搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)鈔(添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)鈔)基金凈值查詢(004879)

今天最新凈值 2.0447 0.0182 0.9000% 2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.9806 -0.0349 -1.7320%
  • 累計(jì)凈值：2.0447
  • 成立日期：2017-08-16
  • 基金類型：QDII-混合偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.8867億
  • 最近資產(chǎn)：9.96億
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：劉江 張韡
近一年匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)鈔|添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)鈔基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)鈔(004879)基金累計(jì)收益率-0.14%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 004879 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 2.0155 2.0155 2.0447 2.0447 -0.0292 -1.43%
2025-05-20 004879 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 2.0447 2.0447 2.0265 2.0265 0.0182 0.90%
2025-05-19 004879 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 2.0265 2.0265 2.0076 2.0076 0.0189 0.94%
2025-05-16 004879 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 2.0076 2.0076 1.9788 1.9788 0.0288 1.46%
2025-05-15 004879 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.9788 1.9788 1.9531 1.9531 0.0257 1.32%
2025-05-14 004879 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.9531 1.9531 1.9752 1.9752 -0.0221 -1.12%
2025-05-13 004879 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.9752 1.9752 2.0096 2.0096 -0.0344 -1.71%
2025-05-12 004879 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 2.0096 2.0096 1.9903 1.9903 0.0193 0.97%
2025-05-09 004879 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.9903 1.9903 2.0137 2.0137 -0.0234 -1.16%
2025-05-08 004879 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 2.0137 2.0137 2.0137 2.0137 0.0000 0.00%
2025-05-07 004879 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 2.0137 2.0137 2.0269 2.0269 -0.0132 -0.65%
2025-05-06 004879 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 2.0269 2.0269 2.0805 2.0805 -0.0536 -2.58%
2025-04-30 004879 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 2.0805 2.0805 2.0657 2.0657 0.0148 0.72%
2025-04-29 004879 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 2.0657 2.0657 2.0310 2.0310 0.0347 1.71%
2025-04-28 004879 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 2.0310 2.0310 2.0121 2.0121 0.0189 0.94%
2025-04-25 004879 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 2.0121 2.0121 2.0439 2.0439 -0.0318 -1.56%
2025-04-24 004879 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 2.0439 2.0439 2.0137 2.0137 0.0302 1.50%
2025-04-23 004879 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 2.0137 2.0137 1.9885 1.9885 0.0252 1.27%
2025-04-22 004879 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.9885 1.9885 1.9483 1.9483 0.0402 2.06%
2025-04-21 004879 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.9483 1.9483 1.9700 1.9700 -0.0217 -1.10%
2025-04-18 004879 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.9700 1.9700 1.9702 1.9702 -0.0002 -0.01%
2025-04-17 004879 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.9702 1.9702 1.9647 1.9647 0.0055 0.28%
2025-04-16 004879 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.9647 1.9647 1.9993 1.9993 -0.0346 -1.73%
2025-04-15 004879 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.9993 1.9993 2.0035 2.0035 -0.0042 -0.21%
2025-04-14 004879 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 2.0035 2.0035 1.9680 1.9680 0.0355 1.80%
2025-04-11 004879 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.9680 1.9680 1.9176 1.9176 0.0504 2.63%
2025-04-10 004879 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.9176 1.9176 1.9492 1.9492 -0.0316 -1.62%
2025-04-09 004879 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.9492 1.9492 1.8810 1.8810 0.0682 3.63%
2025-04-08 004879 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.8810 1.8810 1.8798 1.8798 0.0012 0.06%
2025-04-07 004879 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.8798 1.8798 2.0233 2.0233 -0.1435 -7.09%
2025-04-03 004879 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 2.0233 2.0233 2.0393 2.0393 -0.0160 -0.78%
2025-04-02 004879 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 2.0393 2.0393 2.0251 2.0251 0.0142 0.70%
2025-04-01 004879 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 2.0251 2.0251 2.0382 2.0382 -0.0131 -0.64%
