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易方達(dá)深證100ETF聯(lián)接C基金凈值查詢(004742)

今天最新凈值 1.3414 0.0116 0.8700% 2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.3495 0.0000 0.0000%
  • 累計凈值：1.3414
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.9667億
  • 最近資產(chǎn)：2.02億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：成曦 劉樹榮
近一周易方達(dá)深證100ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,易方達(dá)深證100ETF聯(lián)接C(004742)基金累計收益率-0.18%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 004742 易方達(dá)深證100ETF聯(lián)接C 1.3495 1.3495 1.3414 1.3414 0.0081 0.60%
2025-05-20 004742 易方達(dá)深證100ETF聯(lián)接C 1.3414 1.3414 1.3298 1.3298 0.0116 0.87%
2025-05-19 004742 易方達(dá)深證100ETF聯(lián)接C 1.3298 1.3298 1.3325 1.3325 -0.0027 -0.20%
2025-05-16 004742 易方達(dá)深證100ETF聯(lián)接C 1.3325 1.3325 1.3344 1.3344 -0.0019 -0.14%
2025-05-15 004742 易方達(dá)深證100ETF聯(lián)接C 1.3344 1.3344 1.3519 1.3519 -0.0175 -1.29%