鵬華豐玉債券A(鵬華豐玉債券)基金凈值查詢(004463)
今天最新凈值
1.0578
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2025-05-22
- 累計凈值：1.3195
- 成立日期：2017-03-10
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：36.1029億
- 最近資產(chǎn)：21.89億元
- 基金公司：鵬華基金
- 基金經(jīng)理：劉太陽 汪坤 吳國杰
近一月,鵬華豐玉債券A(004463)基金累計收益率0.16%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
004463 |
鵬華豐玉債券A |
1.0581 |
1.3198 |
1.0578 |
1.3195 |
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0.03% |
| 2025-05-21 |
004463 |
鵬華豐玉債券A |
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1.0577 |
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| 2025-05-20 |
004463 |
鵬華豐玉債券A |
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| 2025-05-19 |
004463 |
鵬華豐玉債券A |
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| 2025-05-16 |
004463 |
鵬華豐玉債券A |
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| 2025-05-15 |
004463 |
鵬華豐玉債券A |
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| 2025-05-14 |
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鵬華豐玉債券A |
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| 2025-05-13 |
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鵬華豐玉債券A |
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| 2025-05-12 |
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| 2025-05-09 |
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鵬華豐玉債券A |
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|
|
| 2025-05-08 |
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| 2025-05-07 |
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| 2025-05-06 |
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| 2025-04-30 |
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| 2025-04-29 |
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鵬華豐玉債券A |
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| 2025-04-28 |
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鵬華豐玉債券A |
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| 2025-04-25 |
004463 |
鵬華豐玉債券A |
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| 2025-04-24 |
004463 |
鵬華豐玉債券A |
1.0551 |
1.3168 |
1.0557 |
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-0.06% |
| 2025-04-23 |
004463 |
鵬華豐玉債券A |
1.0557 |
1.3174 |
1.0562 |
1.3179 |
-0.0005 |
-0.05% |
