0.0027 |
0.20% |
| 2024-11-28 |
004916 |
嘉實新添豐定期混合 |
1.3251 |
1.3251 |
1.3233 |
1.3233 |
0.0018 |
0.14% |
| 2024-11-27 |
004916 |
嘉實新添豐定期混合 |
1.3233 |
1.3233 |
1.3228 |
1.3228 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-11-26 |
004916 |
嘉實新添豐定期混合 |
1.3228 |
1.3228 |
1.3219 |
1.3219 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-11-25 |
004916 |
嘉實新添豐定期混合 |
1.3219 |
1.3219 |
1.3203 |
1.3203 |
0.0016 |
0.12% |
| 2024-11-22 |
004916 |
嘉實新添豐定期混合 |
1.3203 |
1.3203 |
1.3202 |
1.3202 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-21 |
004916 |
嘉實新添豐定期混合 |
1.3202 |
1.3202 |
1.3181 |
1.3181 |
0.0021 |
0.16% |
| 2024-11-20 |
004916 |
嘉實新添豐定期混合 |
1.3181 |
1.3181 |
1.3167 |
1.3167 |
0.0014 |
0.11% |
| 2024-11-19 |
004916 |
嘉實新添豐定期混合 |
1.3167 |
1.3167 |
1.3135 |
1.3135 |
0.0032 |
0.24% |
| 2024-11-18 |
004916 |
嘉實新添豐定期混合 |
1.3135 |
1.3135 |
1.3179 |
1.3179 |
-0.0044 |
-0.33% |
| 2024-11-15 |
004916 |
嘉實新添豐定期混合 |
1.3179 |
1.3179 |
1.3194 |
1.3194 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2024-11-14 |
004916 |
嘉實新添豐定期混合 |
1.3194 |
1.3194 |
1.3213 |
1.3213 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2024-11-13 |
004916 |
嘉實新添豐定期混合 |
1.3213 |
1.3213 |
1.3219 |
1.3219 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-11-12 |
004916 |
嘉實新添豐定期混合 |
1.3219 |
1.3219 |
1.3203 |
1.3203 |
0.0016 |
0.12% |
| 2024-11-11 |
004916 |
嘉實新添豐定期混合 |
1.3203 |
1.3203 |
1.3181 |
1.3181 |
0.0022 |
0.17% |
| 2024-11-08 |
004916 |
嘉實新添豐定期混合 |
1.3181 |
1.3181 |
1.3173 |
1.3173 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-11-07 |
004916 |
嘉實新添豐定期混合 |
1.3173 |
1.3173 |
1.3157 |
1.3157 |
0.0016 |
0.12% |
| 2024-11-06 |
004916 |
嘉實新添豐定期混合 |
1.3157 |
1.3157 |
1.3156 |
1.3156 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-05 |
004916 |
嘉實新添豐定期混合 |
1.3156 |
1.3156 |
1.3124 |
1.3124 |
0.0032 |
0.24% |
| 2024-11-04 |
004916 |
嘉實新添豐定期混合 |
1.3124 |
1.3124 |
1.3111 |
1.3111 |
0.0013 |
0.10% |
| 2024-11-01 |
004916 |
嘉實新添豐定期混合 |
1.3111 |
1.3111 |
1.3102 |
1.3102 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-10-31 |
004916 |
嘉實新添豐定期混合 |
1.3102 |
1.3102 |
1.3088 |
1.3088 |
0.0014 |
0.11% |
| 2024-10-30 |
004916 |
嘉實新添豐定期混合 |
1.3088 |
1.3088 |
1.3092 |
1.3092 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-10-29 |
004916 |
嘉實新添豐定期混合 |
1.3092 |
1.3092 |
1.3098 |
1.3098 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-10-28 |
004916 |
嘉實新添豐定期混合 |
1.3098 |
1.3098 |
1.3094 |
1.3094 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-10-25 |
004916 |
嘉實新添豐定期混合 |
1.3094 |
1.3094 |
1.3100 |
1.3100 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-10-24 |
004916 |
嘉實新添豐定期混合 |
1.3100 |
1.3100 |
1.3108 |
1.3108 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2024-10-23 |
