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中科沃土沃安中短利率A(中科沃土沃安債券)基金凈值查詢(004596)

今天最新凈值 1.3102 -0.0002 -0.0200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.4471
  • 成立日期：2018-08-22
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1769億
  • 最近資產(chǎn)：0.23億
  • 基金公司：中科沃土基金
  • 基金經(jīng)理：馬洪娟 田釗 董清源
近半年中科沃土沃安中短利率A|中科沃土沃安債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,中科沃土沃安中短利率A(004596)基金累計(jì)收益率0.55%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-21 004596 中科沃土沃安中短利率A 1.3102 1.4471 1.3104 1.4473 -0.0002 -0.02%
2025-05-20 004596 中科沃土沃安中短利率A 1.3104 1.4473 1.3104 1.4473 0.0000 0.00%
2025-05-19 004596 中科沃土沃安中短利率A 1.3104 1.4473 1.3099 1.4468 0.0005 0.04%
2025-05-16 004596 中科沃土沃安中短利率A 1.3099 1.4468 1.3102 1.4471 -0.0003 -0.02%
2025-05-15 004596 中科沃土沃安中短利率A 1.3102 1.4471 1.3103 1.4472 -0.0001 -0.01%
2025-05-14 004596 中科沃土沃安中短利率A 1.3103 1.4472 1.3104 1.4473 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 004596 中科沃土沃安中短利率A 1.3104 1.4473 1.3102 1.4471 0.0002 0.02%
2025-05-12 004596 中科沃土沃安中短利率A 1.3102 1.4471 1.3111 1.4480 -0.0009 -0.07%
2025-05-09 004596 中科沃土沃安中短利率A 1.3111 1.4480 1.3112 1.4481 -0.0001 -0.01%
2025-05-08 004596 中科沃土沃安中短利率A 1.3112 1.4481 1.3107 1.4476 0.0005 0.04%
2025-05-07 004596 中科沃土沃安中短利率A 1.3107 1.4476 1.3112 1.4481 -0.0005 -0.04%
2025-05-06 004596 中科沃土沃安中短利率A 1.3112 1.4481 1.3109 1.4478 0.0003 0.02%
2025-04-30 004596 中科沃土沃安中短利率A 1.3109 1.4478 1.3107 1.4476 0.0002 0.02%
2025-04-29 004596 中科沃土沃安中短利率A 1.3107 1.4476 1.3102 1.4471 0.0005 0.04%
2025-04-28 004596 中科沃土沃安中短利率A 1.3102 1.4471 1.3099 1.4468 0.0003 0.02%
2025-04-25 004596 中科沃土沃安中短利率A 1.3099 1.4468 1.3097 1.4466 0.0002 0.02%
2025-04-24 004596 中科沃土沃安中短利率A 1.3097 1.4466 1.3098 1.4467 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 004596 中科沃土沃安中短利率A 1.3098 1.4467 1.3100 1.4469 -0.0002 -0.02%
2025-04-22 004596 中科沃土沃安中短利率A 1.3100 1.4469 1.3098 1.4467 0.0002 0.02%
2025-04-21 004596 中科沃土沃安中短利率A 1.3098 1.4467 1.3098 1.4467 0.0000 0.00%
2025-04-18 004596 中科沃土沃安中短利率A 1.3098 1.4467 1.3096 1.4465 0.0002 0.02%
2025-04-17 004596 中科沃土沃安中短利率A 1.3096 1.4465 1.3099 1.4468 -0.0003 -0.02%
2025-04-16 004596 中科沃土沃安中短利率A 1.3099 1.4468 1.3096 1.4465 0.0003 0.02%
2025-04-15 004596 中科沃土沃安中短利率A 1.3096 1.4465 1.3096 1.4465 0.0000 0.00%
