嘉實(shí)新添豐定期混合基金凈值查詢(004916)
今天最新凈值
1.3043
-0.0001 -0.0100%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.3043
0.0000 -0.0037%
- 累計(jì)凈值：1.3766
- 成立日期：2017-08-23
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：0.6739億
- 最近資產(chǎn)：1.28億元
- 基金公司：嘉實(shí)基金
- 基金經(jīng)理：劉寧 王夫樂(lè)
近一季,嘉實(shí)新添豐定期混合(004916)基金累計(jì)收益率0.18%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
004916 |
嘉實(shí)新添豐定期混合 |
1.3040 |
1.3763 |
1.3043 |
1.3766 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-05-21 |
004916 |
嘉實(shí)新添豐定期混合 |
1.3043 |
1.3766 |
1.3044 |
1.3767 |
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-0.01% |
| 2025-05-20 |
004916 |
嘉實(shí)新添豐定期混合 |
1.3044 |
1.3767 |
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0.05% |
| 2025-05-19 |
004916 |
嘉實(shí)新添豐定期混合 |
1.3038 |
1.3761 |
1.3034 |
1.3757 |
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| 2025-05-16 |
004916 |
嘉實(shí)新添豐定期混合 |
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| 2025-05-15 |
004916 |
嘉實(shí)新添豐定期混合 |
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| 2025-05-14 |
004916 |
嘉實(shí)新添豐定期混合 |
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| 2025-05-13 |
004916 |
嘉實(shí)新添豐定期混合 |
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| 2025-05-12 |
004916 |
嘉實(shí)新添豐定期混合 |
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| 2025-05-09 |
004916 |
嘉實(shí)新添豐定期混合 |
1.3040 |
1.3763 |
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0.02% |
|
|
| 2025-05-08 |
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嘉實(shí)新添豐定期混合 |
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| 2025-05-07 |
004916 |
嘉實(shí)新添豐定期混合 |
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| 2025-05-06 |
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嘉實(shí)新添豐定期混合 |
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| 2025-04-30 |
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嘉實(shí)新添豐定期混合 |
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| 2025-04-29 |
004916 |
嘉實(shí)新添豐定期混合 |
1.3012 |
1.3735 |
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| 2025-04-28 |
004916 |
嘉實(shí)新添豐定期混合 |
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0.02% |
| 2025-04-25 |
004916 |
嘉實(shí)新添豐定期混合 |
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| 2025-04-24 |
004916 |
嘉實(shí)新添豐定期混合 |
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1.3001 |
1.3724 |
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-0.02% |
| 2025-04-23 |
004916 |
嘉實(shí)新添豐定期混合 |
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1.3724 |
1.3002 |
1.3725 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-22 |
004916 |
嘉實(shí)新添豐定期混合 |
1.3002 |
1.3725 |
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0.0004 |
0.03% |
| 2025-04-21 |
004916 |
嘉實(shí)新添豐定期混合 |
1.2998 |
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1.3723 |
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-0.02% |
| 2025-04-18 |
004916 |
嘉實(shí)新添豐定期混合 |
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1.3723 |
1.3000 |
1.3723 |
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| 2025-04-17 |
004916 |
嘉實(shí)新添豐定期混合 |
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| 2025-04-16 |
004916 |
嘉實(shí)新添豐定期混合 |
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| 2025-04-15 |
004916 |
嘉實(shí)新添豐定期混合 |
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-0.01% |
|
|
| 2025-04-14 |
004916 |
嘉實(shí)新添豐定期混合 |
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1.3002 |
1.3725 |
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| 2025-04-11 |
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嘉實(shí)新添豐定期混合 |
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| 2025-04-10 |
004916 |
嘉實(shí)新添豐定期混合 |
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| 2025-04-09 |
004916 |
嘉實(shí)新添豐定期混合 |
