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中銀證券安弘債券C基金凈值查詢(004808)

今天最新凈值 1.2476 -0.0015 -0.1200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2459 0.0004 0.0347%
近半年中銀證券安弘債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,中銀證券安弘債券C(004808)基金累計(jì)收益率1.76%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 004808 中銀證券安弘債券C 1.2455 1.2455 1.2476 1.2476 -0.0021 -0.17%
2025-05-21 004808 中銀證券安弘債券C 1.2476 1.2476 1.2491 1.2491 -0.0015 -0.12%
2025-05-20 004808 中銀證券安弘債券C 1.2491 1.2491 1.2479 1.2479 0.0012 0.10%
2025-05-19 004808 中銀證券安弘債券C 1.2479 1.2479 1.2465 1.2465 0.0014 0.11%
2025-05-16 004808 中銀證券安弘債券C 1.2465 1.2465 1.2462 1.2462 0.0003 0.02%
2025-05-15 004808 中銀證券安弘債券C 1.2462 1.2462 1.2524 1.2524 -0.0062 -0.50%
2025-05-14 004808 中銀證券安弘債券C 1.2524 1.2524 1.2510 1.2510 0.0014 0.11%
2025-05-13 004808 中銀證券安弘債券C 1.2510 1.2510 1.2492 1.2492 0.0018 0.14%
2025-05-12 004808 中銀證券安弘債券C 1.2492 1.2492 1.2510 1.2510 -0.0018 -0.14%
2025-05-09 004808 中銀證券安弘債券C 1.2510 1.2510 1.2543 1.2543 -0.0033 -0.26%
2025-05-08 004808 中銀證券安弘債券C 1.2543 1.2543 1.2498 1.2498 0.0045 0.36%
2025-05-07 004808 中銀證券安弘債券C 1.2498 1.2498 1.2521 1.2521 -0.0023 -0.18%
2025-05-06 004808 中銀證券安弘債券C 1.2521 1.2521 1.2456 1.2456 0.0065 0.52%
2025-04-30 004808 中銀證券安弘債券C 1.2456 1.2456 1.2458 1.2458 -0.0002 -0.02%
2025-04-29 004808 中銀證券安弘債券C 1.2458 1.2458 1.2428 1.2428 0.0030 0.24%
2025-04-28 004808 中銀證券安弘債券C 1.2428 1.2428 1.2425 1.2425 0.0003 0.02%
2025-04-25 004808 中銀證券安弘債券C 1.2425 1.2425 1.2398 1.2398 0.0027 0.22%
2025-04-24 004808 中銀證券安弘債券C 1.2398 1.2398 1.2418 1.2418 -0.0020 -0.16%
2025-04-23 004808 中銀證券安弘債券C 1.2418 1.2418 1.2425 1.2425 -0.0007 -0.06%
2025-04-22 004808 中銀證券安弘債券C 1.2425 1.2425 1.2420 1.2420 0.0005 0.04%
2025-04-21 004808 中銀證券安弘債券C 1.2420 1.2420 1.2410 1.2410 0.0010 0.08%
2025-04-18 004808 中銀證券安弘債券C 1.2410 1.2410 1.2397 1.2397 0.0013 0.10%
2025-04-17 004808 中銀證券安弘債券C 1.2397 1.2397 1.2420 1.2420 -0.0023 -0.19%
2025-04-16 004808 中銀證券安弘債券C 1.2420 1.2420 1.2430 1.2430 -0.0010 -0.08%
2025-04-15 004808 中銀證券安弘債券C 1.2430 1.2430 1.2438 1.2438 -0.0008 -0.06%
2025-04-14 004808 中銀證券安弘債券C 1.2438 1.2438 1.2434 1.2434 0.0004 0.03%
2025-04-11 004808 中銀證券安弘債券C 1.2434 1.2434 1.2420 1.2420 0.0014 0.11%
2025-04-10 004808 中銀證券安弘債券C 1.2420 1.2420 1.2388 1.2388 0.0032 0.26%
2025-04-09 004808 中銀證券安弘債券C 1.2388 1.2388 1.2343 1.2343 0.0045 0.36%
2025-04-08 004808 中銀證券安弘債券C 1.2343 1.2343 1.2324 1.2324 0.0019 0.15%
2025-04-07 004808 中銀證券安弘債券C 1.2324 1.2324 1.2542 1.2542 -0.0218 -1.74%
2025-04-03 004808 中銀證券安弘債券C 1.2542 1.2542 1.2514 1.2514 0.0028 0.22%
2025-04-02 004808 中銀證券安弘債券C 1.2514 1.2514 1.2462 1.2462 0.0052 0.42%
2025-04-01 004808 中銀證券安弘債券C 1.2462 1.2462 1.2448 1.2448 0.0014 0.11%
2025-03-31 004808 中銀證券安弘債券C 1.2448 1.2448 1.2473 1.2473 -0.0025 -0.20%
