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前海聯(lián)合泳濤混合A(前海聯(lián)合泳濤混合)基金凈值查詢(004634)

今天最新凈值 1.3321 -0.0088 -0.6600% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.2908 -0.0413 -3.1001%
  • 累計凈值：1.3321
  • 成立日期：2017-06-07
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2856億
  • 最近資產(chǎn)：0.10億元
  • 基金公司：前海聯(lián)合
  • 基金經(jīng)理：王靜 何杰 張志成
近半年前海聯(lián)合泳濤混合A|前海聯(lián)合泳濤混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,前海聯(lián)合泳濤混合A(004634)基金累計收益率6.15%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-21 004634 前海聯(lián)合泳濤混合A 1.3321 1.3321 1.3409 1.3409 -0.0088 -0.66%
2025-05-20 004634 前海聯(lián)合泳濤混合A 1.3409 1.3409 1.2976 1.2976 0.0433 3.34%
2025-05-19 004634 前海聯(lián)合泳濤混合A 1.2976 1.2976 1.2648 1.2648 0.0328 2.59%
2025-05-16 004634 前海聯(lián)合泳濤混合A 1.2648 1.2648 1.2548 1.2548 0.0100 0.80%
2025-05-15 004634 前海聯(lián)合泳濤混合A 1.2548 1.2548 1.2180 1.2180 0.0368 3.02%
2025-05-14 004634 前海聯(lián)合泳濤混合A 1.2180 1.2180 1.2189 1.2189 -0.0009 -0.07%
2025-05-13 004634 前海聯(lián)合泳濤混合A 1.2189 1.2189 1.1976 1.1976 0.0213 1.78%
2025-05-12 004634 前海聯(lián)合泳濤混合A 1.1976 1.1976 1.1900 1.1900 0.0076 0.64%
2025-05-09 004634 前海聯(lián)合泳濤混合A 1.1900 1.1900 1.1685 1.1685 0.0215 1.84%
2025-05-08 004634 前海聯(lián)合泳濤混合A 1.1685 1.1685 1.1774 1.1774 -0.0089 -0.76%
2025-05-07 004634 前海聯(lián)合泳濤混合A 1.1774 1.1774 1.1813 1.1813 -0.0039 -0.33%
2025-05-06 004634 前海聯(lián)合泳濤混合A 1.1813 1.1813 1.1745 1.1745 0.0068 0.58%
2025-04-30 004634 前海聯(lián)合泳濤混合A 1.1745 1.1745 1.1676 1.1676 0.0069 0.59%
2025-04-29 004634 前海聯(lián)合泳濤混合A 1.1676 1.1676 1.1250 1.1250 0.0426 3.79%
2025-04-28 004634 前海聯(lián)合泳濤混合A 1.1250 1.1250 1.1456 1.1456 -0.0206 -1.80%
2025-04-25 004634 前海聯(lián)合泳濤混合A 1.1456 1.1456 1.1549 1.1549 -0.0093 -0.81%
2025-04-24 004634 前海聯(lián)合泳濤混合A 1.1549 1.1549 1.1374 1.1374 0.0175 1.54%
2025-04-23 004634 前海聯(lián)合泳濤混合A 1.1374 1.1374 1.1491 1.1491 -0.0117 -1.02%
2025-04-22 004634 前海聯(lián)合泳濤混合A 1.1491 1.1491 1.1549 1.1549 -0.0058 -0.50%
2025-04-21 004634 前海聯(lián)合泳濤混合A 1.1549 1.1549 1.1256 1.1256 0.0293 2.60%
2025-04-18 004634 前海聯(lián)合泳濤混合A 1.1256 1.1256 1.1586 1.1586 -0.0330 -2.85%
2025-04-17 004634 前海聯(lián)合泳濤混合A 1.1586 1.1586 1.1479 1.1479 0.0107 0.93%
