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中銀證券聚瑞混合A基金凈值查詢(004913)

今天最新凈值 1.3956 0.0002 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.3952 -0.0004 -0.0303%
  • 累計凈值：1.3956
  • 成立日期：2017-11-29
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0923億
  • 最近資產(chǎn)：0.10億元
  • 基金公司：中銀國際證券
  • 基金經(jīng)理：白冰洋 呂文曄
近一周中銀證券聚瑞混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中銀證券聚瑞混合A(004913)基金累計收益率0.17%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 004913 中銀證券聚瑞混合A 1.3949 1.3949 1.3956 1.3956 -0.0007 -0.05%
2025-05-21 004913 中銀證券聚瑞混合A 1.3956 1.3956 1.3954 1.3954 0.0002 0.01%
2025-05-20 004913 中銀證券聚瑞混合A 1.3954 1.3954 1.3930 1.3930 0.0024 0.17%
2025-05-19 004913 中銀證券聚瑞混合A 1.3930 1.3930 1.3920 1.3920 0.0010 0.07%
2025-05-16 004913 中銀證券聚瑞混合A 1.3920 1.3920 1.3915 1.3915 0.0005 0.04%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%