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中銀證券安弘債券C基金凈值查詢(004808)

今天最新凈值 1.2476 -0.0015 -0.1200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.2469 0.0014 0.1096%
近一年中銀證券安弘債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,中銀證券安弘債券C(004808)基金累計收益率6.85%
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2025-05-21 004808 中銀證券安弘債券C 1.2476 1.2476 1.2491 1.2491 -0.0015 -0.12%
2025-05-20 004808 中銀證券安弘債券C 1.2491 1.2491 1.2479 1.2479 0.0012 0.10%
2025-05-19 004808 中銀證券安弘債券C 1.2479 1.2479 1.2465 1.2465 0.0014 0.11%
2025-05-16 004808 中銀證券安弘債券C 1.2465 1.2465 1.2462 1.2462 0.0003 0.02%
2025-05-15 004808 中銀證券安弘債券C 1.2462 1.2462 1.2524 1.2524 -0.0062 -0.50%
2025-05-14 004808 中銀證券安弘債券C 1.2524 1.2524 1.2510 1.2510 0.0014 0.11%
2025-05-13 004808 中銀證券安弘債券C 1.2510 1.2510 1.2492 1.2492 0.0018 0.14%
2025-05-12 004808 中銀證券安弘債券C 1.2492 1.2492 1.2510 1.2510 -0.0018 -0.14%
2025-05-09 004808 中銀證券安弘債券C 1.2510 1.2510 1.2543 1.2543 -0.0033 -0.26%
2025-05-08 004808 中銀證券安弘債券C 1.2543 1.2543 1.2498 1.2498 0.0045 0.36%
2025-05-07 004808 中銀證券安弘債券C 1.2498 1.2498 1.2521 1.2521 -0.0023 -0.18%
2025-05-06 004808 中銀證券安弘債券C 1.2521 1.2521 1.2456 1.2456 0.0065 0.52%
2025-04-30 004808 中銀證券安弘債券C 1.2456 1.2456 1.2458 1.2458 -0.0002 -0.02%
2025-04-29 004808 中銀證券安弘債券C 1.2458 1.2458 1.2428 1.2428 0.0030 0.24%
2025-04-28 004808 中銀證券安弘債券C 1.2428 1.2428 1.2425 1.2425 0.0003 0.02%
2025-04-25 004808 中銀證券安弘債券C 1.2425 1.2425 1.2398 1.2398 0.0027 0.22%
2025-04-24 004808 中銀證券安弘債券C 1.2398 1.2398 1.2418 1.2418 -0.0020 -0.16%
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2025-04-22 004808 中銀證券安弘債券C 1.2425 1.2425 1.2420 1.2420 0.0005 0.04%
2025-04-21 004808 中銀證券安弘債券C 1.2420 1.2420 1.2410 1.2410 0.0010 0.08%
2025-04-18 004808 中銀證券安弘債券C 1.2410 1.2410 1.2397 1.2397 0.0013 0.10%
2025-04-17 004808 中銀證券安弘債券C 1.2397 1.2397 1.2420 1.2420 -0.0023 -0.19%
2025-04-16 004808 中銀證券安弘債券C 1.2420 1.2420 1.2430 1.2430 -0.0010 -0.08%
2025-04-15 004808 中銀證券安弘債券C 1.2430 1.2430 1.2438 1.2438 -0.0008 -0.06%
2025-04-14 004808 中銀證券安弘債券C 1.2438 1.2438 1.2434 1.2434 0.0004 0.03%
2025-04-11 004808 中銀證券安弘債券C 1.2434 1.2434 1.2420 1.2420 0.0014 0.11%
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2025-03-12 004808 中銀證券安弘債券C 1.2513 1.2513 1.2500 1.2500 0.0013 0.10%
2025-03-11 004808 中銀證券安弘債券C 1.2500 1.2500 1.2546 1.2546 -0.0046 -0.37%
2025-03-10 004808 中銀證券安弘債券C 1.2546 1.2546 1.2548 1.2548 -0.0002 -0.02%
