中銀證券聚瑞混合A基金凈值查詢(004913)
今天最新凈值
1.3956
0.0002 0.0100%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.3962
0.0013 0.0941%
- 累計凈值：1.3956
- 成立日期：2017-11-29
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：0.0923億
- 最近資產：0.10億元
- 基金公司：中銀國際證券
- 基金經理：白冰洋 呂文曄
近一年,中銀證券聚瑞混合A(004913)基金累計收益率0.22%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
004913 |
中銀證券聚瑞混合A |
1.3949 |
1.3949 |
1.3956 |
1.3956 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-05-21 |
004913 |
中銀證券聚瑞混合A |
1.3956 |
1.3956 |
1.3954 |
1.3954 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-05-20 |
004913 |
中銀證券聚瑞混合A |
1.3954 |
1.3954 |
1.3930 |
1.3930 |
0.0024 |
0.17% |
| 2025-05-19 |
004913 |
中銀證券聚瑞混合A |
1.3930 |
1.3930 |
1.3920 |
1.3920 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-05-16 |
004913 |
中銀證券聚瑞混合A |
1.3920 |
1.3920 |
1.3915 |
1.3915 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-05-15 |
004913 |
中銀證券聚瑞混合A |
1.3915 |
1.3915 |
1.3932 |
1.3932 |
-0.0017 |
-0.12% |
| 2025-05-14 |
004913 |
中銀證券聚瑞混合A |
1.3932 |
1.3932 |
1.3940 |
1.3940 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-05-13 |
004913 |
中銀證券聚瑞混合A |
1.3940 |
1.3940 |
1.3947 |
1.3947 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-05-12 |
004913 |
中銀證券聚瑞混合A |
1.3947 |
1.3947 |
1.3947 |
1.3947 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-09 |
004913 |
中銀證券聚瑞混合A |
1.3947 |
1.3947 |
1.3968 |
1.3968 |
-0.0021 |
-0.15% |
|
|
| 2025-05-08 |
004913 |
中銀證券聚瑞混合A |
1.3968 |
1.3968 |
1.3971 |
1.3971 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-05-07 |
004913 |
中銀證券聚瑞混合A |
1.3971 |
1.3971 |
1.3967 |
1.3967 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-05-06 |
004913 |
中銀證券聚瑞混合A |
1.3967 |
1.3967 |
1.3934 |
1.3934 |
0.0033 |
0.24% |
| 2025-04-30 |
004913 |
中銀證券聚瑞混合A |
1.3934 |
1.3934 |
1.3925 |
1.3925 |
0.0009 |
0.06% |
| 2025-04-29 |
004913 |
中銀證券聚瑞混合A |
1.3925 |
1.3925 |
1.3906 |
1.3906 |
0.0019 |
0.14% |
| 2025-04-28 |
004913 |
中銀證券聚瑞混合A |
1.3906 |
1.3906 |
1.3900 |
1.3900 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-04-25 |
004913 |
中銀證券聚瑞混合A |
1.3900 |
1.3900 |
1.3911 |
1.3911 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2025-04-24 |
004913 |
中銀證券聚瑞混合A |
1.3911 |
1.3911 |
1.3918 |
1.3918 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-04-23 |
004913 |
中銀證券聚瑞混合A |
1.3918 |
1.3918 |
1.3973 |
1.3973 |
-0.0055 |
-0.39% |
| 2025-04-22 |
004913 |
中銀證券聚瑞混合A |
1.3973 |
1.3973 |
1.3963 |
1.3963 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-04-21 |
004913 |
中銀證券聚瑞混合A |
1.3963 |
1.3963 |
1.3912 |
1.3912 |
0.0051 |
0.37% |
| 2025-04-18 |
004913 |
中銀證券聚瑞混合A |
1.3912 |
1.3912 |
1.3957 |
1.3957 |
-0.0045 |
-0.32% |
| 2025-04-17 |
004913 |
中銀證券聚瑞混合A |
1.3957 |
1.3957 |
1.3949 |
1.3949 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-04-16 |
004913 |
中銀證券聚瑞混合A |
1.3949 |
1.3949 |
1.3923 |
1.3923 |
0.0026 |
0.19% |
| 2025-04-15 |
004913 |
中銀證券聚瑞混合A |
1.3923 |
1.3923 |
1.3938 |
