嘉實(shí)新添豐定期混合基金凈值查詢(xún)(004916)
今天最新凈值
1.3043
-0.0001 -0.0100%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.3043
0.0000 -0.0037%
- 累計(jì)凈值：1.3766
- 成立日期：2017-08-23
- 基金類(lèi)型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：0.6739億
- 最近資產(chǎn)：1.28億元
- 基金公司：嘉實(shí)基金
- 基金經(jīng)理：劉寧 王夫樂(lè)
近一月嘉實(shí)新添豐定期混合基金凈值查詢(xún)
近一月,嘉實(shí)新添豐定期混合(004916)基金累計(jì)收益率0.35%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
004916 |
嘉實(shí)新添豐定期混合 |
1.3040 |
1.3763 |
1.3043 |
1.3766 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-05-21 |
004916 |
嘉實(shí)新添豐定期混合 |
1.3043 |
1.3766 |
1.3044 |
1.3767 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-20 |
004916 |
嘉實(shí)新添豐定期混合 |
1.3044 |
1.3767 |
1.3038 |
1.3761 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-05-19 |
004916 |
嘉實(shí)新添豐定期混合 |
1.3038 |
1.3761 |
1.3034 |
1.3757 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-05-16 |
004916 |
嘉實(shí)新添豐定期混合 |
1.3034 |
1.3757 |
1.3033 |
1.3756 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-15 |
004916 |
嘉實(shí)新添豐定期混合 |
1.3033 |
1.3756 |
1.3037 |
1.3760 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-05-14 |
004916 |
嘉實(shí)新添豐定期混合 |
1.3037 |
1.3760 |
1.3040 |
1.3763 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-05-13 |
004916 |
嘉實(shí)新添豐定期混合 |
1.3040 |
1.3763 |
1.3035 |
1.3758 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-05-12 |
004916 |
嘉實(shí)新添豐定期混合 |
1.3035 |
1.3758 |
1.3040 |
1.3763 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-05-09 |
004916 |
嘉實(shí)新添豐定期混合 |
1.3040 |
1.3763 |
1.3038 |
1.3761 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2025-05-08 |
004916 |
嘉實(shí)新添豐定期混合 |
1.3038 |
1.3761 |
1.3024 |
1.3747 |
0.0014 |
0.11% |
| 2025-05-07 |
004916 |
嘉實(shí)新添豐定期混合 |
1.3024 |
1.3747 |
1.3025 |
1.3748 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-06 |
004916 |
嘉實(shí)新添豐定期混合 |
1.3025 |
1.3748 |
1.3019 |
1.3742 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-04-30 |
004916 |
嘉實(shí)新添豐定期混合 |
1.3019 |
1.3742 |
1.3012 |
1.3735 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-04-29 |
004916 |
嘉實(shí)新添豐定期混合 |
1.3012 |
1.3735 |
1.3001 |
1.3724 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-04-28 |
004916 |
嘉實(shí)新添豐定期混合 |
1.3001 |
1.3724 |
1.2999 |
1.3722 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-25 |
004916 |
嘉實(shí)新添豐定期混合 |
1.2999 |
1.3722 |
1.2998 |
1.3721 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-24 |
004916 |
嘉實(shí)新添豐定期混合 |
1.2998 |
1.3721 |
1.3001 |
1.3724 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-04-23 |
004916 |
嘉實(shí)新添豐定期混合 |
1.3001 |
1.3724 |
1.3002 |
1.3725 |
-0.0001 |
-0.01% |