2025-04-14 004596 中科沃土沃安中短利率A 1.3096 1.4465 1.3094 1.4463 0.0002 0.02%
2025-04-11 004596 中科沃土沃安中短利率A 1.3094 1.4463 1.3096 1.4465 -0.0002 -0.02%
2025-04-10 004596 中科沃土沃安中短利率A 1.3096 1.4465 1.3094 1.4463 0.0002 0.02%
2025-04-09 004596 中科沃土沃安中短利率A 1.3094 1.4463 1.3091 1.4460 0.0003 0.02%
2025-04-08 004596 中科沃土沃安中短利率A 1.3091 1.4460 1.3093 1.4462 -0.0002 -0.02%
2025-04-07 004596 中科沃土沃安中短利率A 1.3093 1.4462 1.3088 1.4457 0.0005 0.04%
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2025-04-02 004596 中科沃土沃安中短利率A 1.3085 1.4454 1.3085 1.4454 0.0000 0.00%
2025-04-01 004596 中科沃土沃安中短利率A 1.3085 1.4454 1.3085 1.4454 0.0000 0.00%
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2025-03-28 004596 中科沃土沃安中短利率A 1.3083 1.4452 1.3083 1.4452 0.0000 0.00%
2025-03-27 004596 中科沃土沃安中短利率A 1.3083 1.4452 1.3083 1.4452 0.0000 0.00%
2025-03-26 004596 中科沃土沃安中短利率A 1.3083 1.4452 1.3081 1.4450 0.0002 0.02%
2025-03-25 004596 中科沃土沃安中短利率A 1.3081 1.4450 1.3080 1.4449 0.0001 0.01%
2025-03-24 004596 中科沃土沃安中短利率A 1.3080 1.4449 1.3077 1.4446 0.0003 0.02%
2025-03-21 004596 中科沃土沃安中短利率A 1.3077 1.4446 1.3077 1.4446 0.0000 0.00%
2025-03-20 004596 中科沃土沃安中短利率A 1.3077 1.4446 1.3077 1.4446 0.0000 0.00%
2025-03-19 004596 中科沃土沃安中短利率A 1.3077 1.4446 1.3076 1.4445 0.0001 0.01%
2025-03-18 004596 中科沃土沃安中短利率A 1.3076 1.4445 1.3076 1.4445 0.0000 0.00%
2025-03-17 004596 中科沃土沃安中短利率A 1.3076 1.4445 1.3075 1.4444 0.0001 0.01%
2025-03-14 004596 中科沃土沃安中短利率A 1.3075 1.4444 1.3076 1.4445 -0.0001 -0.01%
2025-03-13 004596 中科沃土沃安中短利率A 1.3076 1.4445 1.3074 1.4443 0.0002 0.02%
2025-03-12 004596 中科沃土沃安中短利率A 1.3074 1.4443 1.3073 1.4442 0.0001 0.01%
2025-03-11 004596 中科沃土沃安中短利率A 1.3073 1.4442 1.3075 1.4444 -0.0002 -0.02%
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2025-02-21 004596 中科沃土沃安中短利率A 1.3072 1.4441 1.3073 1.4442 -0.0001 -0.01%
2025-02-20 004596 中科沃土沃安中短利率A 1.3073 1.4442 1.3074 1.4443 -0.0001 -0.01%
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2025-02-18 004596 中科沃土沃安中短利率A 1.3072 1.4441 1.3076 1.4445 -0.0004 -0.03%
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2025-02-12 004596 中科沃土沃安中短利率A 1.3079 1.4448 1.3079 1.4448 0.0000 0.00%
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2025-01-14 004596 中科沃土沃安中短利率A 1.3070 1.4439 1.3072 1.4441 -0.0002 -0.02%
2025-01-13 004596 中科沃土沃安中短利率A 1.3072 1.4441 1.3072 1.4441 0.0000 0.00%
