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南方祥元債券A(南方祥元A)基金凈值查詢(004705)

今天最新凈值 1.2117 0.0003 0.0200% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3797
  • 成立日期：2017-08-03
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：54.5130億
  • 最近資產(chǎn)：65.59億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：黃斌斌
近半年南方祥元債券A|南方祥元A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,南方祥元債券A(004705)基金累計收益率1.95%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 004705 南方祥元債券A 1.2117 1.3797 1.2117 1.3797 0.0000 0.00%
2025-05-22 004705 南方祥元債券A 1.2117 1.3797 1.2114 1.3794 0.0003 0.02%
2025-05-21 004705 南方祥元債券A 1.2114 1.3794 1.2112 1.3792 0.0002 0.02%
2025-05-20 004705 南方祥元債券A 1.2112 1.3792 1.2112 1.3792 0.0000 0.00%
2025-05-19 004705 南方祥元債券A 1.2112 1.3792 1.2105 1.3785 0.0007 0.06%
2025-05-16 004705 南方祥元債券A 1.2105 1.3785 1.2107 1.3787 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 004705 南方祥元債券A 1.2107 1.3787 1.2108 1.3788 -0.0001 -0.01%
2025-05-14 004705 南方祥元債券A 1.2108 1.3788 1.2105 1.3785 0.0003 0.02%
2025-05-13 004705 南方祥元債券A 1.2105 1.3785 1.2098 1.3778 0.0007 0.06%
2025-05-12 004705 南方祥元債券A 1.2098 1.3778 1.2103 1.3783 -0.0005 -0.04%
2025-05-09 004705 南方祥元債券A 1.2103 1.3783 1.2094 1.3774 0.0009 0.07%
2025-05-08 004705 南方祥元債券A 1.2094 1.3774 1.2084 1.3764 0.0010 0.08%
2025-05-07 004705 南方祥元債券A 1.2084 1.3764 1.2080 1.3760 0.0004 0.03%
2025-05-06 004705 南方祥元債券A 1.2080 1.3760 1.2079 1.3759 0.0001 0.01%
2025-04-30 004705 南方祥元債券A 1.2079 1.3759 1.2074 1.3754 0.0005 0.04%
2025-04-29 004705 南方祥元債券A 1.2074 1.3754 1.2065 1.3745 0.0009 0.07%
2025-04-28 004705 南方祥元債券A 1.2065 1.3745 1.2060 1.3740 0.0005 0.04%
2025-04-25 004705 南方祥元債券A 1.2060 1.3740 1.2062 1.3742 -0.0002 -0.02%
2025-04-24 004705 南方祥元債券A 1.2062 1.3742 1.2064 1.3744 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 004705 南方祥元債券A 1.2064 1.3744 1.2066 1.3746 -0.0002 -0.02%
2025-04-22 004705 南方祥元債券A 1.2066 1.3746 1.2067 1.3747 -0.0001 -0.01%
2025-04-21 004705 南方祥元債券A 1.2067 1.3747 1.2068 1.3748 -0.0001 -0.01%
2025-04-18 004705 南方祥元債券A 1.2068 1.3748 1.2068 1.3748 0.0000 0.00%
2025-04-17 004705 南方祥元債券A 1.2068 1.3748 1.2069 1.3749 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 004705 南方祥元債券A 1.2069 1.3749 1.2066 1.3746 0.0003 0.02%
2025-04-15 004705 南方祥元債券A 1.2066 1.3746 1.2067 1.3747 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 004705 南方祥元債券A 1.2067 1.3747 1.2066 1.3746 0.0001 0.01%
2025-04-11 004705 南方祥元債券A 1.2066 1.3746 1.2064 1.3744 0.0002 0.02%
2025-04-10 004705 南方祥元債券A 1.2064 1.3744 1.2066 1.3746 -0.0002 -0.02%
2025-04-09 004705 南方祥元債券A 1.2066 1.3746 1.2066 1.3746 0.0000 0.00%
2025-04-08 004705 南方祥元債券A 1.2066 1.3746 1.2079 1.3759 -0.0013 -0.11%
