前海開源裕瑞混合A(前海開源滬港深裕瑞定開)基金凈值查詢(004680)

今天最新凈值 1.1538 -0.0044 -0.3800% 2025-05-23

盤中實時估值(僅供參考) 1.1531 -0.0007 -0.0580%

累計凈值：1.1538
成立日期：
基金類型：混合型-偏債
成立份額：
最近份額：0.2013億
最近資產(chǎn)：0.23億
基金公司：前海開源基金
基金經(jīng)理：范潔吳彥曾健飛章俊

近半年前海開源裕瑞混合A|前海開源滬港深裕瑞定開基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近半年,前海開源裕瑞混合A(004680)基金累計收益率-0.87%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-23	004680	前海開源裕瑞混合A	1.1529	1.1529	1.1538	1.1538	-0.0009	-0.08%
2025-05-22	004680	前海開源裕瑞混合A	1.1538	1.1538	1.1582	1.1582	-0.0044	-0.38%
2025-05-21	004680	前海開源裕瑞混合A	1.1582	1.1582	1.1592	1.1592	-0.0010	-0.09%
2025-05-20	004680	前海開源裕瑞混合A	1.1592	1.1592	1.1575	1.1575	0.0017	0.15%
2025-05-19	004680	前海開源裕瑞混合A	1.1575	1.1575	1.1546	1.1546	0.0029	0.25%
2025-05-16	004680	前海開源裕瑞混合A	1.1546	1.1546	1.1553	1.1553	-0.0007	-0.06%
2025-05-15	004680	前海開源裕瑞混合A	1.1553	1.1553	1.1582	1.1582	-0.0029	-0.25%
2025-05-14	004680	前海開源裕瑞混合A	1.1582	1.1582	1.1596	1.1596	-0.0014	-0.12%
2025-05-13	004680	前海開源裕瑞混合A	1.1596	1.1596	1.1595	1.1595	0.0001	0.01%
2025-05-12	004680	前海開源裕瑞混合A	1.1595	1.1595	1.1591	1.1591	0.0004	0.03%

2025-05-09	004680	前海開源裕瑞混合A	1.1591	1.1591	1.1626	1.1626	-0.0035	-0.30%
2025-05-08	004680	前海開源裕瑞混合A	1.1626	1.1626	1.1652	1.1652	-0.0026	-0.22%
2025-05-07	004680	前海開源裕瑞混合A	1.1652	1.1652	1.1651	1.1651	0.0001	0.01%
2025-05-06	004680	前海開源裕瑞混合A	1.1651	1.1651	1.1621	1.1621	0.0030	0.26%
2025-04-30	004680	前海開源裕瑞混合A	1.1621	1.1621	1.1604	1.1604	0.0017	0.15%
2025-04-29	004680	前海開源裕瑞混合A	1.1604	1.1604	1.1593	1.1593	0.0011	0.09%
2025-04-28	004680	前海開源裕瑞混合A	1.1593	1.1593	1.1620	1.1620	-0.0027	-0.23%
2025-04-25	004680	前海開源裕瑞混合A	1.1620	1.1620	1.1620	1.1620	0.0000	0.00%
2025-04-24	004680	前海開源裕瑞混合A	1.1620	1.1620	1.1620	1.1620	0.0000	0.00%
2025-04-23	004680	前海開源裕瑞混合A	1.1620	1.1620	1.1620	1.1620	0.0000	0.00%
2025-04-22	004680	前海開源裕瑞混合A	1.1620	1.1620	1.1620	1.1620	0.0000	0.00%
2025-04-21	004680	前海開源裕瑞混合A	1.1620	1.1620	1.1620	1.1620	0.0000	0.00%
2025-04-18	004680	前海開源裕瑞混合A	1.1620	1.1620	1.1622	1.1622	-0.0002	-0.02%
2025-04-17	004680	前海開源裕瑞混合A	1.1622	1.1622	1.1621	1.1621	0.0001	0.01%
2025-04-16	004680	前海開源裕瑞混合A	1.1621	1.1621	1.1622	1.1622	-0.0001	-0.01%