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2025-02-11 004808 中銀證券安弘債券C 1.2666 1.2666 1.2668 1.2668 -0.0002 -0.02%
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2025-01-22 004808 中銀證券安弘債券C 1.2546 1.2546 1.2548 1.2548 -0.0002 -0.02%
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2025-01-09 004808 中銀證券安弘債券C 1.2475 1.2475 1.2494 1.2494 -0.0019 -0.15%
2025-01-08 004808 中銀證券安弘債券C 1.2494 1.2494 1.2502 1.2502 -0.0008 -0.06%
2025-01-07 004808 中銀證券安弘債券C 1.2502 1.2502 1.2454 1.2454 0.0048 0.39%
2025-01-06 004808 中銀證券安弘債券C 1.2454 1.2454 1.2449 1.2449 0.0005 0.04%
2025-01-03 004808 中銀證券安弘債券C 1.2449 1.2449 1.2495 1.2495 -0.0046 -0.37%
2025-01-02 004808 中銀證券安弘債券C 1.2495 1.2495 1.2530 1.2530 -0.0035 -0.28%
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2024-12-17 004808 中銀證券安弘債券C 1.2490 1.2490 1.2506 1.2506 -0.0016 -0.13%
2024-12-16 004808 中銀證券安弘債券C 1.2506 1.2506 1.2507 1.2507 -0.0001 -0.01%
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2024-12-12 004808 中銀證券安弘債券C 1.2534 1.2534 1.2509 1.2509 0.0025 0.20%
2024-12-11 004808 中銀證券安弘債券C 1.2509 1.2509 1.2487 1.2487 0.0022 0.18%
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2024-12-05 004808 中銀證券安弘債券C 1.2401 1.2401 1.2376 1.2376 0.0025 0.20%
2024-12-04 004808 中銀證券安弘債券C 1.2376 1.2376 1.2376 1.2376 0.0000 0.00%
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2024-11-25 004808 中銀證券安弘債券C 1.2205 1.2205 1.2206 1.2206 -0.0001 -0.01%
2024-11-22 004808 中銀證券安弘債券C 1.2206 1.2206 1.2288 1.2288 -0.0082 -0.67%
2024-11-21 004808 中銀證券安弘債券C 1.2288 1.2288 1.2277 1.2277 0.0011 0.09%
2024-11-20 004808 中銀證券安弘債券C 1.2277 1.2277 1.2277 1.2277 0.0000 0.00%
2024-11-19 004808 中銀證券安弘債券C 1.2277 1.2277 1.2216 1.2216 0.0061 0.50%
2024-11-18 004808 中銀證券安弘債券C 1.2216 1.2216 1.2249 1.2249 -0.0033 -0.27%
2024-11-15 004808 中銀證券安弘債券C 1.2249 1.2249 1.2338 1.2338 -0.0089 -0.72%
2024-11-14 004808 中銀證券安弘債券C 1.2338 1.2338 1.2403 1.2403 -0.0065 -0.52%
2024-11-13 004808 中銀證券安弘債券C 1.2403 1.2403 1.2402 1.2402 0.0001 0.01%
2024-11-12 004808 中銀證券安弘債券C 1.2402 1.2402 1.2410 1.2410 -0.0008 -0.06%
2024-11-11 004808 中銀證券安弘債券C 1.2410 1.2410 1.2347 1.2347 0.0063 0.51%
2024-11-08 004808 中銀證券安弘債券C 1.2347 1.2347 1.2361 1.2361 -0.0014 -0.11%
2024-11-07 004808 中銀證券安弘債券C 1.2361 1.2361 1.2272 1.2272 0.0089 0.73%
2024-11-06 004808 中銀證券安弘債券C 1.2272 1.2272 1.2272 1.2272 0.0000 0.00%
2024-11-05 004808 中銀證券安弘債券C 1.2272 1.2272 1.2172 1.2172 0.0100 0.82%