2025-03-31 004879 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 2.0382 2.0382 2.0401 2.0401 -0.0019 -0.09%
2025-03-28 004879 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 2.0401 2.0401 2.0465 2.0465 -0.0064 -0.31%
2025-03-27 004879 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 2.0465 2.0465 2.0184 2.0184 0.0281 1.39%
2025-03-26 004879 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 2.0184 2.0184 2.0260 2.0260 -0.0076 -0.38%
2025-03-25 004879 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 2.0260 2.0260 2.0566 2.0566 -0.0306 -1.49%
2025-03-24 004879 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 2.0566 2.0566 2.0443 2.0443 0.0123 0.60%
2025-03-21 004879 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 2.0443 2.0443 2.0589 2.0589 -0.0146 -0.71%
2025-03-20 004879 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 2.0589 2.0589 2.0555 2.0555 0.0034 0.17%
2025-03-19 004879 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 2.0555 2.0555 2.0497 2.0497 0.0058 0.28%
2025-03-18 004879 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 2.0497 2.0497 2.0470 2.0470 0.0027 0.13%
2025-03-17 004879 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 2.0470 2.0470 2.0229 2.0229 0.0241 1.19%
2025-03-14 004879 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 2.0229 2.0229 2.0045 2.0045 0.0184 0.92%
2025-03-13 004879 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 2.0045 2.0045 2.0022 2.0022 0.0023 0.11%
2025-03-12 004879 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 2.0022 2.0022 2.0160 2.0160 -0.0138 -0.68%
2025-03-11 004879 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 2.0160 2.0160 2.0207 2.0207 -0.0047 -0.23%
2025-03-10 004879 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 2.0207 2.0207 2.0486 2.0486 -0.0279 -1.36%
2025-03-07 004879 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 2.0486 2.0486 2.0510 2.0510 -0.0024 -0.12%
2025-03-06 004879 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 2.0510 2.0510 2.0536 2.0536 -0.0026 -0.13%
2025-03-05 004879 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 2.0536 2.0536 2.0249 2.0249 0.0287 1.42%
2025-03-04 004879 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 2.0249 2.0249 2.0298 2.0298 -0.0049 -0.24%
2025-03-03 004879 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 2.0298 2.0298 2.0327 2.0327 -0.0029 -0.14%
2025-02-28 004879 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 2.0327 2.0327 2.0151 2.0151 0.0176 0.87%
2025-02-27 004879 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 2.0151 2.0151 2.0122 2.0122 0.0029 0.14%
2025-02-26 004879 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 2.0122 2.0122 2.0037 2.0037 0.0085 0.42%
2025-02-25 004879 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 2.0037 2.0037 1.9928 1.9928 0.0109 0.55%
2025-02-24 004879 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.9928 1.9928 1.9998 1.9998 -0.0070 -0.35%
2025-02-21 004879 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.9998 1.9998 1.9750 1.9750 0.0248 1.26%
2025-02-20 004879 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.9750 1.9750 1.9670 1.9670 0.0080 0.41%
2025-02-19 004879 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.9670 1.9670 1.9493 1.9493 0.0177 0.91%
2025-02-18 004879 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.9493 1.9493 1.9406 1.9406 0.0087 0.45%
2025-02-17 004879 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.9406 1.9406 1.9416 1.9416 -0.0010 -0.05%
2025-02-14 004879 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.9416 1.9416 1.9485 1.9485 -0.0069 -0.35%
2025-02-13 004879 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.9485 1.9485 1.9433 1.9433 0.0052 0.27%
2025-02-12 004879 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.9433 1.9433 1.9383 1.9383 0.0050 0.26%
2025-02-11 004879 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.9383 1.9383 1.9483 1.9483 -0.0100 -0.51%
2025-02-10 004879 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.9483 1.9483 1.9472 1.9472 0.0011 0.06%
2025-02-07 004879 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.9472 1.9472 1.9539 1.9539 -0.0067 -0.34%
2025-02-06 004879 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.9539 1.9539 1.9495 1.9495 0.0044 0.23%
2025-02-05 004879 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.9495 1.9495 1.9206 1.9206 0.0289 1.50%