2025-04-16 004634 前海聯(lián)合泳濤混合A 1.1479 1.1479 1.1532 1.1532 -0.0053 -0.46%
2025-04-15 004634 前海聯(lián)合泳濤混合A 1.1532 1.1532 1.1434 1.1434 0.0098 0.86%
2025-04-14 004634 前海聯(lián)合泳濤混合A 1.1434 1.1434 1.1131 1.1131 0.0303 2.72%
2025-04-11 004634 前海聯(lián)合泳濤混合A 1.1131 1.1131 1.1242 1.1242 -0.0111 -0.99%
2025-04-10 004634 前海聯(lián)合泳濤混合A 1.1242 1.1242 1.0929 1.0929 0.0313 2.86%
2025-04-09 004634 前海聯(lián)合泳濤混合A 1.0929 1.0929 1.0860 1.0860 0.0069 0.64%
2025-04-08 004634 前海聯(lián)合泳濤混合A 1.0860 1.0860 1.0635 1.0635 0.0225 2.12%
2025-04-07 004634 前海聯(lián)合泳濤混合A 1.0635 1.0635 1.1661 1.1661 -0.1026 -8.80%
2025-04-03 004634 前海聯(lián)合泳濤混合A 1.1661 1.1661 1.1804 1.1804 -0.0143 -1.21%
2025-04-02 004634 前海聯(lián)合泳濤混合A 1.1804 1.1804 1.1690 1.1690 0.0114 0.98%
2025-04-01 004634 前海聯(lián)合泳濤混合A 1.1690 1.1690 1.1706 1.1706 -0.0016 -0.14%
2025-03-31 004634 前海聯(lián)合泳濤混合A 1.1706 1.1706 1.1761 1.1761 -0.0055 -0.47%
2025-03-28 004634 前海聯(lián)合泳濤混合A 1.1761 1.1761 1.1786 1.1786 -0.0025 -0.21%
2025-03-27 004634 前海聯(lián)合泳濤混合A 1.1786 1.1786 1.1727 1.1727 0.0059 0.50%
2025-03-26 004634 前海聯(lián)合泳濤混合A 1.1727 1.1727 1.1688 1.1688 0.0039 0.33%
2025-03-25 004634 前海聯(lián)合泳濤混合A 1.1688 1.1688 1.1843 1.1843 -0.0155 -1.31%
2025-03-24 004634 前海聯(lián)合泳濤混合A 1.1843 1.1843 1.1871 1.1871 -0.0028 -0.24%
2025-03-21 004634 前海聯(lián)合泳濤混合A 1.1871 1.1871 1.2191 1.2191 -0.0320 -2.62%
2025-03-20 004634 前海聯(lián)合泳濤混合A 1.2191 1.2191 1.2340 1.2340 -0.0149 -1.21%
2025-03-19 004634 前海聯(lián)合泳濤混合A 1.2340 1.2340 1.2411 1.2411 -0.0071 -0.57%
2025-03-18 004634 前海聯(lián)合泳濤混合A 1.2411 1.2411 1.2388 1.2388 0.0023 0.19%
2025-03-17 004634 前海聯(lián)合泳濤混合A 1.2388 1.2388 1.2397 1.2397 -0.0009 -0.07%
2025-03-14 004634 前海聯(lián)合泳濤混合A 1.2397 1.2397 1.2222 1.2222 0.0175 1.43%
2025-03-13 004634 前海聯(lián)合泳濤混合A 1.2222 1.2222 1.2403 1.2403 -0.0181 -1.46%
2025-03-12 004634 前海聯(lián)合泳濤混合A 1.2403 1.2403 1.2355 1.2355 0.0048 0.39%
2025-03-11 004634 前海聯(lián)合泳濤混合A 1.2355 1.2355 1.2191 1.2191 0.0164 1.35%
2025-03-10 004634 前海聯(lián)合泳濤混合A 1.2191 1.2191 1.2231 1.2231 -0.0040 -0.33%
2025-03-07 004634 前海聯(lián)合泳濤混合A 1.2231 1.2231 1.2262 1.2262 -0.0031 -0.25%
2025-03-06 004634 前海聯(lián)合泳濤混合A 1.2262 1.2262 1.1990 1.1990 0.0272 2.27%
