中歐紅利優(yōu)享混合C(中歐紅利優(yōu)享靈活配置混合C)基金凈值查詢(004815)
今天最新凈值
1.6112
0.0101 0.6300%
2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考)
1.6396
0.0284 1.7635%
- 累計凈值：1.8837
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：34.0352億
- 最近資產(chǎn)：26.77億元
- 基金公司：中歐基金
- 基金經(jīng)理：曹名長 藍小康
近一月中歐紅利優(yōu)享混合C|中歐紅利優(yōu)享靈活配置混合C基金凈值查詢
近一月,中歐紅利優(yōu)享混合C(004815)基金累計收益率1.97%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-20 |
004815 |
中歐紅利優(yōu)享混合C |
1.6112 |
1.8837 |
1.6011 |
1.8736 |
0.0101 |
0.63% |
| 2025-05-19 |
004815 |
中歐紅利優(yōu)享混合C |
1.6011 |
1.8736 |
1.6045 |
1.8770 |
-0.0034 |
-0.21% |
| 2025-05-16 |
004815 |
中歐紅利優(yōu)享混合C |
1.6045 |
1.8770 |
1.6104 |
1.8829 |
-0.0059 |
-0.37% |
| 2025-05-15 |
004815 |
中歐紅利優(yōu)享混合C |
1.6104 |
1.8829 |
1.6338 |
1.9063 |
-0.0234 |
-1.43% |
| 2025-05-14 |
004815 |
中歐紅利優(yōu)享混合C |
1.6338 |
1.9063 |
1.6069 |
1.8794 |
0.0269 |
1.67% |
| 2025-05-13 |
004815 |
中歐紅利優(yōu)享混合C |
1.6069 |
1.8794 |
1.6098 |
1.8823 |
-0.0029 |
-0.18% |
| 2025-05-12 |
004815 |
中歐紅利優(yōu)享混合C |
1.6098 |
1.8823 |
1.5911 |
1.8636 |
0.0187 |
1.18% |
| 2025-05-09 |
004815 |
中歐紅利優(yōu)享混合C |
1.5911 |
1.8636 |
1.5965 |
1.8690 |
-0.0054 |
-0.34% |
| 2025-05-08 |
004815 |
中歐紅利優(yōu)享混合C |
1.5965 |
1.8690 |
1.5968 |
1.8693 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-05-07 |
004815 |
中歐紅利優(yōu)享混合C |
1.5968 |
1.8693 |
1.5828 |
1.8553 |
0.0140 |
0.88% |
|
|
| 2025-05-06 |
004815 |
中歐紅利優(yōu)享混合C |
1.5828 |
1.8553 |
1.5540 |
1.8265 |
0.0288 |
1.85% |
| 2025-04-30 |
004815 |
中歐紅利優(yōu)享混合C |
1.5540 |
1.8265 |
1.5625 |
1.8350 |
-0.0085 |
-0.54% |
| 2025-04-29 |
004815 |
中歐紅利優(yōu)享混合C |
1.5625 |
1.8350 |
1.5662 |
1.8387 |
-0.0037 |
-0.24% |
| 2025-04-28 |
004815 |
中歐紅利優(yōu)享混合C |
1.5662 |
1.8387 |
1.5807 |
1.8532 |
-0.0145 |
-0.92% |
| 2025-04-25 |
004815 |
中歐紅利優(yōu)享混合C |
1.5807 |
1.8532 |
1.5899 |
1.8624 |
-0.0092 |
-0.58% |
| 2025-04-24 |
004815 |
中歐紅利優(yōu)享混合C |
1.5899 |
1.8624 |
1.5952 |
1.8677 |
-0.0053 |
-0.33% |
| 2025-04-23 |
004815 |
中歐紅利優(yōu)享混合C |
1.5952 |
1.8677 |
1.6041 |
1.8766 |
-0.0089 |
-0.55% |
| 2025-04-22 |
004815 |
中歐紅利優(yōu)享混合C |
1.6041 |
1.8766 |
1.5929 |
1.8654 |
0.0112 |
0.70% |