2025-04-15	004680	前海開源裕瑞混合A	1.1622	1.1622	1.1621	1.1621	0.0001	0.01%
2025-04-14	004680	前海開源裕瑞混合A	1.1621	1.1621	1.1621	1.1621	0.0000	0.00%
2025-04-11	004680	前海開源裕瑞混合A	1.1621	1.1621	1.1620	1.1620	0.0001	0.01%
2025-04-10	004680	前海開源裕瑞混合A	1.1620	1.1620	1.1619	1.1619	0.0001	0.01%
2025-04-09	004680	前海開源裕瑞混合A	1.1619	1.1619	1.1617	1.1617	0.0002	0.02%
2025-04-08	004680	前海開源裕瑞混合A	1.1617	1.1617	1.1618	1.1618	-0.0001	-0.01%
2025-04-07	004680	前海開源裕瑞混合A	1.1618	1.1618	1.1582	1.1582	0.0036	0.31%
2025-04-03	004680	前海開源裕瑞混合A	1.1582	1.1582	1.1579	1.1579	0.0003	0.03%
2025-04-02	004680	前海開源裕瑞混合A	1.1579	1.1579	1.1578	1.1578	0.0001	0.01%
2025-04-01	004680	前海開源裕瑞混合A	1.1578	1.1578	1.1579	1.1579	-0.0001	-0.01%
2025-03-31	004680	前海開源裕瑞混合A	1.1579	1.1579	1.1585	1.1585	-0.0006	-0.05%
2025-03-28	004680	前海開源裕瑞混合A	1.1585	1.1585	1.1585	1.1585	0.0000	0.00%
2025-03-27	004680	前海開源裕瑞混合A	1.1585	1.1585	1.1584	1.1584	0.0001	0.01%
2025-03-26	004680	前海開源裕瑞混合A	1.1584	1.1584	1.1584	1.1584	0.0000	0.00%
2025-03-25	004680	前海開源裕瑞混合A	1.1584	1.1584	1.1584	1.1584	0.0000	0.00%
2025-03-24	004680	前海開源裕瑞混合A	1.1584	1.1584	1.1573	1.1573	0.0011	0.10%
2025-03-21	004680	前海開源裕瑞混合A	1.1573	1.1573	1.1607	1.1607	-0.0034	-0.29%
2025-03-20	004680	前海開源裕瑞混合A	1.1607	1.1607	1.1536	1.1536	0.0071	0.62%
2025-03-19	004680	前海開源裕瑞混合A	1.1536	1.1536	1.1522	1.1522	0.0014	0.12%
2025-03-18	004680	前海開源裕瑞混合A	1.1522	1.1522	1.1556	1.1556	-0.0034	-0.29%
2025-03-17	004680	前海開源裕瑞混合A	1.1556	1.1556	1.1621	1.1621	-0.0065	-0.56%
2025-03-14	004680	前海開源裕瑞混合A	1.1621	1.1621	1.1624	1.1624	-0.0003	-0.03%
2025-03-13	004680	前海開源裕瑞混合A	1.1624	1.1624	1.1632	1.1632	-0.0008	-0.07%
2025-03-12	004680	前海開源裕瑞混合A	1.1632	1.1632	1.1621	1.1621	0.0011	0.09%
2025-03-11	004680	前海開源裕瑞混合A	1.1621	1.1621	1.1675	1.1675	-0.0054	-0.46%
2025-03-10	004680	前海開源裕瑞混合A	1.1675	1.1675	1.1692	1.1692	-0.0017	-0.15%
2025-03-07	004680	前海開源裕瑞混合A	1.1692	1.1692	1.1724	1.1724	-0.0032	-0.27%
2025-03-06	004680	前海開源裕瑞混合A	1.1724	1.1724	1.1709	1.1709	0.0015	0.13%
2025-03-05	004680	前海開源裕瑞混合A	1.1709	1.1709	1.1694	1.1694	0.0015	0.13%
2025-03-04	004680	前海開源裕瑞混合A	1.1694	1.1694	1.1693	1.1693	0.0001	0.01%
2025-03-03	004680	前海開源裕瑞混合A	1.1693	1.1693	1.1702	1.1702	-0.0009	-0.08%
2025-02-28	004680	前海開源裕瑞混合A	1.1702	1.1702	1.1729	1.1729	-0.0027	-0.23%
2025-02-27	004680	前海開源裕瑞混合A	1.1729	1.1729	1.1733	1.1733	-0.0004	-0.03%
2025-02-26	004680	前海開源裕瑞混合A	1.1733	1.1733	1.1721	1.1721	0.0012	0.10%
2025-02-25	004680	前海開源裕瑞混合A	1.1721	1.1721	1.1727	1.1727	-0.0006	-0.05%
2025-02-24	004680	前海開源裕瑞混合A	1.1727	1.1727	1.1755	1.1755	-0.0028	-0.24%
2025-02-21	004680	前海開源裕瑞混合A	1.1755	1.1755	1.1715	1.1715	0.0040	0.34%
2025-02-20	004680	前海開源裕瑞混合A	1.1715	1.1715	1.1704	1.1704	0.0011	0.09%
2025-02-19	004680	前海開源裕瑞混合A	1.1704	1.1704	1.1677	1.1677	0.0027	0.23%
2025-02-18	004680	前海開源裕瑞混合A	1.1677	1.1677	1.1706	1.1706	-0.0029	-0.25%
2025-02-17	004680	前海開源裕瑞混合A	1.1706	1.1706	1.1706	1.1706	0.0000	0.00%
2025-02-14	004680	前海開源裕瑞混合A	1.1706	1.1706	1.1704	1.1704	0.0002	0.02%
2025-02-13	004680	前海開源裕瑞混合A	1.1704	1.1704	1.1711	1.1711	-0.0007	-0.06%
