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富榮富興純債A(富榮富興純債)基金凈值查詢(004441)

今天最新凈值 1.2852 -0.0002 -0.0200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3612
  • 成立日期：2017-03-09
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9443億
  • 最近資產(chǎn)：1.18億
  • 基金公司：富榮基金
  • 基金經(jīng)理：孟飛 呂曉蓉 唐奧
近一周富榮富興純債A|富榮富興純債基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,富榮富興純債A(004441)基金累計(jì)收益率-0.01%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 004441 富榮富興純債A 1.2854 1.3614 1.2852 1.3612 0.0002 0.02%
2025-05-21 004441 富榮富興純債A 1.2852 1.3612 1.2854 1.3614 -0.0002 -0.02%
2025-05-20 004441 富榮富興純債A 1.2854 1.3614 1.2853 1.3613 0.0001 0.01%
2025-05-19 004441 富榮富興純債A 1.2853 1.3613 1.2851 1.3611 0.0002 0.02%
2025-05-16 004441 富榮富興純債A 1.2851 1.3611 1.2852 1.3612 -0.0001 -0.01%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%