2025-04-07 004705 南方祥元債券A 1.2079 1.3759 1.2051 1.3731 0.0028 0.23%
2025-04-03 004705 南方祥元債券A 1.2051 1.3731 1.2033 1.3713 0.0018 0.15%
2025-04-02 004705 南方祥元債券A 1.2033 1.3713 1.2033 1.3713 0.0000 0.00%
2025-04-01 004705 南方祥元債券A 1.2033 1.3713 1.2032 1.3712 0.0001 0.01%
2025-03-31 004705 南方祥元債券A 1.2032 1.3712 1.2030 1.3710 0.0002 0.02%
2025-03-28 004705 南方祥元債券A 1.2030 1.3710 1.2023 1.3703 0.0007 0.06%
2025-03-27 004705 南方祥元債券A 1.2023 1.3703 1.2023 1.3703 0.0000 0.00%
2025-03-26 004705 南方祥元債券A 1.2023 1.3703 1.2021 1.3701 0.0002 0.02%
2025-03-25 004705 南方祥元債券A 1.2021 1.3701 1.2014 1.3694 0.0007 0.06%
2025-03-24 004705 南方祥元債券A 1.2014 1.3694 1.2012 1.3692 0.0002 0.02%
2025-03-21 004705 南方祥元債券A 1.2012 1.3692 1.2007 1.3687 0.0005 0.04%
2025-03-20 004705 南方祥元債券A 1.2007 1.3687 1.2001 1.3681 0.0006 0.05%
2025-03-19 004705 南方祥元債券A 1.2001 1.3681 1.1995 1.3675 0.0006 0.05%
2025-03-18 004705 南方祥元債券A 1.1995 1.3675 1.1991 1.3671 0.0004 0.03%
2025-03-17 004705 南方祥元債券A 1.1991 1.3671 1.1993 1.3673 -0.0002 -0.02%
2025-03-14 004705 南方祥元債券A 1.1993 1.3673 1.1983 1.3663 0.0010 0.08%
2025-03-13 004705 南方祥元債券A 1.1983 1.3663 1.1972 1.3652 0.0011 0.09%
2025-03-12 004705 南方祥元債券A 1.1972 1.3652 1.1965 1.3645 0.0007 0.06%
2025-03-11 004705 南方祥元債券A 1.1965 1.3645 1.1975 1.3655 -0.0010 -0.08%
2025-03-10 004705 南方祥元債券A 1.1975 1.3655 1.1979 1.3659 -0.0004 -0.03%
2025-03-07 004705 南方祥元債券A 1.1979 1.3659 1.1990 1.3670 -0.0011 -0.09%
2025-03-06 004705 南方祥元債券A 1.1990 1.3670 1.1992 1.3672 -0.0002 -0.02%
2025-03-05 004705 南方祥元債券A 1.1992 1.3672 1.1992 1.3672 0.0000 0.00%
2025-03-04 004705 南方祥元債券A 1.1992 1.3672 1.1988 1.3668 0.0004 0.03%
2025-03-03 004705 南方祥元債券A 1.1988 1.3668 1.1989 1.3669 -0.0001 -0.01%
2025-02-28 004705 南方祥元債券A 1.1989 1.3669 1.1995 1.3675 -0.0006 -0.05%
2025-02-27 004705 南方祥元債券A 1.1995 1.3675 1.1999 1.3679 -0.0004 -0.03%
2025-02-26 004705 南方祥元債券A 1.1999 1.3679 1.1996 1.3676 0.0003 0.03%
2025-02-25 004705 南方祥元債券A 1.1996 1.3676 1.2001 1.3681 -0.0005 -0.04%
2025-02-24 004705 南方祥元債券A 1.2001 1.3681 1.2005 1.3685 -0.0004 -0.03%
2025-02-21 004705 南方祥元債券A 1.2005 1.3685 1.2015 1.3695 -0.0010 -0.08%
2025-02-20 004705 南方祥元債券A 1.2015 1.3695 1.2023 1.3703 -0.0008 -0.07%
2025-02-19 004705 南方祥元債券A 1.2023 1.3703 1.2019 1.3699 0.0004 0.03%
2025-02-18 004705 南方祥元債券A 1.2019 1.3699 1.2030 1.3710 -0.0011 -0.09%
2025-02-17 004705 南方祥元債券A 1.2030 1.3710 1.2036 1.3716 -0.0006 -0.05%
2025-02-14 004705 南方祥元債券A 1.2036 1.3716 1.2044 1.3724 -0.0008 -0.07%
2025-02-13 004705 南方祥元債券A 1.2044 1.3724 1.2046 1.3726 -0.0002 -0.02%
2025-02-12 004705 南方祥元債券A 1.2046 1.3726 1.2046 1.3726 0.0000 0.00%
2025-02-11 004705 南方祥元債券A 1.2046 1.3726 1.2047 1.3727 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 004705 南方祥元債券A 1.2047 1.3727 1.2056 1.3736 -0.0009 -0.07%
