易方達(dá)深證100ETF聯(lián)接C基金凈值查詢(004742)
今天最新凈值
1.3495
0.0081 0.6000%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.3495
0.0000 0.0000%
- 累計(jì)凈值：1.3495
- 成立日期：
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：10.9667億
- 最近資產(chǎn)：15.53億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：成曦 劉樹榮
近一月易方達(dá)深證100ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
近一月,易方達(dá)深證100ETF聯(lián)接C(004742)基金累計(jì)收益率4.82%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
004742 |
易方達(dá)深證100ETF聯(lián)接C |
1.3441 |
1.3441 |
1.3495 |
1.3495 |
-0.0054 |
-0.40% |
| 2025-05-21 |
004742 |
易方達(dá)深證100ETF聯(lián)接C |
1.3495 |
1.3495 |
1.3414 |
1.3414 |
0.0081 |
0.60% |
| 2025-05-20 |
004742 |
易方達(dá)深證100ETF聯(lián)接C |
1.3414 |
1.3414 |
1.3298 |
1.3298 |
0.0116 |
0.87% |
| 2025-05-19 |
004742 |
易方達(dá)深證100ETF聯(lián)接C |
1.3298 |
1.3298 |
1.3325 |
1.3325 |
-0.0027 |
-0.20% |
| 2025-05-16 |
004742 |
易方達(dá)深證100ETF聯(lián)接C |
1.3325 |
1.3325 |
1.3344 |
1.3344 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2025-05-15 |
004742 |
易方達(dá)深證100ETF聯(lián)接C |
1.3344 |
1.3344 |
1.3519 |
1.3519 |
-0.0175 |
-1.29% |
| 2025-05-14 |
004742 |
易方達(dá)深證100ETF聯(lián)接C |
1.3519 |
1.3519 |
1.3399 |
1.3399 |
0.0120 |
0.90% |
| 2025-05-13 |
004742 |
易方達(dá)深證100ETF聯(lián)接C |
1.3399 |
1.3399 |
1.3399 |
1.3399 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-12 |
004742 |
易方達(dá)深證100ETF聯(lián)接C |
1.3399 |
1.3399 |
1.3177 |
1.3177 |
0.0222 |
1.68% |
| 2025-05-09 |
004742 |
易方達(dá)深證100ETF聯(lián)接C |
1.3177 |
1.3177 |
1.3230 |
1.3230 |
-0.0053 |
-0.40% |
|
|
| 2025-05-08 |
004742 |
易方達(dá)深證100ETF聯(lián)接C |
1.3230 |
1.3230 |
1.3098 |
1.3098 |
0.0132 |
1.01% |
| 2025-05-07 |
004742 |
易方達(dá)深證100ETF聯(lián)接C |
1.3098 |
1.3098 |
1.3060 |
1.3060 |
0.0038 |
0.29% |
| 2025-05-06 |
004742 |
易方達(dá)深證100ETF聯(lián)接C |
1.3060 |
1.3060 |
1.2896 |
1.2896 |
0.0164 |
1.27% |
| 2025-04-30 |
004742 |
易方達(dá)深證100ETF聯(lián)接C |
1.2896 |
1.2896 |
1.2856 |
1.2856 |
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0.31% |
| 2025-04-29 |
004742 |
易方達(dá)深證100ETF聯(lián)接C |
1.2856 |
1.2856 |
1.2896 |
1.2896 |
-0.0040 |
-0.31% |
| 2025-04-28 |
004742 |
易方達(dá)深證100ETF聯(lián)接C |
1.2896 |
1.2896 |
1.2954 |
1.2954 |
-0.0058 |
-0.45% |
| 2025-04-25 |
004742 |
易方達(dá)深證100ETF聯(lián)接C |
1.2954 |
1.2954 |
1.2913 |
1.2913 |
0.0041 |
0.32% |
| 2025-04-24 |
004742 |
易方達(dá)深證100ETF聯(lián)接C |
1.2913 |
1.2913 |
1.2948 |
1.2948 |
-0.0035 |
-0.27% |
| 2025-04-23 |
004742 |
易方達(dá)深證100ETF聯(lián)接C |
1.2948 |
1.2948 |
1.2869 |
1.2869 |
0.0079 |
0.61% |
