中銀證券聚瑞混合A基金凈值查詢(004913)
今天最新凈值
1.3956
0.0002 0.0100%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.3952
-0.0004 -0.0303%
- 累計凈值：1.3956
- 成立日期：2017-11-29
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：0.0923億
- 最近資產(chǎn)：0.10億元
- 基金公司：中銀國際證券
- 基金經(jīng)理：白冰洋 呂文曄
今年以來,中銀證券聚瑞混合A(004913)基金累計收益率-2.78%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-21 |
004913 |
中銀證券聚瑞混合A |
1.3956 |
1.3956 |
1.3954 |
1.3954 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-05-20 |
004913 |
中銀證券聚瑞混合A |
1.3954 |
1.3954 |
1.3930 |
1.3930 |
0.0024 |
0.17% |
| 2025-05-19 |
004913 |
中銀證券聚瑞混合A |
1.3930 |
1.3930 |
1.3920 |
1.3920 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-05-16 |
004913 |
中銀證券聚瑞混合A |
1.3920 |
1.3920 |
1.3915 |
1.3915 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-05-15 |
004913 |
中銀證券聚瑞混合A |
1.3915 |
1.3915 |
1.3932 |
1.3932 |
-0.0017 |
-0.12% |
| 2025-05-14 |
004913 |
中銀證券聚瑞混合A |
1.3932 |
1.3932 |
1.3940 |
1.3940 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-05-13 |
004913 |
中銀證券聚瑞混合A |
1.3940 |
1.3940 |
1.3947 |
1.3947 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-05-12 |
004913 |
中銀證券聚瑞混合A |
1.3947 |
1.3947 |
1.3947 |
1.3947 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-09 |
004913 |
中銀證券聚瑞混合A |
1.3947 |
1.3947 |
1.3968 |
1.3968 |
-0.0021 |
-0.15% |
| 2025-05-08 |
004913 |
中銀證券聚瑞混合A |
1.3968 |
1.3968 |
1.3971 |
1.3971 |
-0.0003 |
-0.02% |
|
|
| 2025-05-07 |
004913 |
中銀證券聚瑞混合A |
1.3971 |
1.3971 |
1.3967 |
1.3967 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-05-06 |
004913 |
中銀證券聚瑞混合A |
1.3967 |
1.3967 |
1.3934 |
1.3934 |
0.0033 |
0.24% |
| 2025-04-30 |
004913 |
中銀證券聚瑞混合A |
1.3934 |
1.3934 |
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1.3925 |
0.0009 |
0.06% |
| 2025-04-29 |
004913 |
中銀證券聚瑞混合A |
1.3925 |
1.3925 |
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1.3906 |
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0.14% |
| 2025-04-28 |
004913 |
中銀證券聚瑞混合A |
1.3906 |
1.3906 |
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1.3900 |
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0.04% |
| 2025-04-25 |
004913 |
中銀證券聚瑞混合A |
1.3900 |
1.3900 |
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1.3911 |
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-0.08% |
| 2025-04-24 |
004913 |
中銀證券聚瑞混合A |
1.3911 |
1.3911 |
1.3918 |
1.3918 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-04-23 |
004913 |
中銀證券聚瑞混合A |
1.3918 |
1.3918 |
1.3973 |
1.3973 |
-0.0055 |
-0.39% |
| 2025-04-22 |
004913 |
中銀證券聚瑞混合A |
1.3973 |
1.3973 |
1.3963 |
1.3963 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-04-21 |
004913 |
中銀證券聚瑞混合A |
1.3963 |
1.3963 |
1.3912 |
1.3912 |
0.0051 |
0.37% |
| 2025-04-18 |
004913 |
中銀證券聚瑞混合A |
1.3912 |
1.3912 |
1.3957 |
1.3957 |
-0.0045 |
-0.32% |
| 2025-04-17 |
004913 |
中銀證券聚瑞混合A |
1.3957 |
1.3957 |
1.3949 |
1.3949 |
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0.06% |
| 2025-04-16 |
004913 |
中銀證券聚瑞混合A |
1.3949 |
1.3949 |
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1.3923 |
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0.19% |
| 2025-04-15 |