2025-01-27 004879 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.9206 1.9206 1.9144 1.9144 0.0062 0.32%
2025-01-24 004879 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.9144 1.9144 1.9011 1.9011 0.0133 0.70%
2025-01-21 004879 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.8758 1.8758 1.8597 1.8597 0.0161 0.87%
2025-01-13 004879 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.8741 1.8741 1.8567 1.8567 0.0174 0.94%
2025-01-10 004879 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.8567 1.8567 1.8674 1.8674 -0.0107 -0.57%
2025-01-09 004879 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.8674 1.8674 1.8665 1.8665 0.0009 0.05%
2025-01-08 004879 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.8665 1.8665 1.8673 1.8673 -0.0008 -0.04%
2025-01-07 004879 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.8673 1.8673 1.8598 1.8598 0.0075 0.40%
2025-01-06 004879 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.8598 1.8598 1.8547 1.8547 0.0051 0.27%
2025-01-03 004879 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.8547 1.8547 1.8521 1.8521 0.0026 0.14%
2025-01-02 004879 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.8521 1.8521 1.8422 1.8422 0.0099 0.54%
2024-12-31 004879 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.8422 1.8422 1.8456 1.8456 -0.0034 -0.18%
2024-12-30 004879 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.8456 1.8456 1.8636 1.8636 -0.0180 -0.97%
2024-12-25 004879 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.8615 1.8615 1.8614 1.8614 0.0001 0.01%
2024-12-24 004879 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.8614 1.8614 1.8602 1.8602 0.0012 0.06%
2024-12-23 004879 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.8602 1.8602 1.8540 1.8540 0.0062 0.33%
2024-12-20 004879 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.8540 1.8540 1.8524 1.8524 0.0016 0.09%
2024-12-19 004879 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.8524 1.8524 1.8712 1.8712 -0.0188 -1.00%
2024-12-18 004879 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.8712 1.8712 1.9009 1.9009 -0.0297 -1.56%
2024-12-17 004879 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.9009 1.9009 1.9029 1.9029 -0.0020 -0.11%
2024-12-16 004879 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.9029 1.9029 1.9202 1.9202 -0.0173 -0.90%
2024-12-13 004879 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.9202 1.9202 1.9254 1.9254 -0.0052 -0.27%
2024-12-12 004879 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.9254 1.9254 1.9377 1.9377 -0.0123 -0.63%
2024-12-11 004879 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.9377 1.9377 1.9454 1.9454 -0.0077 -0.40%
2024-12-10 004879 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.9454 1.9454 1.9601 1.9601 -0.0147 -0.75%
2024-12-09 004879 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.9601 1.9601 1.9457 1.9457 0.0144 0.74%
2024-12-06 004879 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.9457 1.9457 1.9462 1.9462 -0.0005 -0.03%
2024-12-05 004879 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.9462 1.9462 1.9630 1.9630 -0.0168 -0.86%
2024-12-04 004879 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.9630 1.9630 1.9517 1.9517 0.0113 0.58%
2024-12-03 004879 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.9517 1.9517 1.9514 1.9514 0.0003 0.02%
2024-12-02 004879 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.9514 1.9514 1.9491 1.9491 0.0023 0.12%
2024-11-29 004879 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.9491 1.9491 1.9482 1.9482 0.0009 0.05%
2024-11-28 004879 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.9482 1.9482 1.9616 1.9616 -0.0134 -0.68%
2024-11-27 004879 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.9616 1.9616 1.9376 1.9376 0.0240 1.24%
2024-11-26 004879 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.9376 1.9376 1.9234 1.9234 0.0142 0.74%
2024-11-25 004879 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.9234 1.9234 1.9012 1.9012 0.0222 1.17%
2024-11-22 004879 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.9012 1.9012 1.9108 1.9108 -0.0096 -0.50%
2024-11-21 004879 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.9108 1.9108 1.9032 1.9032 0.0076 0.40%
2024-11-20 004879 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.9032 1.9032 1.8685 1.8685 0.0347 1.86%
2024-11-19 004879 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.8685 1.8685 1.8713 1.8713 -0.0028 -0.15%