1.3938 |
-0.0015 |
-0.11% |
|
|
| 2025-04-14 |
004913 |
中銀證券聚瑞混合A |
1.3938 |
1.3938 |
1.3894 |
1.3894 |
0.0044 |
0.32% |
| 2025-04-11 |
004913 |
中銀證券聚瑞混合A |
1.3894 |
1.3894 |
1.3879 |
1.3879 |
0.0015 |
0.11% |
| 2025-04-10 |
004913 |
中銀證券聚瑞混合A |
1.3879 |
1.3879 |
1.3800 |
1.3800 |
0.0079 |
0.57% |
| 2025-04-09 |
004913 |
中銀證券聚瑞混合A |
1.3800 |
1.3800 |
1.3757 |
1.3757 |
0.0043 |
0.31% |
| 2025-04-08 |
004913 |
中銀證券聚瑞混合A |
1.3757 |
1.3757 |
1.3731 |
1.3731 |
0.0026 |
0.19% |
| 2025-04-07 |
004913 |
中銀證券聚瑞混合A |
1.3731 |
1.3731 |
1.4063 |
1.4063 |
-0.0332 |
-2.36% |
| 2025-04-03 |
004913 |
中銀證券聚瑞混合A |
1.4063 |
1.4063 |
1.4113 |
1.4113 |
-0.0050 |
-0.35% |
| 2025-04-02 |
004913 |
中銀證券聚瑞混合A |
1.4113 |
1.4113 |
1.4099 |
1.4099 |
0.0014 |
0.10% |
| 2025-04-01 |
004913 |
中銀證券聚瑞混合A |
1.4099 |
1.4099 |
1.4091 |
1.4091 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-03-31 |
004913 |
中銀證券聚瑞混合A |
1.4091 |
1.4091 |
1.4124 |
1.4124 |
-0.0033 |
-0.23% |
| 2025-03-28 |
004913 |
中銀證券聚瑞混合A |
1.4124 |
1.4124 |
1.4142 |
1.4142 |
-0.0018 |
-0.13% |
| 2025-03-27 |
004913 |
中銀證券聚瑞混合A |
1.4142 |
1.4142 |
1.4091 |
1.4091 |
0.0051 |
0.36% |
| 2025-03-26 |
004913 |
中銀證券聚瑞混合A |
1.4091 |
1.4091 |
1.4098 |
1.4098 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-03-25 |
004913 |
中銀證券聚瑞混合A |
1.4098 |
1.4098 |
1.4128 |
1.4128 |
-0.0030 |
-0.21% |
| 2025-03-24 |
004913 |
中銀證券聚瑞混合A |
1.4128 |
1.4128 |
1.4105 |
1.4105 |
0.0023 |
0.16% |
| 2025-03-21 |
004913 |
中銀證券聚瑞混合A |
1.4105 |
1.4105 |
1.4215 |
1.4215 |
-0.0110 |
-0.77% |
| 2025-03-20 |
004913 |
中銀證券聚瑞混合A |
1.4215 |
1.4215 |
1.4227 |
1.4227 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2025-03-19 |
004913 |
中銀證券聚瑞混合A |
1.4227 |
1.4227 |
1.4228 |
1.4228 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-18 |
004913 |
中銀證券聚瑞混合A |
1.4228 |
1.4228 |
1.4184 |
1.4184 |
0.0044 |
0.31% |
| 2025-03-17 |
004913 |
中銀證券聚瑞混合A |
1.4184 |
1.4184 |
1.4212 |
1.4212 |
-0.0028 |
-0.20% |
| 2025-03-14 |
004913 |
中銀證券聚瑞混合A |
1.4212 |
1.4212 |
1.4151 |
1.4151 |
0.0061 |
0.43% |
| 2025-03-13 |
004913 |
中銀證券聚瑞混合A |
1.4151 |
1.4151 |
1.4190 |
1.4190 |
-0.0039 |
-0.27% |
| 2025-03-12 |
004913 |
中銀證券聚瑞混合A |
1.4190 |
1.4190 |
1.4207 |
1.4207 |
-0.0017 |
-0.12% |
| 2025-03-11 |
004913 |
中銀證券聚瑞混合A |
1.4207 |
1.4207 |
1.4232 |
1.4232 |
-0.0025 |
-0.18% |
| 2025-03-10 |
004913 |
中銀證券聚瑞混合A |
1.4232 |
1.4232 |
1.4242 |
1.4242 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-03-07 |
004913 |
中銀證券聚瑞混合A |
1.4242 |
1.4242 |
1.4257 |
1.4257 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2025-03-06 |
004913 |
中銀證券聚瑞混合A |
1.4257 |
1.4257 |
1.4211 |
1.4211 |
0.0046 |
0.32% |
| 2025-03-05 |
004913 |
中銀證券聚瑞混合A |
1.4211 |
1.4211 |
1.4186 |
1.4186 |
0.0025 |
0.18% |
| 2025-03-04 |
004913 |
中銀證券聚瑞混合A |
1.4186 |
1.4186 |
1.4156 |
1.4156 |
0.0030 |
0.21% |
| 2025-03-03 |
004913 |
中銀證券聚瑞混合A |
1.4156 |
1.4156 |
1.4155 |
1.4155 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-28 |
004913 |
