萬(wàn)家量化睿選混合A(萬(wàn)家量化睿選混合)基金凈值查詢(004641)
今天最新凈值
1.1827
-0.0087 -0.7300%
2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1748
-0.0079 -0.6716%
- 累計(jì)凈值：1.1827
- 成立日期：2017-08-04
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.9249億
- 最近資產(chǎn)：1.10億
- 基金公司：萬(wàn)家基金
- 基金經(jīng)理：喬亮
近一月萬(wàn)家量化睿選混合A|萬(wàn)家量化睿選混合基金凈值查詢
近一月,萬(wàn)家量化睿選混合A(004641)基金累計(jì)收益率1.78%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
004641 |
萬(wàn)家量化睿選混合A |
1.1728 |
1.1728 |
1.1827 |
1.1827 |
-0.0099 |
-0.84% |
| 2025-05-22 |
004641 |
萬(wàn)家量化睿選混合A |
1.1827 |
1.1827 |
1.1914 |
1.1914 |
-0.0087 |
-0.73% |
| 2025-05-21 |
004641 |
萬(wàn)家量化睿選混合A |
1.1914 |
1.1914 |
1.1905 |
1.1905 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-05-20 |
004641 |
萬(wàn)家量化睿選混合A |
1.1905 |
1.1905 |
1.1807 |
1.1807 |
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0.83% |
| 2025-05-19 |
004641 |
萬(wàn)家量化睿選混合A |
1.1807 |
1.1807 |
1.1815 |
1.1815 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-05-16 |
004641 |
萬(wàn)家量化睿選混合A |
1.1815 |
1.1815 |
1.1786 |
1.1786 |
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0.25% |
| 2025-05-15 |
004641 |
萬(wàn)家量化睿選混合A |
1.1786 |
1.1786 |
1.1927 |
1.1927 |
-0.0141 |
-1.18% |
| 2025-05-14 |
004641 |
萬(wàn)家量化睿選混合A |
1.1927 |
1.1927 |
1.1909 |
1.1909 |
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0.15% |
| 2025-05-13 |
004641 |
萬(wàn)家量化睿選混合A |
1.1909 |
1.1909 |
1.1907 |
1.1907 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-12 |
004641 |
萬(wàn)家量化睿選混合A |
1.1907 |
1.1907 |
1.1768 |
1.1768 |
0.0139 |
1.18% |
|
|
| 2025-05-09 |
004641 |
萬(wàn)家量化睿選混合A |
1.1768 |
1.1768 |
1.1836 |
1.1836 |
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-0.57% |
| 2025-05-08 |
004641 |
萬(wàn)家量化睿選混合A |
1.1836 |
1.1836 |
1.1759 |
1.1759 |
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0.65% |
| 2025-05-07 |
004641 |
萬(wàn)家量化睿選混合A |
1.1759 |
1.1759 |
1.1749 |
1.1749 |
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0.09% |
| 2025-05-06 |
004641 |
萬(wàn)家量化睿選混合A |
1.1749 |
1.1749 |
1.1626 |
1.1626 |
0.0123 |
1.06% |
| 2025-04-30 |
004641 |
萬(wàn)家量化睿選混合A |
1.1626 |
1.1626 |
1.1653 |
1.1653 |
-0.0027 |
-0.23% |
| 2025-04-29 |
004641 |
萬(wàn)家量化睿選混合A |
1.1653 |
1.1653 |
1.1689 |
1.1689 |
-0.0036 |
-0.31% |
| 2025-04-28 |
004641 |
萬(wàn)家量化睿選混合A |
1.1689 |
1.1689 |
1.1748 |
1.1748 |
-0.0059 |
-0.50% |
| 2025-04-25 |
004641 |
萬(wàn)家量化睿選混合A |
1.1748 |
1.1748 |
1.1755 |
1.1755 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-04-24 |
004641 |
萬(wàn)家量化睿選混合A |
1.1755 |
1.1755 |
1.1718 |
1.1718 |
0.0037 |
0.32% |