2025-03-05 004634 前海聯(lián)合泳濤混合A 1.1990 1.1990 1.1902 1.1902 0.0088 0.74%
2025-03-04 004634 前海聯(lián)合泳濤混合A 1.1902 1.1902 1.1744 1.1744 0.0158 1.35%
2025-03-03 004634 前海聯(lián)合泳濤混合A 1.1744 1.1744 1.1751 1.1751 -0.0007 -0.06%
2025-02-28 004634 前海聯(lián)合泳濤混合A 1.1751 1.1751 1.2317 1.2317 -0.0566 -4.60%
2025-02-27 004634 前海聯(lián)合泳濤混合A 1.2317 1.2317 1.2492 1.2492 -0.0175 -1.40%
2025-02-26 004634 前海聯(lián)合泳濤混合A 1.2492 1.2492 1.2359 1.2359 0.0133 1.08%
2025-02-25 004634 前海聯(lián)合泳濤混合A 1.2359 1.2359 1.2533 1.2533 -0.0174 -1.39%
2025-02-24 004634 前海聯(lián)合泳濤混合A 1.2533 1.2533 1.2733 1.2733 -0.0200 -1.57%
2025-02-21 004634 前海聯(lián)合泳濤混合A 1.2733 1.2733 1.2290 1.2290 0.0443 3.60%
2025-02-20 004634 前海聯(lián)合泳濤混合A 1.2290 1.2290 1.2164 1.2164 0.0126 1.04%
2025-02-19 004634 前海聯(lián)合泳濤混合A 1.2164 1.2164 1.1695 1.1695 0.0469 4.01%
2025-02-18 004634 前海聯(lián)合泳濤混合A 1.1695 1.1695 1.2054 1.2054 -0.0359 -2.98%
2025-02-17 004634 前海聯(lián)合泳濤混合A 1.2054 1.2054 1.2067 1.2067 -0.0013 -0.11%
2025-02-14 004634 前海聯(lián)合泳濤混合A 1.2067 1.2067 1.1715 1.1715 0.0352 3.00%
2025-02-13 004634 前海聯(lián)合泳濤混合A 1.1715 1.1715 1.1904 1.1904 -0.0189 -1.59%
2025-02-12 004634 前海聯(lián)合泳濤混合A 1.1904 1.1904 1.1767 1.1767 0.0137 1.16%
2025-02-11 004634 前海聯(lián)合泳濤混合A 1.1767 1.1767 1.1716 1.1716 0.0051 0.44%
2025-02-10 004634 前海聯(lián)合泳濤混合A 1.1716 1.1716 1.1632 1.1632 0.0084 0.72%
2025-02-07 004634 前海聯(lián)合泳濤混合A 1.1632 1.1632 1.1517 1.1517 0.0115 1.00%
2025-02-06 004634 前海聯(lián)合泳濤混合A 1.1517 1.1517 1.1377 1.1377 0.0140 1.23%
2025-02-05 004634 前海聯(lián)合泳濤混合A 1.1377 1.1377 1.1610 1.1610 -0.0233 -2.01%
2025-01-27 004634 前海聯(lián)合泳濤混合A 1.1610 1.1610 1.1789 1.1789 -0.0179 -1.52%
2025-01-22 004634 前海聯(lián)合泳濤混合A 1.1666 1.1666 1.1761 1.1761 -0.0095 -0.81%
2025-01-14 004634 前海聯(lián)合泳濤混合A 1.1472 1.1472 1.1051 1.1051 0.0421 3.81%
2025-01-13 004634 前海聯(lián)合泳濤混合A 1.1051 1.1051 1.1158 1.1158 -0.0107 -0.96%
2025-01-10 004634 前海聯(lián)合泳濤混合A 1.1158 1.1158 1.1427 1.1427 -0.0269 -2.35%
2025-01-09 004634 前海聯(lián)合泳濤混合A 1.1427 1.1427 1.1515 1.1515 -0.0088 -0.76%
2025-01-08 004634 前海聯(lián)合泳濤混合A 1.1515 1.1515 1.1431 1.1431 0.0084 0.73%
2025-01-07 004634 前海聯(lián)合泳濤混合A 1.1431 1.1431 1.1320 1.1320 0.0111 0.98%