中銀證券聚瑞混合A |
1.4155 |
1.4155 |
1.4277 |
1.4277 |
-0.0122 |
-0.85% |
| 2025-02-27 |
004913 |
中銀證券聚瑞混合A |
1.4277 |
1.4277 |
1.4298 |
1.4298 |
-0.0021 |
-0.15% |
| 2025-02-26 |
004913 |
中銀證券聚瑞混合A |
1.4298 |
1.4298 |
1.4231 |
1.4231 |
0.0067 |
0.47% |
| 2025-02-25 |
004913 |
中銀證券聚瑞混合A |
1.4231 |
1.4231 |
1.4259 |
1.4259 |
-0.0028 |
-0.20% |
| 2025-02-24 |
004913 |
中銀證券聚瑞混合A |
1.4259 |
1.4259 |
1.4278 |
1.4278 |
-0.0019 |
-0.13% |
| 2025-02-21 |
004913 |
中銀證券聚瑞混合A |
1.4278 |
1.4278 |
1.4235 |
1.4235 |
0.0043 |
0.30% |
| 2025-02-20 |
004913 |
中銀證券聚瑞混合A |
1.4235 |
1.4235 |
1.4219 |
1.4219 |
0.0016 |
0.11% |
| 2025-02-19 |
004913 |
中銀證券聚瑞混合A |
1.4219 |
1.4219 |
1.4174 |
1.4174 |
0.0045 |
0.32% |
| 2025-02-18 |
004913 |
中銀證券聚瑞混合A |
1.4174 |
1.4174 |
1.4231 |
1.4231 |
-0.0057 |
-0.40% |
| 2025-02-17 |
004913 |
中銀證券聚瑞混合A |
1.4231 |
1.4231 |
1.4250 |
1.4250 |
-0.0019 |
-0.13% |
| 2025-02-14 |
004913 |
中銀證券聚瑞混合A |
1.4250 |
1.4250 |
1.4239 |
1.4239 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-02-13 |
004913 |
中銀證券聚瑞混合A |
1.4239 |
1.4239 |
1.4304 |
1.4304 |
-0.0065 |
-0.45% |
| 2025-02-12 |
004913 |
中銀證券聚瑞混合A |
1.4304 |
1.4304 |
1.4264 |
1.4264 |
0.0040 |
0.28% |
| 2025-02-11 |
004913 |
中銀證券聚瑞混合A |
1.4264 |
1.4264 |
1.4267 |
1.4267 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-02-10 |
004913 |
中銀證券聚瑞混合A |
1.4267 |
1.4267 |
1.4241 |
1.4241 |
0.0026 |
0.18% |
| 2025-02-07 |
004913 |
中銀證券聚瑞混合A |
1.4241 |
1.4241 |
1.4222 |
1.4222 |
0.0019 |
0.13% |
| 2025-02-06 |
004913 |
中銀證券聚瑞混合A |
1.4222 |
1.4222 |
1.4196 |
1.4196 |
0.0026 |
0.18% |
| 2025-02-05 |
004913 |
中銀證券聚瑞混合A |
1.4196 |
1.4196 |
1.4213 |
1.4213 |
-0.0017 |
-0.12% |
| 2025-01-27 |
004913 |
中銀證券聚瑞混合A |
1.4213 |
1.4213 |
1.4234 |
1.4234 |
-0.0021 |
-0.15% |
| 2025-01-22 |
004913 |
中銀證券聚瑞混合A |
1.4254 |
1.4254 |
1.4269 |
1.4269 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2025-01-14 |
004913 |
中銀證券聚瑞混合A |
1.4264 |
1.4264 |
1.4229 |
1.4229 |
0.0035 |
0.25% |
| 2025-01-13 |
004913 |
中銀證券聚瑞混合A |
1.4229 |
1.4229 |
1.4253 |
1.4253 |
-0.0024 |
-0.17% |
| 2025-01-10 |
004913 |
中銀證券聚瑞混合A |
1.4253 |
1.4253 |
1.4273 |
1.4273 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2025-01-09 |
004913 |
中銀證券聚瑞混合A |
1.4273 |
1.4273 |
1.4282 |
1.4282 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2025-01-08 |
004913 |
中銀證券聚瑞混合A |
1.4282 |
1.4282 |
1.4267 |
1.4267 |
0.0015 |
0.11% |
| 2025-01-07 |
004913 |
中銀證券聚瑞混合A |
1.4267 |
1.4267 |
1.4267 |
1.4267 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-06 |
004913 |
中銀證券聚瑞混合A |
1.4267 |
1.4267 |
1.4252 |
1.4252 |
0.0015 |
0.11% |
| 2025-01-03 |
004913 |
中銀證券聚瑞混合A |
1.4252 |
1.4252 |
1.4286 |
1.4286 |
-0.0034 |
-0.24% |
| 2025-01-02 |
004913 |
中銀證券聚瑞混合A |
1.4286 |
1.4286 |
1.4333 |
1.4333 |
-0.0047 |
-0.33% |
| 2024-12-31 |
004913 |
中銀證券聚瑞混合A |
1.4333 |
1.4333 |
1.4350 |
1.4350 |
-0.0017 |
-0.12% |
| 2024-12-26 |
004913 |
中銀證券聚瑞混合A |
1.4323 |
1.4323 |
1.4320 |