004913 |
中銀證券聚瑞混合A |
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1.3923 |
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1.3938 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2025-04-14 |
004913 |
中銀證券聚瑞混合A |
1.3938 |
1.3938 |
1.3894 |
1.3894 |
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0.32% |
|
|
| 2025-04-11 |
004913 |
中銀證券聚瑞混合A |
1.3894 |
1.3894 |
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1.3879 |
0.0015 |
0.11% |
| 2025-04-10 |
004913 |
中銀證券聚瑞混合A |
1.3879 |
1.3879 |
1.3800 |
1.3800 |
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0.57% |
| 2025-04-09 |
004913 |
中銀證券聚瑞混合A |
1.3800 |
1.3800 |
1.3757 |
1.3757 |
0.0043 |
0.31% |
| 2025-04-08 |
004913 |
中銀證券聚瑞混合A |
1.3757 |
1.3757 |
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1.3731 |
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0.19% |
| 2025-04-07 |
004913 |
中銀證券聚瑞混合A |
1.3731 |
1.3731 |
1.4063 |
1.4063 |
-0.0332 |
-2.36% |
| 2025-04-03 |
004913 |
中銀證券聚瑞混合A |
1.4063 |
1.4063 |
1.4113 |
1.4113 |
-0.0050 |
-0.35% |
| 2025-04-02 |
004913 |
中銀證券聚瑞混合A |
1.4113 |
1.4113 |
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1.4099 |
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0.10% |
| 2025-04-01 |
004913 |
中銀證券聚瑞混合A |
1.4099 |
1.4099 |
1.4091 |
1.4091 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-03-31 |
004913 |
中銀證券聚瑞混合A |
1.4091 |
1.4091 |
1.4124 |
1.4124 |
-0.0033 |
-0.23% |
| 2025-03-28 |
004913 |
中銀證券聚瑞混合A |
1.4124 |
1.4124 |
1.4142 |
1.4142 |
-0.0018 |
-0.13% |
| 2025-03-27 |
004913 |
中銀證券聚瑞混合A |
1.4142 |
1.4142 |
1.4091 |
1.4091 |
0.0051 |
0.36% |
| 2025-03-26 |
004913 |
中銀證券聚瑞混合A |
1.4091 |
1.4091 |
1.4098 |
1.4098 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-03-25 |
004913 |
中銀證券聚瑞混合A |
1.4098 |
1.4098 |
1.4128 |
1.4128 |
-0.0030 |
-0.21% |
| 2025-03-24 |
004913 |
中銀證券聚瑞混合A |
1.4128 |
1.4128 |
1.4105 |
1.4105 |
0.0023 |
0.16% |
| 2025-03-21 |
004913 |
中銀證券聚瑞混合A |
1.4105 |
1.4105 |
1.4215 |
1.4215 |
-0.0110 |
-0.77% |
| 2025-03-20 |
004913 |
中銀證券聚瑞混合A |
1.4215 |
1.4215 |
1.4227 |
1.4227 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2025-03-19 |
004913 |
中銀證券聚瑞混合A |
1.4227 |
1.4227 |
1.4228 |
1.4228 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-18 |
004913 |
中銀證券聚瑞混合A |
1.4228 |
1.4228 |
1.4184 |
1.4184 |
0.0044 |
0.31% |
| 2025-03-17 |
004913 |
中銀證券聚瑞混合A |
1.4184 |
1.4184 |
1.4212 |
1.4212 |
-0.0028 |
-0.20% |
| 2025-03-14 |
004913 |
中銀證券聚瑞混合A |
1.4212 |
1.4212 |
1.4151 |
1.4151 |
0.0061 |
0.43% |
| 2025-03-13 |
004913 |
中銀證券聚瑞混合A |
1.4151 |
1.4151 |
1.4190 |
1.4190 |
-0.0039 |
-0.27% |
| 2025-03-12 |
004913 |
中銀證券聚瑞混合A |
1.4190 |
1.4190 |
1.4207 |
1.4207 |
-0.0017 |
-0.12% |
| 2025-03-11 |
004913 |
中銀證券聚瑞混合A |
1.4207 |
1.4207 |
1.4232 |
1.4232 |
-0.0025 |
-0.18% |
| 2025-03-10 |
004913 |
中銀證券聚瑞混合A |
1.4232 |
1.4232 |
1.4242 |
1.4242 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-03-07 |
004913 |
中銀證券聚瑞混合A |
1.4242 |
1.4242 |
1.4257 |
1.4257 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2025-03-06 |
004913 |
中銀證券聚瑞混合A |
1.4257 |
1.4257 |
1.4211 |
1.4211 |
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0.32% |