004916 |
嘉實新添豐定期混合 |
1.3108 |
1.3108 |
1.3124 |
1.3124 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2024-10-22 |
004916 |
嘉實新添豐定期混合 |
1.3124 |
1.3124 |
1.3144 |
1.3144 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2024-10-21 |
004916 |
嘉實新添豐定期混合 |
1.3144 |
1.3144 |
1.3138 |
1.3138 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-10-18 |
004916 |
嘉實新添豐定期混合 |
1.3138 |
1.3138 |
1.3128 |
1.3128 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-10-17 |
004916 |
嘉實新添豐定期混合 |
1.3128 |
1.3128 |
1.3104 |
1.3104 |
0.0024 |
0.18% |
| 2024-10-16 |
004916 |
嘉實新添豐定期混合 |
1.3104 |
1.3104 |
1.3108 |
1.3108 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-10-15 |
004916 |
嘉實新添豐定期混合 |
1.3108 |
1.3108 |
1.3107 |
1.3107 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-10-14 |
004916 |
嘉實新添豐定期混合 |
1.3107 |
1.3107 |
1.3094 |
1.3094 |
0.0013 |
0.10% |
| 2024-10-11 |
004916 |
嘉實新添豐定期混合 |
1.3094 |
1.3094 |
1.3104 |
1.3104 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-10-10 |
004916 |
嘉實新添豐定期混合 |
1.3104 |
1.3104 |
1.3074 |
1.3074 |
0.0030 |
0.23% |
| 2024-10-09 |
004916 |
嘉實新添豐定期混合 |
1.3074 |
1.3074 |
1.3095 |
1.3095 |
-0.0021 |
-0.16% |
| 2024-10-08 |
004916 |
嘉實新添豐定期混合 |
1.3095 |
1.3095 |
1.3058 |
1.3058 |
0.0037 |
0.28% |
| 2024-09-30 |
004916 |
嘉實新添豐定期混合 |
1.3058 |
1.3058 |
1.3024 |
1.3024 |
0.0034 |
0.26% |
| 2024-09-27 |
004916 |
嘉實新添豐定期混合 |
1.3024 |
1.3024 |
1.3079 |
1.3079 |
-0.0055 |
-0.42% |
| 2024-09-26 |
004916 |
嘉實新添豐定期混合 |
1.3079 |
1.3079 |
1.3085 |
1.3085 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-09-25 |
004916 |
嘉實新添豐定期混合 |
1.3085 |
1.3085 |
1.3076 |
1.3076 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-09-24 |
004916 |
嘉實新添豐定期混合 |
1.3076 |
1.3076 |
1.3097 |
1.3097 |
-0.0021 |
-0.16% |
| 2024-09-23 |
004916 |
嘉實新添豐定期混合 |
1.3097 |
1.3097 |
1.3094 |
1.3094 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-09-20 |
004916 |
嘉實新添豐定期混合 |
1.3094 |
1.3094 |
1.3089 |
1.3089 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-09-19 |
004916 |
嘉實新添豐定期混合 |
1.3089 |
1.3089 |
1.3096 |
1.3096 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2024-09-18 |
004916 |
嘉實新添豐定期混合 |
1.3096 |
1.3096 |
1.3074 |
1.3074 |
0.0022 |
0.17% |
| 2024-09-13 |
004916 |
嘉實新添豐定期混合 |
1.3074 |
1.3074 |
1.3061 |
1.3061 |
0.0013 |
0.10% |
| 2024-09-12 |
004916 |
嘉實新添豐定期混合 |
1.3061 |
1.3061 |
1.3059 |
1.3059 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-11 |
004916 |
嘉實新添豐定期混合 |
1.3059 |
1.3059 |
1.3045 |
1.3045 |
0.0014 |
0.11% |
| 2024-09-10 |
004916 |
嘉實新添豐定期混合 |
1.3045 |
1.3045 |
1.3037 |
1.3037 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-09-09 |
004916 |
嘉實新添豐定期混合 |
1.3037 |
1.3037 |
1.3034 |