1.4320 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-12-25 |
004913 |
中銀證券聚瑞混合A |
1.4320 |
1.4320 |
1.4310 |
1.4310 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-12-24 |
004913 |
中銀證券聚瑞混合A |
1.4310 |
1.4310 |
1.4284 |
1.4284 |
0.0026 |
0.18% |
| 2024-12-23 |
004913 |
中銀證券聚瑞混合A |
1.4284 |
1.4284 |
1.4270 |
1.4270 |
0.0014 |
0.10% |
| 2024-12-20 |
004913 |
中銀證券聚瑞混合A |
1.4270 |
1.4270 |
1.4247 |
1.4247 |
0.0023 |
0.16% |
| 2024-12-19 |
004913 |
中銀證券聚瑞混合A |
1.4247 |
1.4247 |
1.4243 |
1.4243 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-12-18 |
004913 |
中銀證券聚瑞混合A |
1.4243 |
1.4243 |
1.4233 |
1.4233 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-12-17 |
004913 |
中銀證券聚瑞混合A |
1.4233 |
1.4233 |
1.4284 |
1.4284 |
-0.0051 |
-0.36% |
| 2024-12-16 |
004913 |
中銀證券聚瑞混合A |
1.4284 |
1.4284 |
1.4291 |
1.4291 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2024-12-13 |
004913 |
中銀證券聚瑞混合A |
1.4291 |
1.4291 |
1.4333 |
1.4333 |
-0.0042 |
-0.29% |
| 2024-12-12 |
004913 |
中銀證券聚瑞混合A |
1.4333 |
1.4333 |
1.4298 |
1.4298 |
0.0035 |
0.24% |
| 2024-12-11 |
004913 |
中銀證券聚瑞混合A |
1.4298 |
1.4298 |
1.4319 |
1.4319 |
-0.0021 |
-0.15% |
| 2024-12-10 |
004913 |
中銀證券聚瑞混合A |
1.4319 |
1.4319 |
1.4308 |
1.4308 |
0.0011 |
0.08% |
| 2024-12-09 |
004913 |
中銀證券聚瑞混合A |
1.4308 |
1.4308 |
1.4287 |
1.4287 |
0.0021 |
0.15% |
| 2024-12-06 |
004913 |
中銀證券聚瑞混合A |
1.4287 |
1.4287 |
1.4294 |
1.4294 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2024-12-05 |
004913 |
中銀證券聚瑞混合A |
1.4294 |
1.4294 |
1.4274 |
1.4274 |
0.0020 |
0.14% |
| 2024-12-04 |
004913 |
中銀證券聚瑞混合A |
1.4274 |
1.4274 |
1.4275 |
1.4275 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-03 |
004913 |
中銀證券聚瑞混合A |
1.4275 |
1.4275 |
1.4282 |
1.4282 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2024-12-02 |
004913 |
中銀證券聚瑞混合A |
1.4282 |
1.4282 |
1.4254 |
1.4254 |
0.0028 |
0.20% |
| 2024-11-29 |
004913 |
中銀證券聚瑞混合A |
1.4254 |
1.4254 |
1.4246 |
1.4246 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-11-28 |
004913 |
中銀證券聚瑞混合A |
1.4246 |
1.4246 |
1.4274 |
1.4274 |
-0.0028 |
-0.20% |
| 2024-11-27 |
004913 |
中銀證券聚瑞混合A |
1.4274 |
1.4274 |
1.4246 |
1.4246 |
0.0028 |
0.20% |
| 2024-11-26 |
004913 |
中銀證券聚瑞混合A |
1.4246 |
1.4246 |
1.4251 |
1.4251 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-11-25 |
004913 |
中銀證券聚瑞混合A |
1.4251 |
1.4251 |
1.4246 |
1.4246 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-11-22 |
004913 |
中銀證券聚瑞混合A |
1.4246 |
1.4246 |
1.4285 |
1.4285 |
-0.0039 |
-0.27% |
| 2024-11-21 |
004913 |
中銀證券聚瑞混合A |
1.4285 |
1.4285 |
1.4286 |
1.4286 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-20 |
004913 |
中銀證券聚瑞混合A |
1.4286 |
1.4286 |
1.4267 |
1.4267 |
0.0019 |
0.13% |
| 2024-11-19 |
004913 |
中銀證券聚瑞混合A |
1.4267 |
1.4267 |
1.4290 |
1.4290 |
-0.0023 |
-0.16% |
| 2024-11-18 |
004913 |
中銀證券聚瑞混合A |
1.4290 |
1.4290 |
1.4294 |
1.4294 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-11-15 |
004913 |
中銀證券聚瑞混合A |
1.4294 |
1.4294 |
1.4307 |