2025-02-12	004680	前海開源裕瑞混合A	1.1711	1.1711	1.1634	1.1634	0.0077	0.66%
2025-02-11	004680	前海開源裕瑞混合A	1.1634	1.1634	1.1644	1.1644	-0.0010	-0.09%
2025-02-10	004680	前海開源裕瑞混合A	1.1644	1.1644	1.1636	1.1636	0.0008	0.07%
2025-02-07	004680	前海開源裕瑞混合A	1.1636	1.1636	1.1646	1.1646	-0.0010	-0.09%
2025-02-06	004680	前海開源裕瑞混合A	1.1646	1.1646	1.1581	1.1581	0.0065	0.56%
2025-02-05	004680	前海開源裕瑞混合A	1.1581	1.1581	1.1590	1.1590	-0.0009	-0.08%
2025-01-27	004680	前海開源裕瑞混合A	1.1590	1.1590	1.1596	1.1596	-0.0006	-0.05%
2025-01-22	004680	前海開源裕瑞混合A	1.1585	1.1585	1.1594	1.1594	-0.0009	-0.08%
2025-01-14	004680	前海開源裕瑞混合A	1.1567	1.1567	1.1526	1.1526	0.0041	0.36%
2025-01-13	004680	前海開源裕瑞混合A	1.1526	1.1526	1.1523	1.1523	0.0003	0.03%
2025-01-10	004680	前海開源裕瑞混合A	1.1523	1.1523	1.1534	1.1534	-0.0011	-0.10%
2025-01-09	004680	前海開源裕瑞混合A	1.1534	1.1534	1.1528	1.1528	0.0006	0.05%
2025-01-08	004680	前海開源裕瑞混合A	1.1528	1.1528	1.1547	1.1547	-0.0019	-0.16%
2025-01-07	004680	前海開源裕瑞混合A	1.1547	1.1547	1.1527	1.1527	0.0020	0.17%
2025-01-06	004680	前海開源裕瑞混合A	1.1527	1.1527	1.1540	1.1540	-0.0013	-0.11%
2025-01-03	004680	前海開源裕瑞混合A	1.1540	1.1540	1.1567	1.1567	-0.0027	-0.23%
2025-01-02	004680	前海開源裕瑞混合A	1.1567	1.1567	1.1605	1.1605	-0.0038	-0.33%
2024-12-31	004680	前海開源裕瑞混合A	1.1605	1.1605	1.1630	1.1630	-0.0025	-0.21%
2024-12-26	004680	前海開源裕瑞混合A	1.1668	1.1668	1.1653	1.1653	0.0015	0.13%
2024-12-25	004680	前海開源裕瑞混合A	1.1653	1.1653	1.1666	1.1666	-0.0013	-0.11%
2024-12-24	004680	前海開源裕瑞混合A	1.1666	1.1666	1.1654	1.1654	0.0012	0.10%
2024-12-23	004680	前海開源裕瑞混合A	1.1654	1.1654	1.1660	1.1660	-0.0006	-0.05%
2024-12-20	004680	前海開源裕瑞混合A	1.1660	1.1660	1.1662	1.1662	-0.0002	-0.02%
2024-12-19	004680	前海開源裕瑞混合A	1.1662	1.1662	1.1669	1.1669	-0.0007	-0.06%
2024-12-18	004680	前海開源裕瑞混合A	1.1669	1.1669	1.1652	1.1652	0.0017	0.15%
2024-12-17	004680	前海開源裕瑞混合A	1.1652	1.1652	1.1665	1.1665	-0.0013	-0.11%
2024-12-16	004680	前海開源裕瑞混合A	1.1665	1.1665	1.1698	1.1698	-0.0033	-0.28%
2024-12-13	004680	前海開源裕瑞混合A	1.1698	1.1698	1.1728	1.1728	-0.0030	-0.26%
2024-12-12	004680	前海開源裕瑞混合A	1.1728	1.1728	1.1712	1.1712	0.0016	0.14%
2024-12-11	004680	前海開源裕瑞混合A	1.1712	1.1712	1.1667	1.1667	0.0045	0.39%
2024-12-10	004680	前海開源裕瑞混合A	1.1667	1.1667	1.1637	1.1637	0.0030	0.26%
2024-12-09	004680	前海開源裕瑞混合A	1.1637	1.1637	1.1627	1.1627	0.0010	0.09%
2024-12-06	004680	前海開源裕瑞混合A	1.1627	1.1627	1.1624	1.1624	0.0003	0.03%
2024-12-05	004680	前海開源裕瑞混合A	1.1624	1.1624	1.1632	1.1632	-0.0008	-0.07%
2024-12-04	004680	前海開源裕瑞混合A	1.1632	1.1632	1.1663	1.1663	-0.0031	-0.27%
2024-12-03	004680	前海開源裕瑞混合A	1.1663	1.1663	1.1671	1.1671	-0.0008	-0.07%
2024-12-02	004680	前海開源裕瑞混合A	1.1671	1.1671	1.1637	1.1637	0.0034	0.29%
2024-11-29	004680	前海開源裕瑞混合A	1.1637	1.1637	1.1602	1.1602	0.0035	0.30%
2024-11-28	004680	前海開源裕瑞混合A	1.1602	1.1602	1.1619	1.1619	-0.0017	-0.15%
2024-11-27	004680	前海開源裕瑞混合A	1.1619	1.1619	1.1574	1.1574	0.0045	0.39%
2024-11-26	004680	前海開源裕瑞混合A	1.1574	1.1574	1.1584	1.1584	-0.0010	-0.09%
2024-11-25	004680	前海開源裕瑞混合A	1.1584	1.1584	1.1588	1.1588	-0.0004	-0.03%