1.3034 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-09-06 |
004916 |
嘉實新添豐定期混合 |
1.3034 |
1.3034 |
1.3034 |
1.3034 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-05 |
004916 |
嘉實新添豐定期混合 |
1.3034 |
1.3034 |
1.3020 |
1.3020 |
0.0014 |
0.11% |
| 2024-09-04 |
004916 |
嘉實新添豐定期混合 |
1.3020 |
1.3020 |
1.3015 |
1.3015 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-09-03 |
004916 |
嘉實新添豐定期混合 |
1.3015 |
1.3015 |
1.3008 |
1.3008 |
0.0007 |
0.05% |
| 2024-09-02 |
004916 |
嘉實新添豐定期混合 |
1.3008 |
1.3008 |
1.2986 |
1.2986 |
0.0022 |
0.17% |
| 2024-08-30 |
004916 |
嘉實新添豐定期混合 |
1.2986 |
1.2986 |
1.2983 |
1.2983 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-08-29 |
004916 |
嘉實新添豐定期混合 |
1.2983 |
1.2983 |
1.2986 |
1.2986 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-08-28 |
004916 |
嘉實新添豐定期混合 |
1.2986 |
1.2986 |
1.2983 |
1.2983 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-08-27 |
004916 |
嘉實新添豐定期混合 |
1.2983 |
1.2983 |
1.2995 |
1.2995 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2024-08-26 |
004916 |
嘉實新添豐定期混合 |
1.2995 |
1.2995 |
1.2991 |
1.2991 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-08-23 |
004916 |
嘉實新添豐定期混合 |
1.2991 |
1.2991 |
1.2984 |
1.2984 |
0.0007 |
0.05% |
| 2024-08-22 |
004916 |
嘉實新添豐定期混合 |
1.2984 |
1.2984 |
1.2970 |
1.2970 |
0.0014 |
0.11% |
| 2024-08-21 |
004916 |
嘉實新添豐定期混合 |
1.2970 |
1.2970 |
1.2980 |
1.2980 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-08-20 |
004916 |
嘉實新添豐定期混合 |
1.2980 |
1.2980 |
1.2982 |
1.2982 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-08-19 |
004916 |
嘉實新添豐定期混合 |
1.2982 |
1.2982 |
1.2957 |
1.2957 |
0.0025 |
0.19% |
| 2024-08-16 |
004916 |
嘉實新添豐定期混合 |
1.2957 |
1.2957 |
1.2953 |
1.2953 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-08-15 |
004916 |
嘉實新添豐定期混合 |
1.2953 |
1.2953 |
1.2963 |
1.2963 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-08-14 |
004916 |
嘉實新添豐定期混合 |
1.2963 |
1.2963 |
1.2958 |
1.2958 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-08-13 |
004916 |
嘉實新添豐定期混合 |
1.2958 |
1.2958 |
1.2951 |
1.2951 |
0.0007 |
0.05% |
| 2024-08-12 |
004916 |
嘉實新添豐定期混合 |
1.2951 |
1.2951 |
1.2980 |
1.2980 |
-0.0029 |
-0.22% |
| 2024-08-09 |
004916 |
嘉實新添豐定期混合 |
1.2980 |
1.2980 |
1.2986 |
1.2986 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-08-08 |
004916 |
嘉實新添豐定期混合 |
1.2986 |
1.2986 |
1.2999 |
1.2999 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2024-08-07 |
004916 |
嘉實新添豐定期混合 |
1.2999 |
1.2999 |
1.2988 |
1.2988 |
0.0011 |
0.08% |
| 2024-08-06 |
004916 |
嘉實新添豐定期混合 |
1.2988 |
1.2988 |
1.3038 |
1.3038 |
-0.0050 |
-0.38% |
| 2024-08-05 |
004916 |
嘉實新添豐定期混合 |
1.3038 |
1.3038 |
1.3007 |
1.3007 |
0.0031 |
0.24% |
| 2024-08-02 |
004916 |
嘉實新添豐定期混合 |
1.3007 |
1.3007 |