1.4307 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2024-11-14 |
004913 |
中銀證券聚瑞混合A |
1.4307 |
1.4307 |
1.4347 |
1.4347 |
-0.0040 |
-0.28% |
| 2024-11-13 |
004913 |
中銀證券聚瑞混合A |
1.4347 |
1.4347 |
1.4367 |
1.4367 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2024-11-12 |
004913 |
中銀證券聚瑞混合A |
1.4367 |
1.4367 |
1.4404 |
1.4404 |
-0.0037 |
-0.26% |
| 2024-11-11 |
004913 |
中銀證券聚瑞混合A |
1.4404 |
1.4404 |
1.4374 |
1.4374 |
0.0030 |
0.21% |
| 2024-11-08 |
004913 |
中銀證券聚瑞混合A |
1.4374 |
1.4374 |
1.4407 |
1.4407 |
-0.0033 |
-0.23% |
| 2024-11-07 |
004913 |
中銀證券聚瑞混合A |
1.4407 |
1.4407 |
1.4372 |
1.4372 |
0.0035 |
0.24% |
| 2024-11-06 |
004913 |
中銀證券聚瑞混合A |
1.4372 |
1.4372 |
1.4353 |
1.4353 |
0.0019 |
0.13% |
| 2024-11-05 |
004913 |
中銀證券聚瑞混合A |
1.4353 |
1.4353 |
1.4285 |
1.4285 |
0.0068 |
0.48% |
| 2024-11-04 |
004913 |
中銀證券聚瑞混合A |
1.4285 |
1.4285 |
1.4260 |
1.4260 |
0.0025 |
0.18% |
| 2024-11-01 |
004913 |
中銀證券聚瑞混合A |
1.4260 |
1.4260 |
1.4231 |
1.4231 |
0.0029 |
0.20% |
| 2024-10-31 |
004913 |
中銀證券聚瑞混合A |
1.4231 |
1.4231 |
1.4219 |
1.4219 |
0.0012 |
0.08% |
| 2024-10-30 |
004913 |
中銀證券聚瑞混合A |
1.4219 |
1.4219 |
1.4226 |
1.4226 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2024-10-29 |
004913 |
中銀證券聚瑞混合A |
1.4226 |
1.4226 |
1.4288 |
1.4288 |
-0.0062 |
-0.43% |
| 2024-10-28 |
004913 |
中銀證券聚瑞混合A |
1.4288 |
1.4288 |
1.4278 |
1.4278 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-10-25 |
004913 |
中銀證券聚瑞混合A |
1.4278 |
1.4278 |
1.4222 |
1.4222 |
0.0056 |
0.39% |
| 2024-10-24 |
004913 |
中銀證券聚瑞混合A |
1.4222 |
1.4222 |
1.4252 |
1.4252 |
-0.0030 |
-0.21% |
| 2024-10-23 |
004913 |
中銀證券聚瑞混合A |
1.4252 |
1.4252 |
1.4263 |
1.4263 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2024-10-22 |
004913 |
中銀證券聚瑞混合A |
1.4263 |
1.4263 |
1.4288 |
1.4288 |
-0.0025 |
-0.17% |
| 2024-10-21 |
004913 |
中銀證券聚瑞混合A |
1.4288 |
1.4288 |
1.4269 |
1.4269 |
0.0019 |
0.13% |
| 2024-10-18 |
004913 |
中銀證券聚瑞混合A |
1.4269 |
1.4269 |
1.4213 |
1.4213 |
0.0056 |
0.39% |
| 2024-10-17 |
004913 |
中銀證券聚瑞混合A |
1.4213 |
1.4213 |
1.4224 |
1.4224 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2024-10-16 |
004913 |
中銀證券聚瑞混合A |
1.4224 |
1.4224 |
1.4208 |
1.4208 |
0.0016 |
0.11% |
| 2024-10-15 |
004913 |
中銀證券聚瑞混合A |
1.4208 |
1.4208 |
1.4245 |
1.4245 |
-0.0037 |
-0.26% |
| 2024-10-14 |
004913 |
中銀證券聚瑞混合A |
1.4245 |
1.4245 |
1.4209 |
1.4209 |
0.0036 |
0.25% |
| 2024-10-11 |
004913 |
中銀證券聚瑞混合A |
1.4209 |
1.4209 |
1.4280 |
1.4280 |
-0.0071 |
-0.50% |
| 2024-10-10 |
004913 |
中銀證券聚瑞混合A |
1.4280 |
1.4280 |
1.4373 |
1.4373 |
-0.0093 |
-0.65% |
| 2024-10-09 |
004913 |
中銀證券聚瑞混合A |
1.4373 |
1.4373 |
1.4576 |
1.4576 |
-0.0203 |
-1.39% |
| 2024-10-08 |
004913 |
中銀證券聚瑞混合A |
1.4576 |
1.4576 |
1.4245 |
1.4245 |
0.0331 |
2.32% |
| 2024-09-30 |
004913 |
中銀證券聚瑞混合A |
1.4245 |
1.4245 |
1.3835 |
1.3835 |
0.0410 |
2.96% |
| 2024-09-27 |
004913 |
中銀證券聚瑞混合A |
1.3835 |
1.3835 |
1.3598 |
1.3598 |
0.0237 |
1.74% |
| 2024-09-26 |
004913 |
中銀證券聚瑞混合A |
1.3598 |