2024-11-18 004879 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.8713 1.8713 1.8843 1.8843 -0.0130 -0.69%
2024-11-15 004879 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.8843 1.8843 1.9259 1.9259 -0.0416 -2.16%
2024-11-14 004879 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.9259 1.9259 1.9503 1.9503 -0.0244 -1.25%
2024-11-13 004879 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.9503 1.9503 1.9714 1.9714 -0.0211 -1.07%
2024-11-12 004879 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.9714 1.9714 1.9937 1.9937 -0.0223 -1.12%
2024-11-11 004879 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.9937 1.9937 2.0039 2.0039 -0.0102 -0.51%
2024-11-08 004879 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 2.0039 2.0039 1.9925 1.9925 0.0114 0.57%
2024-11-07 004879 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.9925 1.9925 1.9802 1.9802 0.0123 0.62%
2024-11-06 004879 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.9802 1.9802 1.9784 1.9784 0.0018 0.09%
2024-11-05 004879 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.9784 1.9784 1.9615 1.9615 0.0169 0.86%
2024-11-04 004879 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.9615 1.9615 1.9582 1.9582 0.0033 0.17%
2024-11-01 004879 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.9582 1.9582 1.9513 1.9513 0.0069 0.35%
2024-10-31 004879 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.9513 1.9513 1.9766 1.9766 -0.0253 -1.28%
2024-10-30 004879 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.9766 1.9766 1.9922 1.9922 -0.0156 -0.78%
2024-10-29 004879 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.9922 1.9922 2.0044 2.0044 -0.0122 -0.61%
2024-10-28 004879 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 2.0044 2.0044 2.0123 2.0123 -0.0079 -0.39%
2024-10-25 004879 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 2.0123 2.0123 2.0076 2.0076 0.0047 0.23%
2024-10-24 004879 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 2.0076 2.0076 2.0228 2.0228 -0.0152 -0.75%
2024-10-23 004879 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 2.0228 2.0228 2.0224 2.0224 0.0004 0.02%
2024-10-22 004879 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 2.0224 2.0224 2.0302 2.0302 -0.0078 -0.38%
2024-10-21 004879 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 2.0302 2.0302 2.0445 2.0445 -0.0143 -0.70%
2024-10-18 004879 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 2.0445 2.0445 2.0340 2.0340 0.0105 0.52%
2024-10-17 004879 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 2.0340 2.0340 2.0321 2.0321 0.0019 0.09%
2024-10-16 004879 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 2.0321 2.0321 2.0247 2.0247 0.0074 0.37%
2024-10-15 004879 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 2.0247 2.0247 2.0399 2.0399 -0.0152 -0.75%
2024-10-14 004879 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 2.0399 2.0399 2.0432 2.0432 -0.0033 -0.16%
2024-10-11 004879 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 2.0432 2.0432 2.0311 2.0311 0.0121 0.60%
2024-10-10 004879 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 2.0311 2.0311 2.0298 2.0298 0.0013 0.06%
2024-10-09 004879 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 2.0298 2.0298 2.0189 2.0189 0.0109 0.54%
2024-10-08 004879 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 2.0189 2.0189 2.0368 2.0368 -0.0179 -0.88%
2024-09-30 004879 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 2.0368 2.0368 2.0208 2.0208 0.0160 0.79%
2024-09-27 004879 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 2.0208 2.0208 2.0163 2.0163 0.0045 0.22%
2024-09-25 004879 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 2.0261 2.0261 2.0202 2.0202 0.0059 0.29%
2024-09-23 004879 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 2.0256 2.0256 2.0373 2.0373 -0.0117 -0.57%
2024-09-20 004879 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 2.0373 2.0373 2.0496 2.0496 -0.0123 -0.60%
2024-09-19 004879 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 2.0496 2.0496 2.0512 2.0512 -0.0016 -0.08%
2024-09-18 004879 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 2.0512 2.0512 2.0481 2.0481 0.0031 0.15%
2024-09-13 004879 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 2.0481 2.0481 2.0380 2.0380 0.0101 0.50%
2024-09-12 004879 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 2.0380 2.0380 2.0251 2.0251 0.0129 0.64%