1.3002 |
1.3002 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-07-31 |
004916 |
嘉實新添豐定期混合 |
1.2992 |
1.2992 |
1.2990 |
1.2990 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-30 |
004916 |
嘉實新添豐定期混合 |
1.2990 |
1.2990 |
1.2977 |
1.2977 |
0.0013 |
0.10% |
| 2024-07-29 |
004916 |
嘉實新添豐定期混合 |
1.2977 |
1.2977 |
1.2962 |
1.2962 |
0.0015 |
0.12% |
| 2024-07-26 |
004916 |
嘉實新添豐定期混合 |
1.2962 |
1.2962 |
1.2953 |
1.2953 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-07-25 |
004916 |
嘉實新添豐定期混合 |
1.2953 |
1.2953 |
1.2947 |
1.2947 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-07-24 |
004916 |
嘉實新添豐定期混合 |
1.2947 |
1.2947 |
1.2946 |
1.2946 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-23 |
004916 |
嘉實新添豐定期混合 |
1.2946 |
1.2946 |
1.2941 |
1.2941 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-07-22 |
004916 |
嘉實新添豐定期混合 |
1.2941 |
1.2941 |
1.2927 |
1.2927 |
0.0014 |
0.11% |
| 2024-07-19 |
004916 |
嘉實新添豐定期混合 |
1.2927 |
1.2927 |
1.2921 |
1.2921 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-07-18 |
004916 |
嘉實新添豐定期混合 |
1.2921 |
1.2921 |
1.2935 |
1.2935 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2024-07-17 |
004916 |
嘉實新添豐定期混合 |
1.2935 |
1.2935 |
1.2963 |
1.2963 |
-0.0028 |
-0.22% |
| 2024-07-16 |
004916 |
嘉實新添豐定期混合 |
1.2963 |
1.2963 |
1.2964 |
1.2964 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-07-15 |
004916 |
嘉實新添豐定期混合 |
1.2964 |
1.2964 |
1.2964 |
1.2964 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-07-12 |
004916 |
嘉實新添豐定期混合 |
1.2964 |
1.2964 |
1.2980 |
1.2980 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2024-07-11 |
004916 |
嘉實新添豐定期混合 |
1.2980 |
1.2980 |
1.2962 |
1.2962 |
0.0018 |
0.14% |
| 2024-07-10 |
004916 |
嘉實新添豐定期混合 |
1.2962 |
1.2962 |
1.2964 |
1.2964 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-07-09 |
004916 |
嘉實新添豐定期混合 |
1.2964 |
1.2964 |
1.2940 |
1.2940 |
0.0024 |
0.19% |
| 2024-07-08 |
004916 |
嘉實新添豐定期混合 |
1.2940 |
1.2940 |
1.2991 |
1.2991 |
-0.0051 |
-0.39% |
| 2024-07-05 |
004916 |
嘉實新添豐定期混合 |
1.2991 |
1.2991 |
1.3004 |
1.3004 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2024-07-04 |
004916 |
嘉實新添豐定期混合 |
1.3004 |
1.3004 |
1.3027 |
1.3027 |
-0.0023 |
-0.18% |
| 2024-07-03 |
004916 |
嘉實新添豐定期混合 |
1.3027 |
1.3027 |
1.3047 |
1.3047 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2024-07-02 |
004916 |
嘉實新添豐定期混合 |
1.3047 |
1.3047 |
1.3049 |
1.3049 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-07-01 |
004916 |
嘉實新添豐定期混合 |
1.3049 |
1.3049 |
1.3062 |
1.3062 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2024-06-28 |
004916 |
嘉實新添豐定期混合 |
1.3062 |
1.3062 |
1.3051 |
1.3051 |
0.0011 |
0.08% |
| 2024-06-27 |
004916 |
嘉實新添豐定期混合 |
1.3051 |
1.3051 |
1.3053 |