1.3598 |
1.3402 |
1.3402 |
0.0196 |
1.46% |
| 2024-09-25 |
004913 |
中銀證券聚瑞混合A |
1.3402 |
1.3402 |
1.3395 |
1.3395 |
0.0007 |
0.05% |
| 2024-09-24 |
004913 |
中銀證券聚瑞混合A |
1.3395 |
1.3395 |
1.3335 |
1.3335 |
0.0060 |
0.45% |
| 2024-09-23 |
004913 |
中銀證券聚瑞混合A |
1.3335 |
1.3335 |
1.3344 |
1.3344 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2024-09-20 |
004913 |
中銀證券聚瑞混合A |
1.3344 |
1.3344 |
1.3359 |
1.3359 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2024-09-19 |
004913 |
中銀證券聚瑞混合A |
1.3359 |
1.3359 |
1.3348 |
1.3348 |
0.0011 |
0.08% |
| 2024-09-18 |
004913 |
中銀證券聚瑞混合A |
1.3348 |
1.3348 |
1.3335 |
1.3335 |
0.0013 |
0.10% |
| 2024-09-13 |
004913 |
中銀證券聚瑞混合A |
1.3335 |
1.3335 |
1.3350 |
1.3350 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2024-09-12 |
004913 |
中銀證券聚瑞混合A |
1.3350 |
1.3350 |
1.3359 |
1.3359 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2024-09-11 |
004913 |
中銀證券聚瑞混合A |
1.3359 |
1.3359 |
1.3334 |
1.3334 |
0.0025 |
0.19% |
| 2024-09-10 |
004913 |
中銀證券聚瑞混合A |
1.3334 |
1.3334 |
1.3335 |
1.3335 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-09-09 |
004913 |
中銀證券聚瑞混合A |
1.3335 |
1.3335 |
1.3350 |
1.3350 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2024-09-06 |
004913 |
中銀證券聚瑞混合A |
1.3350 |
1.3350 |
1.3367 |
1.3367 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2024-09-05 |
004913 |
中銀證券聚瑞混合A |
1.3367 |
1.3367 |
1.3381 |
1.3381 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2024-09-04 |
004913 |
中銀證券聚瑞混合A |
1.3381 |
1.3381 |
1.3405 |
1.3405 |
-0.0024 |
-0.18% |
| 2024-09-03 |
004913 |
中銀證券聚瑞混合A |
1.3405 |
1.3405 |
1.3374 |
1.3374 |
0.0031 |
0.23% |
| 2024-09-02 |
004913 |
中銀證券聚瑞混合A |
1.3374 |
1.3374 |
1.3432 |
1.3432 |
-0.0058 |
-0.43% |
| 2024-08-30 |
004913 |
中銀證券聚瑞混合A |
1.3432 |
1.3432 |
1.3437 |
1.3437 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-08-29 |
004913 |
中銀證券聚瑞混合A |
1.3437 |
1.3437 |
1.3445 |
1.3445 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2024-08-28 |
004913 |
中銀證券聚瑞混合A |
1.3445 |
1.3445 |
1.3455 |
1.3455 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-08-27 |
004913 |
中銀證券聚瑞混合A |
1.3455 |
1.3455 |
1.3465 |
1.3465 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-08-26 |
004913 |
中銀證券聚瑞混合A |
1.3465 |
1.3465 |
1.3469 |
1.3469 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-08-23 |
004913 |
中銀證券聚瑞混合A |
1.3469 |
1.3469 |
1.3471 |
1.3471 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2024-08-22 |
004913 |
中銀證券聚瑞混合A |
1.3471 |
1.3471 |
1.3464 |
1.3464 |
0.0007 |
0.05% |
| 2024-08-21 |
004913 |
中銀證券聚瑞混合A |
1.3464 |
1.3464 |
1.3462 |
1.3462 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-08-20 |
004913 |
中銀證券聚瑞混合A |
1.3462 |
1.3462 |
1.3515 |
1.3515 |
-0.0053 |
-0.39% |
| 2024-08-19 |
004913 |
中銀證券聚瑞混合A |
1.3515 |
1.3515 |
1.3493 |
1.3493 |
0.0022 |
0.16% |
| 2024-08-16 |
004913 |
中銀證券聚瑞混合A |
1.3493 |
1.3493 |
1.3496 |
1.3496 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-08-15 |