2025-01-10 004596 中科沃土沃安中短利率A 1.3072 1.4441 1.3073 1.4442 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 004596 中科沃土沃安中短利率A 1.3073 1.4442 1.3078 1.4447 -0.0005 -0.04%
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2025-01-07 004596 中科沃土沃安中短利率A 1.3081 1.4450 1.3080 1.4449 0.0001 0.01%
2025-01-06 004596 中科沃土沃安中短利率A 1.3080 1.4449 1.3083 1.4452 -0.0003 -0.02%
2025-01-03 004596 中科沃土沃安中短利率A 1.3083 1.4452 1.3080 1.4449 0.0003 0.02%
2025-01-02 004596 中科沃土沃安中短利率A 1.3080 1.4449 1.3078 1.4447 0.0002 0.02%
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2024-12-26 004596 中科沃土沃安中短利率A 1.3077 1.4446 1.3078 1.4447 -0.0001 -0.01%
2024-12-25 004596 中科沃土沃安中短利率A 1.3078 1.4447 1.3082 1.4451 -0.0004 -0.03%
2024-12-24 004596 中科沃土沃安中短利率A 1.3082 1.4451 1.3078 1.4447 0.0004 0.03%
2024-12-23 004596 中科沃土沃安中短利率A 1.3078 1.4447 1.3074 1.4443 0.0004 0.03%
2024-12-20 004596 中科沃土沃安中短利率A 1.3074 1.4443 1.3066 1.4435 0.0008 0.06%
2024-12-19 004596 中科沃土沃安中短利率A 1.3066 1.4435 1.3064 1.4433 0.0002 0.02%
2024-12-18 004596 中科沃土沃安中短利率A 1.3064 1.4433 1.3063 1.4432 0.0001 0.01%
2024-12-17 004596 中科沃土沃安中短利率A 1.3063 1.4432 1.3062 1.4431 0.0001 0.01%
2024-12-16 004596 中科沃土沃安中短利率A 1.3062 1.4431 1.3055 1.4424 0.0007 0.05%
2024-12-13 004596 中科沃土沃安中短利率A 1.3055 1.4424 1.3050 1.4419 0.0005 0.04%
2024-12-12 004596 中科沃土沃安中短利率A 1.3050 1.4419 1.3047 1.4416 0.0003 0.02%
2024-12-11 004596 中科沃土沃安中短利率A 1.3047 1.4416 1.3045 1.4414 0.0002 0.02%
2024-12-10 004596 中科沃土沃安中短利率A 1.3045 1.4414 1.3042 1.4411 0.0003 0.02%
2024-12-09 004596 中科沃土沃安中短利率A 1.3042 1.4411 1.3041 1.4410 0.0001 0.01%
2024-12-06 004596 中科沃土沃安中短利率A 1.3041 1.4410 1.3040 1.4409 0.0001 0.01%
2024-12-05 004596 中科沃土沃安中短利率A 1.3040 1.4409 1.3040 1.4409 0.0000 0.00%
2024-12-04 004596 中科沃土沃安中短利率A 1.3040 1.4409 1.3040 1.4409 0.0000 0.00%
2024-12-03 004596 中科沃土沃安中短利率A 1.3040 1.4409 1.3039 1.4408 0.0001 0.01%
2024-12-02 004596 中科沃土沃安中短利率A 1.3039 1.4408 1.3037 1.4406 0.0002 0.02%
2024-11-29 004596 中科沃土沃安中短利率A 1.3037 1.4406 1.3036 1.4405 0.0001 0.01%
2024-11-28 004596 中科沃土沃安中短利率A 1.3036 1.4405 1.3035 1.4404 0.0001 0.01%
2024-11-27 004596 中科沃土沃安中短利率A 1.3035 1.4404 1.3035 1.4404 0.0000 0.00%
2024-11-26 004596 中科沃土沃安中短利率A 1.3035 1.4404 1.3034 1.4403 0.0001 0.01%
2024-11-25 004596 中科沃土沃安中短利率A 1.3034 1.4403 1.3033 1.4402 0.0001 0.01%