2025-02-07 004705 南方祥元債券A 1.2056 1.3736 1.2052 1.3732 0.0004 0.03%
2025-02-06 004705 南方祥元債券A 1.2052 1.3732 1.2041 1.3721 0.0011 0.09%
2025-02-05 004705 南方祥元債券A 1.2041 1.3721 1.2036 1.3716 0.0005 0.04%
2025-01-27 004705 南方祥元債券A 1.2036 1.3716 1.2021 1.3701 0.0015 0.12%
2025-01-22 004705 南方祥元債券A 1.2030 1.3710 1.2024 1.3704 0.0006 0.05%
2025-01-14 004705 南方祥元債券A 1.2039 1.3719 1.2037 1.3717 0.0002 0.02%
2025-01-13 004705 南方祥元債券A 1.2037 1.3717 1.2049 1.3729 -0.0012 -0.10%
2025-01-10 004705 南方祥元債券A 1.2049 1.3729 1.2054 1.3734 -0.0005 -0.04%
2025-01-09 004705 南方祥元債券A 1.2054 1.3734 1.2066 1.3746 -0.0012 -0.10%
2025-01-08 004705 南方祥元債券A 1.2066 1.3746 1.2067 1.3747 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 004705 南方祥元債券A 1.2067 1.3747 1.2073 1.3753 -0.0006 -0.05%
2025-01-06 004705 南方祥元債券A 1.2073 1.3753 1.2069 1.3749 0.0004 0.03%
2025-01-03 004705 南方祥元債券A 1.2069 1.3749 1.2065 1.3745 0.0004 0.03%
2025-01-02 004705 南方祥元債券A 1.2065 1.3745 1.2047 1.3727 0.0018 0.15%
2024-12-31 004705 南方祥元債券A 1.2047 1.3727 1.2033 1.3713 0.0014 0.12%
2024-12-26 004705 南方祥元債券A 1.2017 1.3697 1.2018 1.3698 -0.0001 -0.01%
2024-12-25 004705 南方祥元債券A 1.2018 1.3698 1.2025 1.3705 -0.0007 -0.06%
2024-12-24 004705 南方祥元債券A 1.2025 1.3705 1.2029 1.3709 -0.0004 -0.03%
2024-12-23 004705 南方祥元債券A 1.2029 1.3709 1.2023 1.3703 0.0006 0.05%
2024-12-20 004705 南方祥元債券A 1.2023 1.3703 1.2009 1.3689 0.0014 0.12%
2024-12-19 004705 南方祥元債券A 1.2009 1.3689 1.2008 1.3688 0.0001 0.01%
2024-12-18 004705 南方祥元債券A 1.2008 1.3688 1.2014 1.3694 -0.0006 -0.05%
2024-12-17 004705 南方祥元債券A 1.2014 1.3694 1.2018 1.3698 -0.0004 -0.03%
2024-12-16 004705 南方祥元債券A 1.2018 1.3698 1.2001 1.3681 0.0017 0.14%
2024-12-13 004705 南方祥元債券A 1.2001 1.3681 1.1985 1.3665 0.0016 0.13%
2024-12-12 004705 南方祥元債券A 1.1985 1.3665 1.1980 1.3660 0.0005 0.04%
2024-12-11 004705 南方祥元債券A 1.1980 1.3660 1.1976 1.3656 0.0004 0.03%
2024-12-10 004705 南方祥元債券A 1.1976 1.3656 1.1955 1.3635 0.0021 0.18%
2024-12-09 004705 南方祥元債券A 1.1955 1.3635 1.1946 1.3626 0.0009 0.08%
2024-12-06 004705 南方祥元債券A 1.1946 1.3626 1.1946 1.3626 0.0000 0.00%
2024-12-05 004705 南方祥元債券A 1.1946 1.3626 1.1942 1.3622 0.0004 0.03%
2024-12-04 004705 南方祥元債券A 1.1942 1.3622 1.1930 1.3610 0.0012 0.10%
2024-12-03 004705 南方祥元債券A 1.1930 1.3610 1.1930 1.3610 0.0000 0.00%
2024-12-02 004705 南方祥元債券A 1.1930 1.3610 1.1908 1.3588 0.0022 0.18%
2024-11-29 004705 南方祥元債券A 1.1908 1.3588 1.1902 1.3582 0.0006 0.05%
2024-11-28 004705 南方祥元債券A 1.1902 1.3582 1.1896 1.3576 0.0006 0.05%
2024-11-27 004705 南方祥元債券A 1.1896 1.3576 1.1894 1.3574 0.0002 0.02%
2024-11-26 004705 南方祥元債券A 1.1894 1.3574 1.1892 1.3572 0.0002 0.02%
2024-11-25 004705 南方祥元債券A 1.1892 1.3572 1.1882 1.3562 0.0010 0.08%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%