004913 |
中銀證券聚瑞混合A |
1.3496 |
1.3496 |
1.3483 |
1.3483 |
0.0013 |
0.10% |
| 2024-08-14 |
004913 |
中銀證券聚瑞混合A |
1.3483 |
1.3483 |
1.3497 |
1.3497 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2024-08-13 |
004913 |
中銀證券聚瑞混合A |
1.3497 |
1.3497 |
1.3476 |
1.3476 |
0.0021 |
0.16% |
| 2024-08-12 |
004913 |
中銀證券聚瑞混合A |
1.3476 |
1.3476 |
1.3476 |
1.3476 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-09 |
004913 |
中銀證券聚瑞混合A |
1.3476 |
1.3476 |
1.3494 |
1.3494 |
-0.0018 |
-0.13% |
| 2024-08-08 |
004913 |
中銀證券聚瑞混合A |
1.3494 |
1.3494 |
1.3524 |
1.3524 |
-0.0030 |
-0.22% |
| 2024-08-07 |
004913 |
中銀證券聚瑞混合A |
1.3524 |
1.3524 |
1.3529 |
1.3529 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-08-06 |
004913 |
中銀證券聚瑞混合A |
1.3529 |
1.3529 |
1.3529 |
1.3529 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-05 |
004913 |
中銀證券聚瑞混合A |
1.3529 |
1.3529 |
1.3630 |
1.3630 |
-0.0101 |
-0.74% |
| 2024-08-02 |
004913 |
中銀證券聚瑞混合A |
1.3630 |
1.3630 |
1.3664 |
1.3664 |
-0.0034 |
-0.25% |
| 2024-07-31 |
004913 |
中銀證券聚瑞混合A |
1.3641 |
1.3641 |
1.3598 |
1.3598 |
0.0043 |
0.32% |
| 2024-07-30 |
004913 |
中銀證券聚瑞混合A |
1.3598 |
1.3598 |
1.3613 |
1.3613 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2024-07-29 |
004913 |
中銀證券聚瑞混合A |
1.3613 |
1.3613 |
1.3597 |
1.3597 |
0.0016 |
0.12% |
| 2024-07-26 |
004913 |
中銀證券聚瑞混合A |
1.3597 |
1.3597 |
1.3562 |
1.3562 |
0.0035 |
0.26% |
| 2024-07-25 |
004913 |
中銀證券聚瑞混合A |
1.3562 |
1.3562 |
1.3650 |
1.3650 |
-0.0088 |
-0.64% |
| 2024-07-24 |
004913 |
中銀證券聚瑞混合A |
1.3650 |
1.3650 |
1.3642 |
1.3642 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-07-23 |
004913 |
中銀證券聚瑞混合A |
1.3642 |
1.3642 |
1.3745 |
1.3745 |
-0.0103 |
-0.75% |
| 2024-07-22 |
004913 |
中銀證券聚瑞混合A |
1.3745 |
1.3745 |
1.3750 |
1.3750 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-07-19 |
004913 |
中銀證券聚瑞混合A |
1.3750 |
1.3750 |
1.3779 |
1.3779 |
-0.0029 |
-0.21% |
| 2024-07-18 |
004913 |
中銀證券聚瑞混合A |
1.3779 |
1.3779 |
1.3770 |
1.3770 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-07-17 |
004913 |
中銀證券聚瑞混合A |
1.3770 |
1.3770 |
1.3853 |
1.3853 |
-0.0083 |
-0.60% |
| 2024-07-16 |
004913 |
中銀證券聚瑞混合A |
1.3853 |
1.3853 |
1.3806 |
1.3806 |
0.0047 |
0.34% |
| 2024-07-15 |
004913 |
中銀證券聚瑞混合A |
1.3806 |
1.3806 |
1.3783 |
1.3783 |
0.0023 |
0.17% |
| 2024-07-12 |
004913 |
中銀證券聚瑞混合A |
1.3783 |
1.3783 |
1.3831 |
1.3831 |
-0.0048 |
-0.35% |
| 2024-07-11 |
004913 |
中銀證券聚瑞混合A |
1.3831 |
1.3831 |
1.3750 |
1.3750 |
0.0081 |
0.59% |
| 2024-07-10 |
004913 |
中銀證券聚瑞混合A |
1.3750 |
1.3750 |
1.3805 |
1.3805 |
-0.0055 |
-0.40% |
| 2024-07-09 |
004913 |
中銀證券聚瑞混合A |
1.3805 |
1.3805 |
1.3724 |
1.3724 |
0.0081 |
0.59% |
| 2024-07-08 |
004913 |
中銀證券聚瑞混合A |
1.3724 |
1.3724 |
1.3716 |
1.3716 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-07-05 |
004913 |
中銀證券聚瑞混合A |
1.3716 |
1.3716 |
1.3693 |
1.3693 |
0.0023 |
0.17% |
| 2024-07-04 |
004913 |
中銀證券聚瑞混合A |
1.3693 |
1.3693 |
1.3720 |
1.3720 |
-0.0027 |
-0.20% |