| 2025-03-05 |
004913 |
中銀證券聚瑞混合A |
1.4211 |
1.4211 |
1.4186 |
1.4186 |
0.0025 |
0.18% |
| 2025-03-04 |
004913 |
中銀證券聚瑞混合A |
1.4186 |
1.4186 |
1.4156 |
1.4156 |
0.0030 |
0.21% |
| 2025-03-03 |
004913 |
中銀證券聚瑞混合A |
1.4156 |
1.4156 |
1.4155 |
1.4155 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-28 |
004913 |
中銀證券聚瑞混合A |
1.4155 |
1.4155 |
1.4277 |
1.4277 |
-0.0122 |
-0.85% |
| 2025-02-27 |
004913 |
中銀證券聚瑞混合A |
1.4277 |
1.4277 |
1.4298 |
1.4298 |
-0.0021 |
-0.15% |
| 2025-02-26 |
004913 |
中銀證券聚瑞混合A |
1.4298 |
1.4298 |
1.4231 |
1.4231 |
0.0067 |
0.47% |
| 2025-02-25 |
004913 |
中銀證券聚瑞混合A |
1.4231 |
1.4231 |
1.4259 |
1.4259 |
-0.0028 |
-0.20% |
| 2025-02-24 |
004913 |
中銀證券聚瑞混合A |
1.4259 |
1.4259 |
1.4278 |
1.4278 |
-0.0019 |
-0.13% |
| 2025-02-21 |
004913 |
中銀證券聚瑞混合A |
1.4278 |
1.4278 |
1.4235 |
1.4235 |
0.0043 |
0.30% |
| 2025-02-20 |
004913 |
中銀證券聚瑞混合A |
1.4235 |
1.4235 |
1.4219 |
1.4219 |
0.0016 |
0.11% |
| 2025-02-19 |
004913 |
中銀證券聚瑞混合A |
1.4219 |
1.4219 |
1.4174 |
1.4174 |
0.0045 |
0.32% |
| 2025-02-18 |
004913 |
中銀證券聚瑞混合A |
1.4174 |
1.4174 |
1.4231 |
1.4231 |
-0.0057 |
-0.40% |
| 2025-02-17 |
004913 |
中銀證券聚瑞混合A |
1.4231 |
1.4231 |
1.4250 |
1.4250 |
-0.0019 |
-0.13% |
| 2025-02-14 |
004913 |
中銀證券聚瑞混合A |
1.4250 |
1.4250 |
1.4239 |
1.4239 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-02-13 |
004913 |
中銀證券聚瑞混合A |
1.4239 |
1.4239 |
1.4304 |
1.4304 |
-0.0065 |
-0.45% |
| 2025-02-12 |
004913 |
中銀證券聚瑞混合A |
1.4304 |
1.4304 |
1.4264 |
1.4264 |
0.0040 |
0.28% |
| 2025-02-11 |
004913 |
中銀證券聚瑞混合A |
1.4264 |
1.4264 |
1.4267 |
1.4267 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-02-10 |
004913 |
中銀證券聚瑞混合A |
1.4267 |
1.4267 |
1.4241 |
1.4241 |
0.0026 |
0.18% |
| 2025-02-07 |
004913 |
中銀證券聚瑞混合A |
1.4241 |
1.4241 |
1.4222 |
1.4222 |
0.0019 |
0.13% |
| 2025-02-06 |
004913 |
中銀證券聚瑞混合A |
1.4222 |
1.4222 |
1.4196 |
1.4196 |
0.0026 |
0.18% |
| 2025-02-05 |
004913 |
中銀證券聚瑞混合A |
1.4196 |
1.4196 |
1.4213 |
1.4213 |
-0.0017 |
-0.12% |
| 2025-01-27 |
004913 |
中銀證券聚瑞混合A |
1.4213 |
1.4213 |
1.4234 |
1.4234 |
-0.0021 |
-0.15% |
| 2025-01-22 |
004913 |
中銀證券聚瑞混合A |
1.4254 |
1.4254 |
1.4269 |
1.4269 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2025-01-14 |
004913 |
中銀證券聚瑞混合A |
1.4264 |
1.4264 |
1.4229 |
1.4229 |
0.0035 |
0.25% |
| 2025-01-13 |
004913 |
中銀證券聚瑞混合A |
1.4229 |
1.4229 |
1.4253 |
1.4253 |
-0.0024 |
-0.17% |
| 2025-01-10 |
004913 |
中銀證券聚瑞混合A |
1.4253 |
1.4253 |
1.4273 |
1.4273 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2025-01-09 |
004913 |
中銀證券聚瑞混合A |
1.4273 |
1.4273 |
1.4282 |
1.4282 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2025-01-08 |
004913 |
中銀證券聚瑞混合A |
1.4282 |
1.4282 |
1.4267 |
1.4267 |
0.0015 |
0.11% |
| 2025-01-07 |
004913 |
中銀證券聚瑞混合A |
1.4267 |
1.4267 |
1.4267 |
1.4267 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-06 |
004913 |
中銀證券聚瑞混合A |
1.4267 |
1.4267 |
1.4252 |
1.4252 |
0.0015 |
0.11% |
| 2025-01-03 |
004913 |
中銀證券聚瑞混合A |
1.4252 |
1.4252 |
1.4286 |
1.4286 |
-0.0034 |
-0.24% |
| 2025-01-02 |
004913 |
中銀證券聚瑞混合A |
1.4286 |
1.4286 |
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