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長(zhǎng)信消費(fèi)精選量化股票A(長(zhǎng)信消費(fèi)精選行業(yè)量化)基金凈值查詢(004805)

今天最新凈值 1.0242 -0.0003 -0.0300% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0189 0.0001 0.0087%
  • 累計(jì)凈值：1.0242
  • 成立日期：
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1661億
  • 最近資產(chǎn)：0.20億
  • 基金公司：長(zhǎng)信基金
  • 基金經(jīng)理：左金保 姚奕帆
近一周長(zhǎng)信消費(fèi)精選量化股票A|長(zhǎng)信消費(fèi)精選行業(yè)量化基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,長(zhǎng)信消費(fèi)精選量化股票A(004805)基金累計(jì)收益率-3.11%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 004805 長(zhǎng)信消費(fèi)精選量化股票A 1.0188 1.0188 1.0242 1.0242 -0.0054 -0.53%
2025-05-21 004805 長(zhǎng)信消費(fèi)精選量化股票A 1.0242 1.0242 1.0245 1.0245 -0.0003 -0.03%
2025-05-20 004805 長(zhǎng)信消費(fèi)精選量化股票A 1.0245 1.0245 1.0246 1.0246 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 004805 長(zhǎng)信消費(fèi)精選量化股票A 1.0246 1.0246 1.0330 1.0330 -0.0084 -0.81%
2025-05-16 004805 長(zhǎng)信消費(fèi)精選量化股票A 1.0330 1.0330 1.0431 1.0431 -0.0101 -0.97%