| 2024-07-03 |
004913 |
中銀證券聚瑞混合A |
1.3720 |
1.3720 |
1.3727 |
1.3727 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2024-07-02 |
004913 |
中銀證券聚瑞混合A |
1.3727 |
1.3727 |
1.3759 |
1.3759 |
-0.0032 |
-0.23% |
| 2024-07-01 |
004913 |
中銀證券聚瑞混合A |
1.3759 |
1.3759 |
1.3705 |
1.3705 |
0.0054 |
0.39% |
| 2024-06-28 |
004913 |
中銀證券聚瑞混合A |
1.3705 |
1.3705 |
1.3622 |
1.3622 |
0.0083 |
0.61% |
| 2024-06-27 |
004913 |
中銀證券聚瑞混合A |
1.3622 |
1.3622 |
1.3651 |
1.3651 |
-0.0029 |
-0.21% |
| 2024-06-26 |
004913 |
中銀證券聚瑞混合A |
1.3651 |
1.3651 |
1.3614 |
1.3614 |
0.0037 |
0.27% |
| 2024-06-25 |
004913 |
中銀證券聚瑞混合A |
1.3614 |
1.3614 |
1.3644 |
1.3644 |
-0.0030 |
-0.22% |
| 2024-06-24 |
004913 |
中銀證券聚瑞混合A |
1.3644 |
1.3644 |
1.3701 |
1.3701 |
-0.0057 |
-0.42% |
| 2024-06-21 |
004913 |
中銀證券聚瑞混合A |
1.3701 |
1.3701 |
1.3707 |
1.3707 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2024-06-20 |
004913 |
中銀證券聚瑞混合A |
1.3707 |
1.3707 |
1.3723 |
1.3723 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2024-06-19 |
004913 |
中銀證券聚瑞混合A |
1.3723 |
1.3723 |
1.3737 |
1.3737 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2024-06-18 |
004913 |
中銀證券聚瑞混合A |
1.3737 |
1.3737 |
1.3704 |
1.3704 |
0.0033 |
0.24% |
| 2024-06-17 |
004913 |
中銀證券聚瑞混合A |
1.3704 |
1.3704 |
1.3691 |
1.3691 |
0.0013 |
0.09% |
| 2024-06-14 |
004913 |
中銀證券聚瑞混合A |
1.3691 |
1.3691 |
1.3699 |
1.3699 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2024-06-13 |
004913 |
中銀證券聚瑞混合A |
1.3699 |
1.3699 |
1.3707 |
1.3707 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2024-06-12 |
004913 |
中銀證券聚瑞混合A |
1.3707 |
1.3707 |
1.3695 |
1.3695 |
0.0012 |
0.09% |
| 2024-06-11 |
004913 |
中銀證券聚瑞混合A |
1.3695 |
1.3695 |
1.3723 |
1.3723 |
-0.0028 |
-0.20% |
| 2024-06-07 |
004913 |
中銀證券聚瑞混合A |
1.3723 |
1.3723 |
1.3727 |
1.3727 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-06-06 |
004913 |
中銀證券聚瑞混合A |
1.3727 |
1.3727 |
1.3713 |
1.3713 |
0.0014 |
0.10% |
| 2024-06-05 |
004913 |
中銀證券聚瑞混合A |
1.3713 |
1.3713 |
1.3749 |
1.3749 |
-0.0036 |
-0.26% |
| 2024-06-04 |
004913 |
中銀證券聚瑞混合A |
1.3749 |
1.3749 |
1.3735 |
1.3735 |
0.0014 |
0.10% |
| 2024-06-03 |
004913 |
中銀證券聚瑞混合A |
1.3735 |
1.3735 |
1.3756 |
1.3756 |
-0.0021 |
-0.15% |
| 2024-05-31 |
004913 |
中銀證券聚瑞混合A |
1.3756 |
1.3756 |
1.3776 |
1.3776 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2024-05-30 |
004913 |
中銀證券聚瑞混合A |
1.3776 |
1.3776 |
1.3790 |
1.3790 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2024-05-29 |
004913 |
中銀證券聚瑞混合A |
1.3790 |
1.3790 |
1.3795 |
1.3795 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-05-28 |
004913 |
中銀證券聚瑞混合A |
1.3795 |
1.3795 |
1.3803 |
1.3803 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2024-05-27 |
004913 |
中銀證券聚瑞混合A |
1.3803 |
1.3803 |
1.3773 |
1.3773 |
0.0030 |
0.22% |
| 2024-05-24 |
004913 |
中銀證券聚瑞混合A |
1.3773 |
1.3773 |
1.3810 |
1.3810 |
-0.0037 |
-0.27% |
| 2024-05-23 |
004913 |
中銀證券聚瑞混合A |
1.3810 |
1.3810 |
1.3889 |
1.3889 |
-0.0079 |
-0.57% |