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前海開源基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
前海金銀A	1.7760	1.25%
前海開源優(yōu)質(zhì)成長混合	0.9256	1.10%
前海開源價值成長混合A	1.1245	1.07%
前海開源價值成長混合C	1.1167	1.06%
前海開源聚慧三年持有混合	0.6943	1.06%
前海工業(yè)革命	1.7190	0.94%
前海大安全	1.8020	0.67%
前海再融資	1.1710	0.60%
前海開源周期精選混合A	1.0343	0.58%
前海開源周期精選混合C	1.0328	0.58%

混合型-偏債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
鑫元添鑫回報6個月持有期混合C	1.0596	0.41%
鑫元添鑫回報6個月持有期混合A	1.0690	0.40%
鵬華寧華一年持有期混合A	1.0410	0.28%
鵬華寧華一年持有期混合C	1.0242	0.28%
景順長城安盈回報一年持有混合A	1.2469	0.27%
景順長城安盈回報一年持有混合C	1.2267	0.27%
鵬華上華一年持有期混合A	1.0108	0.22%
鑫元安鑫回報C	1.1623	0.21%
鑫元安鑫回報A	1.1691	0.21%
鵬華上華一年持有期混合C	0.9888	0.21%

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前海開源裕瑞混合A(前海開源滬港深裕瑞定開)基金凈值查詢(004680)