長信消費精選量化股票A(長信消費精選行業(yè)量化)基金凈值查詢(004805)
今天最新凈值
1.0242
-0.0003 -0.0300%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.0186
-0.0056 -0.5464%
- 累計凈值：1.0242
- 成立日期：
- 基金類型：股票型
- 成立份額：
- 最近份額：0.1661億
- 最近資產(chǎn)：0.20億
- 基金公司：長信基金
- 基金經(jīng)理：左金保 姚奕帆
近一月長信消費精選量化股票A|長信消費精選行業(yè)量化基金凈值查詢
近一月,長信消費精選量化股票A(004805)基金累計收益率-3.19%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
004805 |
長信消費精選量化股票A |
1.0188 |
1.0188 |
1.0242 |
1.0242 |
-0.0054 |
-0.53% |
| 2025-05-21 |
004805 |
長信消費精選量化股票A |
1.0242 |
1.0242 |
1.0245 |
1.0245 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-20 |
004805 |
長信消費精選量化股票A |
1.0245 |
1.0245 |
1.0246 |
1.0246 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-19 |
004805 |
長信消費精選量化股票A |
1.0246 |
1.0246 |
1.0330 |
1.0330 |
-0.0084 |
-0.81% |
| 2025-05-16 |
004805 |
長信消費精選量化股票A |
1.0330 |
1.0330 |
1.0431 |
1.0431 |
-0.0101 |
-0.97% |
| 2025-05-15 |
004805 |
長信消費精選量化股票A |
1.0431 |
1.0431 |
1.0571 |
1.0571 |
-0.0140 |
-1.32% |
| 2025-05-14 |
004805 |
長信消費精選量化股票A |
1.0571 |
1.0571 |
1.0453 |
1.0453 |
0.0118 |
1.13% |
| 2025-05-13 |
004805 |
長信消費精選量化股票A |
1.0453 |
1.0453 |
1.0486 |
1.0486 |
-0.0033 |
-0.31% |
| 2025-05-12 |
004805 |
長信消費精選量化股票A |
1.0486 |
1.0486 |
1.0449 |
1.0449 |
0.0037 |
0.35% |
| 2025-05-09 |
004805 |
長信消費精選量化股票A |
1.0449 |
1.0449 |
1.0488 |
1.0488 |
-0.0039 |
-0.37% |
|
|
| 2025-05-08 |
004805 |
長信消費精選量化股票A |
1.0488 |
1.0488 |
1.0425 |
1.0425 |
0.0063 |
0.60% |
| 2025-05-07 |
004805 |
長信消費精選量化股票A |
1.0425 |
1.0425 |
1.0398 |
1.0398 |
0.0027 |
0.26% |
| 2025-05-06 |
004805 |
長信消費精選量化股票A |
1.0398 |
1.0398 |
1.0305 |
1.0305 |
0.0093 |
0.90% |
| 2025-04-30 |
004805 |
長信消費精選量化股票A |
1.0305 |
1.0305 |
1.0325 |
1.0325 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2025-04-29 |
004805 |
長信消費精選量化股票A |
1.0325 |
1.0325 |
1.0444 |
1.0444 |
-0.0119 |
-1.14% |
| 2025-04-28 |
004805 |
長信消費精選量化股票A |
1.0444 |
1.0444 |
1.0509 |
1.0509 |
-0.0065 |
-0.62% |
| 2025-04-25 |
004805 |
長信消費精選量化股票A |
1.0509 |
1.0509 |
1.0490 |
1.0490 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-04-24 |
004805 |
長信消費精選量化股票A |
1.0490 |
1.0490 |
1.0552 |
1.0552 |
-0.0062 |
-0.59% |
| 2025-04-23 |
004805 |
長信消費精選量化股票A |
1.0552 |
1.0552 |
1.0583 |
1.0583 |
-0.0031 |
-0.29% |
