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中科沃土沃安中短利率A(中科沃土沃安債券)基金凈值查詢(004596)

今天最新凈值 1.3102 -0.0002 -0.0200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.4471
  • 成立日期：2018-08-22
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1769億
  • 最近資產(chǎn)：0.23億
  • 基金公司：中科沃土基金
  • 基金經(jīng)理：馬洪娟 田釗 董清源
近一月中科沃土沃安中短利率A|中科沃土沃安債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中科沃土沃安中短利率A(004596)基金累計(jì)收益率0.05%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 004596 中科沃土沃安中短利率A 1.3103 1.4472 1.3102 1.4471 0.0001 0.01%
2025-05-21 004596 中科沃土沃安中短利率A 1.3102 1.4471 1.3104 1.4473 -0.0002 -0.02%
2025-05-20 004596 中科沃土沃安中短利率A 1.3104 1.4473 1.3104 1.4473 0.0000 0.00%
2025-05-19 004596 中科沃土沃安中短利率A 1.3104 1.4473 1.3099 1.4468 0.0005 0.04%
2025-05-16 004596 中科沃土沃安中短利率A 1.3099 1.4468 1.3102 1.4471 -0.0003 -0.02%
2025-05-15 004596 中科沃土沃安中短利率A 1.3102 1.4471 1.3103 1.4472 -0.0001 -0.01%
2025-05-14 004596 中科沃土沃安中短利率A 1.3103 1.4472 1.3104 1.4473 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 004596 中科沃土沃安中短利率A 1.3104 1.4473 1.3102 1.4471 0.0002 0.02%
2025-05-12 004596 中科沃土沃安中短利率A 1.3102 1.4471 1.3111 1.4480 -0.0009 -0.07%
2025-05-09 004596 中科沃土沃安中短利率A 1.3111 1.4480 1.3112 1.4481 -0.0001 -0.01%
2025-05-08 004596 中科沃土沃安中短利率A 1.3112 1.4481 1.3107 1.4476 0.0005 0.04%
2025-05-07 004596 中科沃土沃安中短利率A 1.3107 1.4476 1.3112 1.4481 -0.0005 -0.04%
2025-05-06 004596 中科沃土沃安中短利率A 1.3112 1.4481 1.3109 1.4478 0.0003 0.02%
2025-04-30 004596 中科沃土沃安中短利率A 1.3109 1.4478 1.3107 1.4476 0.0002 0.02%
2025-04-29 004596 中科沃土沃安中短利率A 1.3107 1.4476 1.3102 1.4471 0.0005 0.04%
2025-04-28 004596 中科沃土沃安中短利率A 1.3102 1.4471 1.3099 1.4468 0.0003 0.02%
2025-04-25 004596 中科沃土沃安中短利率A 1.3099 1.4468 1.3097 1.4466 0.0002 0.02%
2025-04-24 004596 中科沃土沃安中短利率A 1.3097 1.4466 1.3098 1.4467 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 004596 中科沃土沃安中短利率A 1.3098 1.4467 1.3100 1.4469 -0.0002 -0.02%