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萬家量化睿選混合A(萬家量化睿選混合)基金凈值查詢(004641)

今天最新凈值 1.1827 -0.0087 -0.7300% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.1748 -0.0079 -0.6716%
  • 累計凈值：1.1827
  • 成立日期：2017-08-04
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9249億
  • 最近資產(chǎn)：1.10億
  • 基金公司：萬家基金
  • 基金經(jīng)理：喬亮
近一周萬家量化睿選混合A|萬家量化睿選混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,萬家量化睿選混合A(004641)基金累計收益率-0.11%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 004641 萬家量化睿選混合A 1.1728 1.1728 1.1827 1.1827 -0.0099 -0.84%
2025-05-22 004641 萬家量化睿選混合A 1.1827 1.1827 1.1914 1.1914 -0.0087 -0.73%
2025-05-21 004641 萬家量化睿選混合A 1.1914 1.1914 1.1905 1.1905 0.0009 0.08%
2025-05-20 004641 萬家量化睿選混合A 1.1905 1.1905 1.1807 1.1807 0.0098 0.83%
2025-05-19 004641 萬家量化睿選混合A 1.1807 1.1807 1.1815 1.1815 -0.0008 -0.07%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%