2025-03-28 004808 中銀證券安弘債券C 1.2473 1.2473 1.2506 1.2506 -0.0033 -0.26%
2025-03-27 004808 中銀證券安弘債券C 1.2506 1.2506 1.2519 1.2519 -0.0013 -0.10%
2025-03-26 004808 中銀證券安弘債券C 1.2519 1.2519 1.2488 1.2488 0.0031 0.25%
2025-03-25 004808 中銀證券安弘債券C 1.2488 1.2488 1.2483 1.2483 0.0005 0.04%
2025-03-24 004808 中銀證券安弘債券C 1.2483 1.2483 1.2454 1.2454 0.0029 0.23%
2025-03-21 004808 中銀證券安弘債券C 1.2454 1.2454 1.2514 1.2514 -0.0060 -0.48%
2025-03-20 004808 中銀證券安弘債券C 1.2514 1.2514 1.2482 1.2482 0.0032 0.26%
2025-03-19 004808 中銀證券安弘債券C 1.2482 1.2482 1.2505 1.2505 -0.0023 -0.18%
2025-03-18 004808 中銀證券安弘債券C 1.2505 1.2505 1.2502 1.2502 0.0003 0.02%
2025-03-17 004808 中銀證券安弘債券C 1.2502 1.2502 1.2538 1.2538 -0.0036 -0.29%
2025-03-14 004808 中銀證券安弘債券C 1.2538 1.2538 1.2465 1.2465 0.0073 0.59%
2025-03-13 004808 中銀證券安弘債券C 1.2465 1.2465 1.2513 1.2513 -0.0048 -0.38%
2025-03-12 004808 中銀證券安弘債券C 1.2513 1.2513 1.2500 1.2500 0.0013 0.10%
2025-03-11 004808 中銀證券安弘債券C 1.2500 1.2500 1.2546 1.2546 -0.0046 -0.37%
2025-03-10 004808 中銀證券安弘債券C 1.2546 1.2546 1.2548 1.2548 -0.0002 -0.02%
2025-03-07 004808 中銀證券安弘債券C 1.2548 1.2548 1.2601 1.2601 -0.0053 -0.42%
2025-03-06 004808 中銀證券安弘債券C 1.2601 1.2601 1.2581 1.2581 0.0020 0.16%
2025-03-05 004808 中銀證券安弘債券C 1.2581 1.2581 1.2549 1.2549 0.0032 0.26%
2025-03-04 004808 中銀證券安弘債券C 1.2549 1.2549 1.2537 1.2537 0.0012 0.10%
2025-03-03 004808 中銀證券安弘債券C 1.2537 1.2537 1.2529 1.2529 0.0008 0.06%
2025-02-28 004808 中銀證券安弘債券C 1.2529 1.2529 1.2607 1.2607 -0.0078 -0.62%
2025-02-27 004808 中銀證券安弘債券C 1.2607 1.2607 1.2649 1.2649 -0.0042 -0.33%
2025-02-26 004808 中銀證券安弘債券C 1.2649 1.2649 1.2599 1.2599 0.0050 0.40%
2025-02-25 004808 中銀證券安弘債券C 1.2599 1.2599 1.2595 1.2595 0.0004 0.03%
2025-02-24 004808 中銀證券安弘債券C 1.2595 1.2595 1.2648 1.2648 -0.0053 -0.42%
2025-02-21 004808 中銀證券安弘債券C 1.2648 1.2648 1.2621 1.2621 0.0027 0.21%
2025-02-20 004808 中銀證券安弘債券C 1.2621 1.2621 1.2654 1.2654 -0.0033 -0.26%
2025-02-19 004808 中銀證券安弘債券C 1.2654 1.2654 1.2569 1.2569 0.0085 0.68%
2025-02-18 004808 中銀證券安弘債券C 1.2569 1.2569 1.2626 1.2626 -0.0057 -0.45%
2025-02-17 004808 中銀證券安弘債券C 1.2626 1.2626 1.2634 1.2634 -0.0008 -0.06%
2025-02-14 004808 中銀證券安弘債券C 1.2634 1.2634 1.2663 1.2663 -0.0029 -0.23%
2025-02-13 004808 中銀證券安弘債券C 1.2663 1.2663 1.2699 1.2699 -0.0036 -0.28%
2025-02-12 004808 中銀證券安弘債券C 1.2699 1.2699 1.2666 1.2666 0.0033 0.26%
2025-02-11 004808 中銀證券安弘債券C 1.2666 1.2666 1.2668 1.2668 -0.0002 -0.02%
2025-02-10 004808 中銀證券安弘債券C 1.2668 1.2668 1.2673 1.2673 -0.0005 -0.04%
2025-02-07 004808 中銀證券安弘債券C 1.2673 1.2673 1.2646 1.2646 0.0027 0.21%
2025-02-06 004808 中銀證券安弘債券C 1.2646 1.2646 1.2564 1.2564 0.0082 0.65%
2025-02-05 004808 中銀證券安弘債券C 1.2564 1.2564 1.2553 1.2553 0.0011 0.09%
2025-01-27 004808 中銀證券安弘債券C 1.2553 1.2553 1.2576 1.2576 -0.0023 -0.18%
2025-01-22 004808 中銀證券安弘債券C 1.2546 1.2546 1.2548 1.2548 -0.0002 -0.02%
