前海開源盈鑫C基金凈值查詢(004454)
今天最新凈值
1.6379
0.0010 0.0600%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.6359
-0.0020 -0.1210%
- 累計凈值：1.9219
- 成立日期：2017-03-21
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：2.1335億
- 最近資產(chǎn)：3.48億
- 基金公司：前海開源基金
- 基金經(jīng)理：肖立強 曾健飛 葉嘉
近一月,前海開源盈鑫C(004454)基金累計收益率1.61%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
004454 |
前海開源盈鑫C |
1.6348 |
1.9188 |
1.6379 |
1.9219 |
-0.0031 |
-0.19% |
| 2025-05-22 |
004454 |
前海開源盈鑫C |
1.6379 |
1.9219 |
1.6369 |
1.9209 |
0.0010 |
0.06% |
| 2025-05-21 |
004454 |
前海開源盈鑫C |
1.6369 |
1.9209 |
1.6332 |
1.9172 |
0.0037 |
0.23% |
| 2025-05-20 |
004454 |
前海開源盈鑫C |
1.6332 |
1.9172 |
1.6265 |
1.9105 |
0.0067 |
0.41% |
| 2025-05-19 |
004454 |
前海開源盈鑫C |
1.6265 |
1.9105 |
1.6310 |
1.9150 |
-0.0045 |
-0.28% |
| 2025-05-16 |
004454 |
前海開源盈鑫C |
1.6310 |
1.9150 |
1.6333 |
1.9173 |
-0.0023 |
-0.14% |
| 2025-05-15 |
004454 |
前海開源盈鑫C |
1.6333 |
1.9173 |
1.6363 |
1.9203 |
-0.0030 |
-0.18% |
| 2025-05-14 |
004454 |
前海開源盈鑫C |
1.6363 |
1.9203 |
1.6249 |
1.9089 |
0.0114 |
0.70% |
| 2025-05-13 |
004454 |
前海開源盈鑫C |
1.6249 |
1.9089 |
1.6241 |
1.9081 |
0.0008 |
0.05% |
| 2025-05-12 |
004454 |
前海開源盈鑫C |
1.6241 |
1.9081 |
1.6183 |
1.9023 |
0.0058 |
0.36% |
|
|
| 2025-05-09 |
004454 |
前海開源盈鑫C |
1.6183 |
1.9023 |
1.6151 |
1.8991 |
0.0032 |
0.20% |
| 2025-05-08 |
004454 |
前海開源盈鑫C |
1.6151 |
1.8991 |
1.6095 |
1.8935 |
0.0056 |
0.35% |
| 2025-05-07 |
004454 |
前海開源盈鑫C |
1.6095 |
1.8935 |
1.6061 |
1.8901 |
0.0034 |
0.21% |
| 2025-05-06 |
004454 |
前海開源盈鑫C |
1.6061 |
1.8901 |
1.6023 |
1.8863 |
0.0038 |
0.24% |
| 2025-04-30 |
004454 |
前海開源盈鑫C |
1.6023 |
1.8863 |
1.6033 |
1.8873 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2025-04-29 |
004454 |
前海開源盈鑫C |
1.6033 |
1.8873 |
1.6058 |
1.8898 |
-0.0025 |
-0.16% |
| 2025-04-28 |
004454 |
前海開源盈鑫C |
1.6058 |
1.8898 |
1.6078 |
1.8918 |
-0.0020 |
-0.12% |
| 2025-04-25 |
004454 |
前海開源盈鑫C |
1.6078 |
1.8918 |
1.6094 |
1.8934 |
-0.0016 |
-0.10% |
| 2025-04-24 |
004454 |
前海開源盈鑫C |
1.6094 |
1.8934 |
1.6092 |
1.8932 |
0.0002 |
0.01% |