2024-09-11 004879 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 2.0251 2.0251 2.0173 2.0173 0.0078 0.39%
2024-09-10 004879 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 2.0173 2.0173 2.0102 2.0102 0.0071 0.35%
2024-09-09 004879 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 2.0102 2.0102 2.0110 2.0110 -0.0008 -0.04%
2024-09-06 004879 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 2.0110 2.0110 2.0157 2.0157 -0.0047 -0.23%
2024-09-05 004879 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 2.0157 2.0157 2.0262 2.0262 -0.0105 -0.52%
2024-09-04 004879 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 2.0262 2.0262 2.0240 2.0240 0.0022 0.11%
2024-09-03 004879 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 2.0240 2.0240 2.0418 2.0418 -0.0178 -0.87%
2024-09-02 004879 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 2.0418 2.0418 2.0422 2.0422 -0.0004 -0.02%
2024-08-30 004879 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 2.0422 2.0422 2.0435 2.0435 -0.0013 -0.06%
2024-08-29 004879 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 2.0435 2.0435 2.0338 2.0338 0.0097 0.48%
2024-08-28 004879 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 2.0338 2.0338 2.0336 2.0336 0.0002 0.01%
2024-08-27 004879 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 2.0336 2.0336 2.0281 2.0281 0.0055 0.27%
2024-08-26 004879 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 2.0281 2.0281 2.0325 2.0325 -0.0044 -0.22%
2024-08-23 004879 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 2.0325 2.0325 2.0342 2.0342 -0.0017 -0.08%
2024-08-22 004879 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 2.0342 2.0342 2.0393 2.0393 -0.0051 -0.25%
2024-08-21 004879 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 2.0393 2.0393 2.0364 2.0364 0.0029 0.14%
2024-08-20 004879 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 2.0364 2.0364 2.0314 2.0314 0.0050 0.25%
2024-08-19 004879 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 2.0314 2.0314 2.0109 2.0109 0.0205 1.02%
2024-08-16 004879 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 2.0109 2.0109 1.9998 1.9998 0.0111 0.56%
2024-08-15 004879 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.9998 1.9998 1.9906 1.9906 0.0092 0.46%
2024-08-14 004879 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.9906 1.9906 1.9953 1.9953 -0.0047 -0.24%
2024-08-13 004879 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.9953 1.9953 1.9835 1.9835 0.0118 0.59%
2024-08-12 004879 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.9835 1.9835 1.9866 1.9866 -0.0031 -0.16%
2024-08-09 004879 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.9866 1.9866 1.9816 1.9816 0.0050 0.25%
2024-08-08 004879 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.9816 1.9816 1.9562 1.9562 0.0254 1.30%
2024-08-07 004879 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.9562 1.9562 1.9736 1.9736 -0.0174 -0.88%
2024-08-06 004879 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.9736 1.9736 1.9610 1.9610 0.0126 0.64%
2024-08-05 004879 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.9610 1.9610 1.9931 1.9931 -0.0321 -1.61%
2024-08-02 004879 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.9931 1.9931 2.0062 2.0062 -0.0131 -0.65%
2024-08-01 004879 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 2.0062 2.0062 1.9882 1.9882 0.0180 0.91%
2024-07-30 004879 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.9745 1.9745 1.9929 1.9929 -0.0184 -0.92%
2024-07-29 004879 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.9929 1.9929 1.9919 1.9919 0.0010 0.05%
2024-07-26 004879 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.9919 1.9919 1.9929 1.9929 -0.0010 -0.05%
2024-07-25 004879 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.9929 1.9929 2.0023 2.0023 -0.0094 -0.47%
2024-07-24 004879 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 2.0023 2.0023 2.0027 2.0027 -0.0004 -0.02%
2024-07-23 004879 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 2.0027 2.0027 2.0134 2.0134 -0.0107 -0.53%
2024-07-22 004879 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 2.0134 2.0134 1.9958 1.9958 0.0176 0.88%
2024-07-19 004879 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.9958 1.9958 1.9896 1.9896 0.0062 0.31%
2024-07-18 004879 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.9896 1.9896 2.0209 2.0209 -0.0313 -1.55%
