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中銀證券安弘債券C基金凈值查詢(004808)

今天最新凈值 1.2476 -0.0015 -0.1200% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2469 0.0014 0.1096%
近一月中銀證券安弘債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中銀證券安弘債券C(004808)基金累計(jì)收益率0.36%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 004808 中銀證券安弘債券C 1.2455 1.2455 1.2476 1.2476 -0.0021 -0.17%
2025-05-21 004808 中銀證券安弘債券C 1.2476 1.2476 1.2491 1.2491 -0.0015 -0.12%
2025-05-20 004808 中銀證券安弘債券C 1.2491 1.2491 1.2479 1.2479 0.0012 0.10%
2025-05-19 004808 中銀證券安弘債券C 1.2479 1.2479 1.2465 1.2465 0.0014 0.11%
2025-05-16 004808 中銀證券安弘債券C 1.2465 1.2465 1.2462 1.2462 0.0003 0.02%
2025-05-15 004808 中銀證券安弘債券C 1.2462 1.2462 1.2524 1.2524 -0.0062 -0.50%
2025-05-14 004808 中銀證券安弘債券C 1.2524 1.2524 1.2510 1.2510 0.0014 0.11%
2025-05-13 004808 中銀證券安弘債券C 1.2510 1.2510 1.2492 1.2492 0.0018 0.14%
2025-05-12 004808 中銀證券安弘債券C 1.2492 1.2492 1.2510 1.2510 -0.0018 -0.14%
2025-05-09 004808 中銀證券安弘債券C 1.2510 1.2510 1.2543 1.2543 -0.0033 -0.26%
2025-05-08 004808 中銀證券安弘債券C 1.2543 1.2543 1.2498 1.2498 0.0045 0.36%
2025-05-07 004808 中銀證券安弘債券C 1.2498 1.2498 1.2521 1.2521 -0.0023 -0.18%
2025-05-06 004808 中銀證券安弘債券C 1.2521 1.2521 1.2456 1.2456 0.0065 0.52%
2025-04-30 004808 中銀證券安弘債券C 1.2456 1.2456 1.2458 1.2458 -0.0002 -0.02%
2025-04-29 004808 中銀證券安弘債券C 1.2458 1.2458 1.2428 1.2428 0.0030 0.24%
2025-04-28 004808 中銀證券安弘債券C 1.2428 1.2428 1.2425 1.2425 0.0003 0.02%
2025-04-25 004808 中銀證券安弘債券C 1.2425 1.2425 1.2398 1.2398 0.0027 0.22%
2025-04-24 004808 中銀證券安弘債券C 1.2398 1.2398 1.2418 1.2418 -0.0020 -0.16%
2025-04-23 004808 中銀證券安弘債券C 1.2418 1.2418 1.2425 1.2425 -0.0007 -0.06%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券A 1.0284 0.75%
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券C 1.0222 0.75%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A 1.2576 0.36%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券C 1.2361 0.36%
華泰保興尊利債券A 1.2748 0.30%
華泰保興尊利債券C 1.2505 0.30%
天治可轉(zhuǎn)債A 1.5319 0.26%
天治可轉(zhuǎn)債C 1.4631 0.25%
中海可轉(zhuǎn)債A 0.8750 0.23%
中?？赊D(zhuǎn)債C 0.8560 0.23%