2025-01-06 004634 前海聯(lián)合泳濤混合A 1.1320 1.1320 1.1358 1.1358 -0.0038 -0.33%
2025-01-03 004634 前海聯(lián)合泳濤混合A 1.1358 1.1358 1.1623 1.1623 -0.0265 -2.28%
2025-01-02 004634 前海聯(lián)合泳濤混合A 1.1623 1.1623 1.1688 1.1688 -0.0065 -0.56%
2024-12-31 004634 前海聯(lián)合泳濤混合A 1.1688 1.1688 1.1984 1.1984 -0.0296 -2.47%
2024-12-26 004634 前海聯(lián)合泳濤混合A 1.2348 1.2348 1.2180 1.2180 0.0168 1.38%
2024-12-25 004634 前海聯(lián)合泳濤混合A 1.2180 1.2180 1.2279 1.2279 -0.0099 -0.81%
2024-12-24 004634 前海聯(lián)合泳濤混合A 1.2279 1.2279 1.2048 1.2048 0.0231 1.92%
2024-12-23 004634 前海聯(lián)合泳濤混合A 1.2048 1.2048 1.2442 1.2442 -0.0394 -3.17%
2024-12-20 004634 前海聯(lián)合泳濤混合A 1.2442 1.2442 1.2221 1.2221 0.0221 1.81%
2024-12-19 004634 前海聯(lián)合泳濤混合A 1.2221 1.2221 1.2251 1.2251 -0.0030 -0.24%
2024-12-18 004634 前海聯(lián)合泳濤混合A 1.2251 1.2251 1.2229 1.2229 0.0022 0.18%
2024-12-17 004634 前海聯(lián)合泳濤混合A 1.2229 1.2229 1.2650 1.2650 -0.0421 -3.33%
2024-12-16 004634 前海聯(lián)合泳濤混合A 1.2650 1.2650 1.2740 1.2740 -0.0090 -0.71%
2024-12-13 004634 前海聯(lián)合泳濤混合A 1.2740 1.2740 1.2974 1.2974 -0.0234 -1.80%
2024-12-12 004634 前海聯(lián)合泳濤混合A 1.2974 1.2974 1.2857 1.2857 0.0117 0.91%
2024-12-11 004634 前海聯(lián)合泳濤混合A 1.2857 1.2857 1.2700 1.2700 0.0157 1.24%
2024-12-10 004634 前海聯(lián)合泳濤混合A 1.2700 1.2700 1.2491 1.2491 0.0209 1.67%
2024-12-09 004634 前海聯(lián)合泳濤混合A 1.2491 1.2491 1.2585 1.2585 -0.0094 -0.75%
2024-12-06 004634 前海聯(lián)合泳濤混合A 1.2585 1.2585 1.2468 1.2468 0.0117 0.94%
2024-12-05 004634 前海聯(lián)合泳濤混合A 1.2468 1.2468 1.2450 1.2450 0.0018 0.14%
2024-12-04 004634 前海聯(lián)合泳濤混合A 1.2450 1.2450 1.2644 1.2644 -0.0194 -1.53%
2024-12-03 004634 前海聯(lián)合泳濤混合A 1.2644 1.2644 1.2803 1.2803 -0.0159 -1.24%
2024-12-02 004634 前海聯(lián)合泳濤混合A 1.2803 1.2803 1.2631 1.2631 0.0172 1.36%
2024-11-29 004634 前海聯(lián)合泳濤混合A 1.2631 1.2631 1.2396 1.2396 0.0235 1.90%
2024-11-28 004634 前海聯(lián)合泳濤混合A 1.2396 1.2396 1.2448 1.2448 -0.0052 -0.42%
2024-11-27 004634 前海聯(lián)合泳濤混合A 1.2448 1.2448 1.2143 1.2143 0.0305 2.51%
2024-11-26 004634 前海聯(lián)合泳濤混合A 1.2143 1.2143 1.2197 1.2197 -0.0054 -0.44%
2024-11-25 004634 前海聯(lián)合泳濤混合A 1.2197 1.2197 1.2134 1.2134 0.0063 0.52%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%