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南方祥元債券A(南方祥元A)基金凈值查詢(004705)

今天最新凈值 1.2117 0.0003 0.0200% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3797
  • 成立日期：2017-08-03
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：54.5130億
  • 最近資產(chǎn)：65.59億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：黃斌斌
近一年南方祥元債券A|南方祥元A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,南方祥元債券A(004705)基金累計(jì)收益率3.75%
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2025-05-22 004705 南方祥元債券A 1.2117 1.3797 1.2114 1.3794 0.0003 0.02%
2025-05-21 004705 南方祥元債券A 1.2114 1.3794 1.2112 1.3792 0.0002 0.02%
2025-05-20 004705 南方祥元債券A 1.2112 1.3792 1.2112 1.3792 0.0000 0.00%
2025-05-19 004705 南方祥元債券A 1.2112 1.3792 1.2105 1.3785 0.0007 0.06%
2025-05-16 004705 南方祥元債券A 1.2105 1.3785 1.2107 1.3787 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 004705 南方祥元債券A 1.2107 1.3787 1.2108 1.3788 -0.0001 -0.01%
2025-05-14 004705 南方祥元債券A 1.2108 1.3788 1.2105 1.3785 0.0003 0.02%
2025-05-13 004705 南方祥元債券A 1.2105 1.3785 1.2098 1.3778 0.0007 0.06%
2025-05-12 004705 南方祥元債券A 1.2098 1.3778 1.2103 1.3783 -0.0005 -0.04%
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2025-04-29 004705 南方祥元債券A 1.2074 1.3754 1.2065 1.3745 0.0009 0.07%
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2025-04-22 004705 南方祥元債券A 1.2066 1.3746 1.2067 1.3747 -0.0001 -0.01%
2025-04-21 004705 南方祥元債券A 1.2067 1.3747 1.2068 1.3748 -0.0001 -0.01%
2025-04-18 004705 南方祥元債券A 1.2068 1.3748 1.2068 1.3748 0.0000 0.00%
2025-04-17 004705 南方祥元債券A 1.2068 1.3748 1.2069 1.3749 -0.0001 -0.01%
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2025-04-10 004705 南方祥元債券A 1.2064 1.3744 1.2066 1.3746 -0.0002 -0.02%
2025-04-09 004705 南方祥元債券A 1.2066 1.3746 1.2066 1.3746 0.0000 0.00%
2025-04-08 004705 南方祥元債券A 1.2066 1.3746 1.2079 1.3759 -0.0013 -0.11%
2025-04-07 004705 南方祥元債券A 1.2079 1.3759 1.2051 1.3731 0.0028 0.23%
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2025-03-27 004705 南方祥元債券A 1.2023 1.3703 1.2023 1.3703 0.0000 0.00%
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2025-03-18 004705 南方祥元債券A 1.1995 1.3675 1.1991 1.3671 0.0004 0.03%
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2025-03-06 004705 南方祥元債券A 1.1990 1.3670 1.1992 1.3672 -0.0002 -0.02%
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2025-01-08 004705 南方祥元債券A 1.2066 1.3746 1.2067 1.3747 -0.0001 -0.01%
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2025-01-06 004705 南方祥元債券A 1.2073 1.3753 1.2069 1.3749 0.0004 0.03%
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2025-01-02 004705 南方祥元債券A 1.2065 1.3745 1.2047 1.3727 0.0018 0.15%
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2024-12-23 004705 南方祥元債券A 1.2029 1.3709 1.2023 1.3703 0.0006 0.05%
2024-12-20 004705 南方祥元債券A 1.2023 1.3703 1.2009 1.3689 0.0014 0.12%
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2024-11-19 004705 南方祥元債券A 1.1870 1.3550 1.1866 1.3546 0.0004 0.03%
2024-11-18 004705 南方祥元債券A 1.1866 1.3546 1.1873 1.3553 -0.0007 -0.06%
2024-11-15 004705 南方祥元債券A 1.1873 1.3553 1.1873 1.3553 0.0000 0.00%
2024-11-14 004705 南方祥元債券A 1.1873 1.3553 1.1874 1.3554 -0.0001 -0.01%
2024-11-13 004705 南方祥元債券A 1.1874 1.3554 1.1878 1.3558 -0.0004 -0.03%
2024-11-12 004705 南方祥元債券A 1.1878 1.3558 1.1871 1.3551 0.0007 0.06%
2024-11-11 004705 南方祥元債券A 1.1871 1.3551 1.1865 1.3545 0.0006 0.05%
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2024-11-07 004705 南方祥元債券A 1.1862 1.3542 1.1853 1.3533 0.0009 0.08%
2024-11-06 004705 南方祥元債券A 1.1853 1.3533 1.1850 1.3530 0.0003 0.03%
2024-11-05 004705 南方祥元債券A 1.1850 1.3530 1.1846 1.3526 0.0004 0.03%
2024-11-04 004705 南方祥元債券A 1.1846 1.3526 1.1841 1.3521 0.0005 0.04%
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2024-10-31 004705 南方祥元債券A 1.1828 1.3508 1.1824 1.3504 0.0004 0.03%
2024-10-30 004705 南方祥元債券A 1.1824 1.3504 1.1820 1.3500 0.0004 0.03%
2024-10-29 004705 南方祥元債券A 1.1820 1.3500 1.1819 1.3499 0.0001 0.01%
2024-10-28 004705 南方祥元債券A 1.1819 1.3499 1.1821 1.3501 -0.0002 -0.02%
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2024-10-08 004705 南方祥元債券A 1.1765 1.3445 1.1785 1.3465 -0.0020 -0.17%
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2024-09-19 004705 南方祥元債券A 1.1844 1.3524 1.1846 1.3526 -0.0002 -0.02%
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2024-09-09 004705 南方祥元債券A 1.1828 1.3508 1.1825 1.3505 0.0003 0.03%
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2024-05-29 004705 南方祥元債券A 1.1683 1.3363 1.1681 1.3361 0.0002 0.02%
2024-05-28 004705 南方祥元債券A 1.1681 1.3361 1.1679 1.3359 0.0002 0.02%
2024-05-27 004705 南方祥元債券A 1.1679 1.3359 1.1677 1.3357 0.0002 0.02%
2024-05-24 004705 南方祥元債券A 1.1677 1.3357 1.1677 1.3357 0.0000 0.00%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%