2024-11-04 004808 中銀證券安弘債券C 1.2172 1.2172 1.2126 1.2126 0.0046 0.38%
2024-11-01 004808 中銀證券安弘債券C 1.2126 1.2126 1.2169 1.2169 -0.0043 -0.35%
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2024-09-30 004808 中銀證券安弘債券C 1.2082 1.2082 1.1805 1.1805 0.0277 2.35%
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2024-09-20 004808 中銀證券安弘債券C 1.1477 1.1477 1.1484 1.1484 -0.0007 -0.06%
2024-09-19 004808 中銀證券安弘債券C 1.1484 1.1484 1.1471 1.1471 0.0013 0.11%
2024-09-18 004808 中銀證券安弘債券C 1.1471 1.1471 1.1464 1.1464 0.0007 0.06%
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2024-06-25 004808 中銀證券安弘債券C 1.1698 1.1698 1.1756 1.1756 -0.0058 -0.49%
2024-06-24 004808 中銀證券安弘債券C 1.1756 1.1756 1.1800 1.1800 -0.0044 -0.37%
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2024-06-20 004808 中銀證券安弘債券C 1.1802 1.1802 1.1836 1.1836 -0.0034 -0.29%
2024-06-19 004808 中銀證券安弘債券C 1.1836 1.1836 1.1836 1.1836 0.0000 0.00%
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2024-06-17 004808 中銀證券安弘債券C 1.1805 1.1805 1.1784 1.1784 0.0021 0.18%
2024-06-14 004808 中銀證券安弘債券C 1.1784 1.1784 1.1702 1.1702 0.0082 0.70%
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2024-06-07 004808 中銀證券安弘債券C 1.1661 1.1661 1.1685 1.1685 -0.0024 -0.21%
2024-06-06 004808 中銀證券安弘債券C 1.1685 1.1685 1.1685 1.1685 0.0000 0.00%
2024-06-05 004808 中銀證券安弘債券C 1.1685 1.1685 1.1720 1.1720 -0.0035 -0.30%
2024-06-04 004808 中銀證券安弘債券C 1.1720 1.1720 1.1695 1.1695 0.0025 0.21%
2024-06-03 004808 中銀證券安弘債券C 1.1695 1.1695 1.1653 1.1653 0.0042 0.36%
2024-05-31 004808 中銀證券安弘債券C 1.1653 1.1653 1.1650 1.1650 0.0003 0.03%
2024-05-30 004808 中銀證券安弘債券C 1.1650 1.1650 1.1650 1.1650 0.0000 0.00%
2024-05-29 004808 中銀證券安弘債券C 1.1650 1.1650 1.1652 1.1652 -0.0002 -0.02%
2024-05-28 004808 中銀證券安弘債券C 1.1652 1.1652 1.1680 1.1680 -0.0028 -0.24%
2024-05-27 004808 中銀證券安弘債券C 1.1680 1.1680 1.1625 1.1625 0.0055 0.47%
2024-05-24 004808 中銀證券安弘債券C 1.1625 1.1625 1.1666 1.1666 -0.0041 -0.35%
2024-05-23 004808 中銀證券安弘債券C 1.1666 1.1666 1.1693 1.1693 -0.0027 -0.23%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
格林聚利增強(qiáng)一個月持有期債券A 1.0284 0.75%
格林聚利增強(qiáng)一個月持有期債券C 1.0222 0.75%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A 1.2576 0.36%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券C 1.2361 0.36%
華泰保興尊利債券A 1.2748 0.30%
華泰保興尊利債券C 1.2505 0.30%
天治可轉(zhuǎn)債A 1.5319 0.26%
天治可轉(zhuǎn)債C 1.4631 0.25%
中海可轉(zhuǎn)債A 0.8750 0.23%
中海可轉(zhuǎn)債C 0.8560 0.23%