廣發(fā)價(jià)值回報(bào)混合C基金凈值查詢(004853)
今天最新凈值
1.3639
0.0027 0.2000%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.3627
-0.0012 -0.0878%
- 累計(jì)凈值：1.3639
- 成立日期：2017-11-29
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：5.9552億
- 最近資產(chǎn)：3.27億元
- 基金公司：廣發(fā)基金
- 基金經(jīng)理：張雪 王頌 馬文文 朱坤
近一月廣發(fā)價(jià)值回報(bào)混合C基金凈值查詢
近一月,廣發(fā)價(jià)值回報(bào)混合C(004853)基金累計(jì)收益率0.29%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
004853 |
廣發(fā)價(jià)值回報(bào)混合C |
1.3630 |
1.3630 |
1.3639 |
1.3639 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-05-21 |
004853 |
廣發(fā)價(jià)值回報(bào)混合C |
1.3639 |
1.3639 |
1.3612 |
1.3612 |
0.0027 |
0.20% |
| 2025-05-20 |
004853 |
廣發(fā)價(jià)值回報(bào)混合C |
1.3612 |
1.3612 |
1.3584 |
1.3584 |
0.0028 |
0.21% |
| 2025-05-19 |
004853 |
廣發(fā)價(jià)值回報(bào)混合C |
1.3584 |
1.3584 |
1.3585 |
1.3585 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-16 |
004853 |
廣發(fā)價(jià)值回報(bào)混合C |
1.3585 |
1.3585 |
1.3594 |
1.3594 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-05-15 |
004853 |
廣發(fā)價(jià)值回報(bào)混合C |
1.3594 |
1.3594 |
1.3628 |
1.3628 |
-0.0034 |
-0.25% |
| 2025-05-14 |
004853 |
廣發(fā)價(jià)值回報(bào)混合C |
1.3628 |
1.3628 |
1.3635 |
1.3635 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-05-13 |
004853 |
廣發(fā)價(jià)值回報(bào)混合C |
1.3635 |
1.3635 |
1.3627 |
1.3627 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-05-12 |
004853 |
廣發(fā)價(jià)值回報(bào)混合C |
1.3627 |
1.3627 |
1.3579 |
1.3579 |
0.0048 |
0.35% |
| 2025-05-09 |
004853 |
廣發(fā)價(jià)值回報(bào)混合C |
1.3579 |
1.3579 |
1.3605 |
1.3605 |
-0.0026 |
-0.19% |
|
|
| 2025-05-08 |
004853 |
廣發(fā)價(jià)值回報(bào)混合C |
1.3605 |
1.3605 |
1.3592 |
1.3592 |
0.0013 |
0.10% |
| 2025-05-07 |
004853 |
廣發(fā)價(jià)值回報(bào)混合C |
1.3592 |
1.3592 |
1.3596 |
1.3596 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-05-06 |
004853 |
廣發(fā)價(jià)值回報(bào)混合C |
1.3596 |
1.3596 |
1.3534 |
1.3534 |
0.0062 |
0.46% |
| 2025-04-30 |
004853 |
廣發(fā)價(jià)值回報(bào)混合C |
1.3534 |
1.3534 |
1.3536 |
1.3536 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-04-29 |
004853 |
廣發(fā)價(jià)值回報(bào)混合C |
1.3536 |
1.3536 |
1.3533 |
1.3533 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-04-28 |
004853 |
廣發(fā)價(jià)值回報(bào)混合C |
1.3533 |
1.3533 |
1.3551 |
1.3551 |
-0.0018 |
-0.13% |
| 2025-04-25 |
004853 |
廣發(fā)價(jià)值回報(bào)混合C |
1.3551 |
1.3551 |
1.3560 |
1.3560 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-04-24 |
004853 |
廣發(fā)價(jià)值回報(bào)混合C |
1.3560 |
1.3560 |
1.3577 |
1.3577 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2025-04-23 |
004853 |
廣發(fā)價(jià)值回報(bào)混合C |
1.3577 |
1.3577 |
1.3585 |
1.3585 |
-0.0008 |
-0.06% |
