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中信保誠(chéng)量化阿爾法股票A(信誠(chéng)量化阿爾法股票)基金凈值查詢(004716)

今天最新凈值 1.5990 0.0080 0.5000% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.6088 0.0018 0.1125%
  • 累計(jì)凈值：1.6799
  • 成立日期：2017-07-12
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：11.0408億
  • 最近資產(chǎn)：7.34億元
  • 基金公司：信誠(chéng)基金
  • 基金經(jīng)理：王穎 提云濤
近一周中信保誠(chéng)量化阿爾法股票A|信誠(chéng)量化阿爾法股票基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中信保誠(chéng)量化阿爾法股票A(004716)基金累計(jì)收益率-0.45%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 004716 中信保誠(chéng)量化阿爾法股票A 1.6070 1.6879 1.5990 1.6799 0.0080 0.50%
2025-05-20 004716 中信保誠(chéng)量化阿爾法股票A 1.5990 1.6799 1.5910 1.6719 0.0080 0.50%
2025-05-19 004716 中信保誠(chéng)量化阿爾法股票A 1.5910 1.6719 1.5952 1.6761 -0.0042 -0.26%
2025-05-16 004716 中信保誠(chéng)量化阿爾法股票A 1.5952 1.6761 1.6019 1.6828 -0.0067 -0.42%
2025-05-15 004716 中信保誠(chéng)量化阿爾法股票A 1.6019 1.6828 1.6142 1.6951 -0.0123 -0.76%