2024-07-17 004879 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 2.0209 2.0209 2.0235 2.0235 -0.0026 -0.13%
2024-07-16 004879 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 2.0235 2.0235 2.0186 2.0186 0.0049 0.24%
2024-07-15 004879 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 2.0186 2.0186 2.0184 2.0184 0.0002 0.01%
2024-07-12 004879 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 2.0184 2.0184 2.0098 2.0098 0.0086 0.43%
2024-07-11 004879 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 2.0098 2.0098 1.9894 1.9894 0.0204 1.03%
2024-07-10 004879 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.9894 1.9894 1.9930 1.9930 -0.0036 -0.18%
2024-07-09 004879 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.9930 1.9930 1.9905 1.9905 0.0025 0.13%
2024-07-08 004879 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.9905 1.9905 2.0058 2.0058 -0.0153 -0.76%
2024-07-05 004879 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 2.0058 2.0058 1.9839 1.9839 0.0219 1.10%
2024-07-04 004879 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.9839 1.9839 1.9873 1.9873 -0.0034 -0.17%
2024-07-03 004879 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.9873 1.9873 1.9990 1.9990 -0.0117 -0.59%
2024-07-02 004879 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.9990 1.9990 2.0065 2.0065 -0.0075 -0.37%
2024-07-01 004879 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 2.0065 2.0065 2.0033 2.0033 0.0032 0.16%
2024-06-30 004879 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 2.0033 2.0033 2.0035 2.0035 -0.0002 -0.01%
2024-06-27 004879 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 2.0078 2.0078 2.0131 2.0131 -0.0053 -0.26%
2024-06-26 004879 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 2.0131 2.0131 2.0175 2.0175 -0.0044 -0.22%
2024-06-25 004879 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 2.0175 2.0175 2.0162 2.0162 0.0013 0.06%
2024-06-24 004879 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 2.0162 2.0162 1.9925 1.9925 0.0237 1.19%
2024-06-21 004879 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.9925 1.9925 1.9940 1.9940 -0.0015 -0.08%
2024-06-20 004879 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.9940 1.9940 1.9958 1.9958 -0.0018 -0.09%
2024-06-19 004879 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.9958 1.9958 1.9944 1.9944 0.0014 0.07%
2024-06-18 004879 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.9944 1.9944 1.9918 1.9918 0.0026 0.13%
2024-06-17 004879 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.9918 1.9918 1.9906 1.9906 0.0012 0.06%
2024-06-14 004879 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.9906 1.9906 2.0014 2.0014 -0.0108 -0.54%
2024-06-13 004879 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 2.0014 2.0014 2.0114 2.0114 -0.0100 -0.50%
2024-06-12 004879 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 2.0114 2.0114 2.0118 2.0118 -0.0004 -0.02%
2024-06-11 004879 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 2.0118 2.0118 2.0089 2.0089 0.0029 0.14%
2024-06-07 004879 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 2.0089 2.0089 2.0156 2.0156 -0.0067 -0.33%
2024-06-06 004879 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 2.0156 2.0156 2.0088 2.0088 0.0068 0.34%
2024-06-05 004879 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 2.0088 2.0088 2.0059 2.0059 0.0029 0.14%
2024-06-04 004879 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 2.0059 2.0059 1.9793 1.9793 0.0266 1.34%
2024-06-03 004879 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.9793 1.9793 1.9654 1.9654 0.0139 0.71%
2024-05-31 004879 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.9654 1.9654 1.9405 1.9405 0.0249 1.28%
2024-05-30 004879 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.9405 1.9405 1.9348 1.9348 0.0057 0.29%
2024-05-29 004879 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.9348 1.9348 1.9546 1.9546 -0.0198 -1.01%
2024-05-28 004879 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.9546 1.9546 1.9682 1.9682 -0.0136 -0.69%
2024-05-27 004879 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.9682 1.9682 1.9796 1.9796 -0.0114 -0.58%
2024-05-24 004879 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.9796 1.9796 1.9793 1.9793 0.0003 0.02%
2024-05-23 004879 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.9793 1.9793 1.9915 1.9915 -0.0122 -0.61%