2025-01-14 004808 中銀證券安弘債券C 1.2551 1.2551 1.2424 1.2424 0.0127 1.02%
2025-01-13 004808 中銀證券安弘債券C 1.2424 1.2424 1.2454 1.2454 -0.0030 -0.24%
2025-01-10 004808 中銀證券安弘債券C 1.2454 1.2454 1.2475 1.2475 -0.0021 -0.17%
2025-01-09 004808 中銀證券安弘債券C 1.2475 1.2475 1.2494 1.2494 -0.0019 -0.15%
2025-01-08 004808 中銀證券安弘債券C 1.2494 1.2494 1.2502 1.2502 -0.0008 -0.06%
2025-01-07 004808 中銀證券安弘債券C 1.2502 1.2502 1.2454 1.2454 0.0048 0.39%
2025-01-06 004808 中銀證券安弘債券C 1.2454 1.2454 1.2449 1.2449 0.0005 0.04%
2025-01-03 004808 中銀證券安弘債券C 1.2449 1.2449 1.2495 1.2495 -0.0046 -0.37%
2025-01-02 004808 中銀證券安弘債券C 1.2495 1.2495 1.2530 1.2530 -0.0035 -0.28%
2024-12-31 004808 中銀證券安弘債券C 1.2530 1.2530 1.2580 1.2580 -0.0050 -0.40%
2024-12-26 004808 中銀證券安弘債券C 1.2550 1.2550 1.2507 1.2507 0.0043 0.34%
2024-12-25 004808 中銀證券安弘債券C 1.2507 1.2507 1.2517 1.2517 -0.0010 -0.08%
2024-12-24 004808 中銀證券安弘債券C 1.2517 1.2517 1.2503 1.2503 0.0014 0.11%
2024-12-23 004808 中銀證券安弘債券C 1.2503 1.2503 1.2524 1.2524 -0.0021 -0.17%
2024-12-20 004808 中銀證券安弘債券C 1.2524 1.2524 1.2477 1.2477 0.0047 0.38%
2024-12-19 004808 中銀證券安弘債券C 1.2477 1.2477 1.2470 1.2470 0.0007 0.06%
2024-12-18 004808 中銀證券安弘債券C 1.2470 1.2470 1.2490 1.2490 -0.0020 -0.16%
2024-12-17 004808 中銀證券安弘債券C 1.2490 1.2490 1.2506 1.2506 -0.0016 -0.13%
2024-12-16 004808 中銀證券安弘債券C 1.2506 1.2506 1.2507 1.2507 -0.0001 -0.01%
2024-12-13 004808 中銀證券安弘債券C 1.2507 1.2507 1.2534 1.2534 -0.0027 -0.22%
2024-12-12 004808 中銀證券安弘債券C 1.2534 1.2534 1.2509 1.2509 0.0025 0.20%
2024-12-11 004808 中銀證券安弘債券C 1.2509 1.2509 1.2487 1.2487 0.0022 0.18%
2024-12-10 004808 中銀證券安弘債券C 1.2487 1.2487 1.2426 1.2426 0.0061 0.49%
2024-12-09 004808 中銀證券安弘債券C 1.2426 1.2426 1.2427 1.2427 -0.0001 -0.01%
2024-12-06 004808 中銀證券安弘債券C 1.2427 1.2427 1.2401 1.2401 0.0026 0.21%
2024-12-05 004808 中銀證券安弘債券C 1.2401 1.2401 1.2376 1.2376 0.0025 0.20%
2024-12-04 004808 中銀證券安弘債券C 1.2376 1.2376 1.2376 1.2376 0.0000 0.00%
2024-12-03 004808 中銀證券安弘債券C 1.2376 1.2376 1.2374 1.2374 0.0002 0.02%
2024-12-02 004808 中銀證券安弘債券C 1.2374 1.2374 1.2327 1.2327 0.0047 0.38%
2024-11-29 004808 中銀證券安弘債券C 1.2327 1.2327 1.2266 1.2266 0.0061 0.50%
2024-11-28 004808 中銀證券安弘債券C 1.2266 1.2266 1.2275 1.2275 -0.0009 -0.07%
2024-11-27 004808 中銀證券安弘債券C 1.2275 1.2275 1.2203 1.2203 0.0072 0.59%
2024-11-26 004808 中銀證券安弘債券C 1.2203 1.2203 1.2205 1.2205 -0.0002 -0.02%
2024-11-25 004808 中銀證券安弘債券C 1.2205 1.2205 1.2206 1.2206 -0.0001 -0.01%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券A 1.0284 0.75%
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券C 1.0222 0.75%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A 1.2576 0.36%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券C 1.2361 0.36%
華泰保興尊利債券A 1.2748 0.30%
華泰保興尊利債券C 1.2505 0.30%
天治可轉(zhuǎn)債A 1.5319 0.26%
天治可轉(zhuǎn)債C 1.4631 0.25%
中海可轉(zhuǎn)債A 0.8750 0.23%
中海可轉(zhuǎn)債C 0.8560 0.23%