中銀證券聚瑞混合A基金凈值查詢(004913)
今天最新凈值
1.3954
0.0024 0.1700%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.3952
-0.0004 -0.0303%
- 累計(jì)凈值：1.3954
- 成立日期：2017-11-29
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：0.0923億
- 最近資產(chǎn)：0.13億
- 基金公司：中銀國際證券
- 基金經(jīng)理：白冰洋 呂文曄
近一月,中銀證券聚瑞混合A(004913)基金累計(jì)收益率-1.11%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
004913 |
中銀證券聚瑞混合A |
1.3956 |
1.3956 |
1.3954 |
1.3954 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-05-20 |
004913 |
中銀證券聚瑞混合A |
1.3954 |
1.3954 |
1.3930 |
1.3930 |
0.0024 |
0.17% |
| 2025-05-19 |
004913 |
中銀證券聚瑞混合A |
1.3930 |
1.3930 |
1.3920 |
1.3920 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-05-16 |
004913 |
中銀證券聚瑞混合A |
1.3920 |
1.3920 |
1.3915 |
1.3915 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-05-15 |
004913 |
中銀證券聚瑞混合A |
1.3915 |
1.3915 |
1.3932 |
1.3932 |
-0.0017 |
-0.12% |
| 2025-05-14 |
004913 |
中銀證券聚瑞混合A |
1.3932 |
1.3932 |
1.3940 |
1.3940 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-05-13 |
004913 |
中銀證券聚瑞混合A |
1.3940 |
1.3940 |
1.3947 |
1.3947 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-05-12 |
004913 |
中銀證券聚瑞混合A |
1.3947 |
1.3947 |
1.3947 |
1.3947 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-09 |
004913 |
中銀證券聚瑞混合A |
1.3947 |
1.3947 |
1.3968 |
1.3968 |
-0.0021 |
-0.15% |
| 2025-05-08 |
004913 |
中銀證券聚瑞混合A |
1.3968 |
1.3968 |
1.3971 |
1.3971 |
-0.0003 |
-0.02% |
|
|
| 2025-05-07 |
004913 |
中銀證券聚瑞混合A |
1.3971 |
1.3971 |
1.3967 |
1.3967 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-05-06 |
004913 |
中銀證券聚瑞混合A |
1.3967 |
1.3967 |
1.3934 |
1.3934 |
0.0033 |
0.24% |
| 2025-04-30 |
004913 |
中銀證券聚瑞混合A |
1.3934 |
1.3934 |
1.3925 |
1.3925 |
0.0009 |
0.06% |
| 2025-04-29 |
004913 |
中銀證券聚瑞混合A |
1.3925 |
1.3925 |
1.3906 |
1.3906 |
0.0019 |
0.14% |
| 2025-04-28 |
004913 |
中銀證券聚瑞混合A |
1.3906 |
1.3906 |
1.3900 |
1.3900 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-04-25 |
004913 |
中銀證券聚瑞混合A |
1.3900 |
1.3900 |
1.3911 |
1.3911 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2025-04-24 |
004913 |
中銀證券聚瑞混合A |
1.3911 |
1.3911 |
1.3918 |
1.3918 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-04-23 |
004913 |
中銀證券聚瑞混合A |
1.3918 |
1.3918 |
1.3973 |
1.3973 |
-0.0055 |
-0.39% |