1.3053 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-06-26 |
004916 |
嘉實新添豐定期混合 |
1.3053 |
1.3053 |
1.3041 |
1.3041 |
0.0012 |
0.09% |
| 2024-06-25 |
004916 |
嘉實新添豐定期混合 |
1.3041 |
1.3041 |
1.3036 |
1.3036 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-06-24 |
004916 |
嘉實新添豐定期混合 |
1.3036 |
1.3036 |
1.3039 |
1.3039 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-06-21 |
004916 |
嘉實新添豐定期混合 |
1.3039 |
1.3039 |
1.3044 |
1.3044 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-06-20 |
004916 |
嘉實新添豐定期混合 |
1.3044 |
1.3044 |
1.3046 |
1.3046 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-06-19 |
004916 |
嘉實新添豐定期混合 |
1.3046 |
1.3046 |
1.3050 |
1.3050 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-06-18 |
004916 |
嘉實新添豐定期混合 |
1.3050 |
1.3050 |
1.3042 |
1.3042 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-06-17 |
004916 |
嘉實新添豐定期混合 |
1.3042 |
1.3042 |
1.3055 |
1.3055 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2024-06-14 |
004916 |
嘉實新添豐定期混合 |
1.3055 |
1.3055 |
1.3044 |
1.3044 |
0.0011 |
0.08% |
| 2024-06-13 |
004916 |
嘉實新添豐定期混合 |
1.3044 |
1.3044 |
1.3048 |
1.3048 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-06-12 |
004916 |
嘉實新添豐定期混合 |
1.3048 |
1.3048 |
1.3035 |
1.3035 |
0.0013 |
0.10% |
| 2024-06-11 |
004916 |
嘉實新添豐定期混合 |
1.3035 |
1.3035 |
1.3026 |
1.3026 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-06-07 |
004916 |
嘉實新添豐定期混合 |
1.3026 |
1.3026 |
1.3032 |
1.3032 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-06-06 |
004916 |
嘉實新添豐定期混合 |
1.3032 |
1.3032 |
1.3034 |
1.3034 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-06-05 |
004916 |
嘉實新添豐定期混合 |
1.3034 |
1.3034 |
1.3043 |
1.3043 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2024-06-04 |
004916 |
嘉實新添豐定期混合 |
1.3043 |
1.3043 |
1.3034 |
1.3034 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-06-03 |
004916 |
嘉實新添豐定期混合 |
1.3034 |
1.3034 |
1.3037 |
1.3037 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-05-31 |
004916 |
嘉實新添豐定期混合 |
1.3037 |
1.3037 |
1.3045 |
1.3045 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2024-05-30 |
004916 |
嘉實新添豐定期混合 |
1.3045 |
1.3045 |
1.3059 |
1.3059 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2024-05-29 |
004916 |
嘉實新添豐定期混合 |
1.3059 |
1.3059 |
1.3047 |
1.3047 |
0.0012 |
0.09% |
| 2024-05-28 |
004916 |
嘉實新添豐定期混合 |
1.3047 |
1.3047 |
1.3051 |
1.3051 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-05-27 |
004916 |
嘉實新添豐定期混合 |
1.3051 |
1.3051 |
1.3041 |
1.3041 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-05-24 |
004916 |
嘉實新添豐定期混合 |
1.3041 |
1.3041 |
1.3048 |
1.3048 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2024-05-23 |
004916 |
嘉實新添豐定期混合 |
1.3048 |
1.3048 |
1.3060 |
1.3060 |
-0.0012 |
-0.09% |
