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中科沃土沃安中短利率A(中科沃土沃安債券)(004596)基金分紅送配

今天最新凈值 1.3104 0.0005 0.0400%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.4473
  • 成立日期：2018-08-22
  • 基金類(lèi)型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1769億
  • 最近資產(chǎn)：0.23億
  • 基金公司：中科沃土基金
  • 基金經(jīng)理：馬洪娟 田釗 董清源
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2022-10-20 2022-10-20 2022-10-24 每份派現(xiàn)金0.0019元
2022-07-11 2022-07-11 2022-07-13 每份派現(xiàn)金0.0064元
2022-01-14 2022-01-14 2022-01-18 每份派現(xiàn)金0.0035元
2021-10-15 2021-10-15 2021-10-19 每份派現(xiàn)金0.0060元
2021-07-12 2021-07-14 2021-07-14 每份派現(xiàn)金0.0059元
2021-04-16 2021-04-16 2021-04-20 每份派現(xiàn)金0.0043元
2021-01-12 2021-01-12 2021-01-14 每份派現(xiàn)金0.0006元
2020-10-23 2020-10-23 2020-10-27 每份派現(xiàn)金0.0020元
2020-07-10 2020-07-10 2020-07-14 每份派現(xiàn)金0.0078元
2020-04-15 2020-04-15 2020-04-17 每份派現(xiàn)金0.0123元
2020-01-14 2020-01-14 2020-01-16 每份派現(xiàn)金0.0068元
2019-10-15 2019-10-15 2019-10-17 每份派現(xiàn)金0.0114元
2019-07-09 2019-07-09 2019-07-11 每份派現(xiàn)金0.0680元
基金動(dòng)態(tài)