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0.0004 |
0.03% |
| 2025-04-08 |
004916 |
嘉實(shí)新添豐定期混合 |
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| 2025-04-07 |
004916 |
嘉實(shí)新添豐定期混合 |
1.3004 |
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| 2025-04-03 |
004916 |
嘉實(shí)新添豐定期混合 |
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1.2977 |
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0.15% |
| 2025-04-02 |
004916 |
嘉實(shí)新添豐定期混合 |
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| 2025-04-01 |
004916 |
嘉實(shí)新添豐定期混合 |
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0.02% |
| 2025-03-31 |
004916 |
嘉實(shí)新添豐定期混合 |
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1.3689 |
1.2966 |
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0.00% |
| 2025-03-28 |
004916 |
嘉實(shí)新添豐定期混合 |
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-0.05% |
| 2025-03-27 |
004916 |
嘉實(shí)新添豐定期混合 |
1.2973 |
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1.2971 |
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0.02% |
| 2025-03-26 |
004916 |
嘉實(shí)新添豐定期混合 |
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1.2966 |
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| 2025-03-25 |
004916 |
嘉實(shí)新添豐定期混合 |
1.2966 |
1.3689 |
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0.02% |
| 2025-03-24 |
004916 |
嘉實(shí)新添豐定期混合 |
1.2963 |
1.3686 |
1.2973 |
1.3696 |
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-0.08% |
| 2025-03-21 |
004916 |
嘉實(shí)新添豐定期混合 |
1.2973 |
1.3696 |
1.2994 |
1.3717 |
-0.0021 |
-0.16% |
| 2025-03-20 |
004916 |
嘉實(shí)新添豐定期混合 |
1.2994 |
1.3717 |
1.2985 |
1.3708 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-03-19 |
004916 |
嘉實(shí)新添豐定期混合 |
1.2985 |
1.3708 |
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1.3713 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-03-18 |
004916 |
嘉實(shí)新添豐定期混合 |
1.2990 |
1.3713 |
1.2981 |
1.3704 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-03-17 |
004916 |
嘉實(shí)新添豐定期混合 |
1.2981 |
1.3704 |
1.2991 |
1.3714 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-03-14 |
004916 |
嘉實(shí)新添豐定期混合 |
1.2991 |
1.3714 |
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1.3703 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-03-13 |
004916 |
嘉實(shí)新添豐定期混合 |
1.2980 |
1.3703 |
1.3013 |
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-0.0033 |
-0.25% |
| 2025-03-12 |
004916 |
嘉實(shí)新添豐定期混合 |
1.3013 |
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1.2991 |
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0.0022 |
0.17% |
| 2025-03-11 |
004916 |
嘉實(shí)新添豐定期混合 |
1.2991 |
1.3714 |
1.3015 |
1.3738 |
-0.0024 |
-0.18% |
| 2025-03-10 |
004916 |
嘉實(shí)新添豐定期混合 |
1.3015 |
1.3738 |
1.3022 |
1.3745 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-03-07 |
004916 |
嘉實(shí)新添豐定期混合 |
1.3022 |
1.3745 |
1.3033 |
1.3756 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2025-03-06 |
004916 |
嘉實(shí)新添豐定期混合 |
1.3033 |
1.3756 |
1.3002 |
1.3725 |
0.0031 |
0.24% |
| 2025-03-05 |
004916 |
嘉實(shí)新添豐定期混合 |
1.3002 |
1.3725 |
1.2980 |
1.3703 |
0.0022 |
0.17% |
| 2025-03-04 |
004916 |
嘉實(shí)新添豐定期混合 |
1.2980 |
1.3703 |
1.2959 |
1.3682 |
0.0021 |
0.16% |
| 2025-03-03 |
004916 |
嘉實(shí)新添豐定期混合 |
1.2959 |
1.3682 |
1.2965 |
1.3688 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-02-28 |
004916 |
嘉實(shí)新添豐定期混合 |
1.2965 |
1.3688 |
1.3019 |
1.3742 |
-0.0054 |
-0.41% |
| 2025-02-27 |
004916 |
嘉實(shí)新添豐定期混合 |
1.3019 |
1.3742 |
1.3036 |
1.3759 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2025-02-26 |
004916 |
嘉實(shí)新添豐定期混合 |
1.3036 |
1.3759 |
1.3016 |
1.3739 |
0.0020 |
0.15% |
| 2025-02-25 |
004916 |
嘉實(shí)新添豐定期混合 |
1.3016 |
1.3739 |
1.3015 |
1.3738 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-24 |
004916 |
嘉實(shí)新添豐定期混合 |
1.3015 |
1.3738 |
1.3020 |
1.3743 |
-0.0005 |
-0.04% |
