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富榮富興純債A(富榮富興純債)基金凈值查詢(004441)

今天最新凈值 1.2854 0.0002 0.0200% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3614
  • 成立日期：2017-03-09
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9443億
  • 最近資產(chǎn)：1.18億
  • 基金公司：富榮基金
  • 基金經(jīng)理：孟飛 呂曉蓉 唐奧
近一季富榮富興純債A|富榮富興純債基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,富榮富興純債A(004441)基金累計(jì)收益率1.00%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 004441 富榮富興純債A 1.2859 1.3619 1.2854 1.3614 0.0005 0.04%
2025-05-22 004441 富榮富興純債A 1.2854 1.3614 1.2852 1.3612 0.0002 0.02%
2025-05-21 004441 富榮富興純債A 1.2852 1.3612 1.2854 1.3614 -0.0002 -0.02%
2025-05-20 004441 富榮富興純債A 1.2854 1.3614 1.2853 1.3613 0.0001 0.01%
2025-05-19 004441 富榮富興純債A 1.2853 1.3613 1.2851 1.3611 0.0002 0.02%
2025-05-16 004441 富榮富興純債A 1.2851 1.3611 1.2852 1.3612 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 004441 富榮富興純債A 1.2852 1.3612 1.2853 1.3613 -0.0001 -0.01%
2025-05-14 004441 富榮富興純債A 1.2853 1.3613 1.2853 1.3613 0.0000 0.00%
2025-05-13 004441 富榮富興純債A 1.2853 1.3613 1.2859 1.3619 -0.0006 -0.05%
2025-05-12 004441 富榮富興純債A 1.2859 1.3619 1.2857 1.3617 0.0002 0.02%
2025-05-09 004441 富榮富興純債A 1.2857 1.3617 1.2857 1.3617 0.0000 0.00%
2025-05-08 004441 富榮富興純債A 1.2857 1.3617 1.2852 1.3612 0.0005 0.04%
2025-05-07 004441 富榮富興純債A 1.2852 1.3612 1.2851 1.3611 0.0001 0.01%
2025-05-06 004441 富榮富興純債A 1.2851 1.3611 1.2846 1.3606 0.0005 0.04%
2025-04-30 004441 富榮富興純債A 1.2846 1.3606 1.2842 1.3602 0.0004 0.03%
2025-04-29 004441 富榮富興純債A 1.2842 1.3602 1.2840 1.3600 0.0002 0.02%
2025-04-28 004441 富榮富興純債A 1.2840 1.3600 1.2840 1.3600 0.0000 0.00%
2025-04-25 004441 富榮富興純債A 1.2840 1.3600 1.2841 1.3601 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 004441 富榮富興純債A 1.2841 1.3601 1.2845 1.3605 -0.0004 -0.03%
2025-04-23 004441 富榮富興純債A 1.2845 1.3605 1.2848 1.3608 -0.0003 -0.02%
2025-04-22 004441 富榮富興純債A 1.2848 1.3608 1.2847 1.3607 0.0001 0.01%
2025-04-21 004441 富榮富興純債A 1.2847 1.3607 1.2853 1.3613 -0.0006 -0.05%
2025-04-18 004441 富榮富興純債A 1.2853 1.3613 1.2849 1.3609 0.0004 0.03%
2025-04-17 004441 富榮富興純債A 1.2849 1.3609 1.2850 1.3610 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 004441 富榮富興純債A 1.2850 1.3610 1.2849 1.3609 0.0001 0.01%
2025-04-15 004441 富榮富興純債A 1.2849 1.3609 1.2849 1.3609 0.0000 0.00%
2025-04-14 004441 富榮富興純債A 1.2849 1.3609 1.2847 1.3607 0.0002 0.02%
2025-04-11 004441 富榮富興純債A 1.2847 1.3607 1.2846 1.3606 0.0001 0.01%
2025-04-10 004441 富榮富興純債A 1.2846 1.3606 1.2839 1.3599 0.0007 0.05%
2025-04-09 004441 富榮富興純債A 1.2839 1.3599 1.2835 1.3595 0.0004 0.03%
2025-04-08 004441 富榮富興純債A 1.2835 1.3595 1.2850 1.3610 -0.0015 -0.12%
2025-04-07 004441 富榮富興純債A 1.2850 1.3610 1.2793 1.3553 0.0057 0.45%
2025-04-03 004441 富榮富興純債A 1.2793 1.3553 1.2742 1.3502 0.0051 0.40%
2025-04-02 004441 富榮富興純債A 1.2742 1.3502 1.2739 1.3499 0.0003 0.02%
2025-04-01 004441 富榮富興純債A 1.2739 1.3499 1.2731 1.3491 0.0008 0.06%
2025-03-31 004441 富榮富興純債A 1.2731 1.3491 1.2726 1.3486 0.0005 0.04%
2025-03-28 004441 富榮富興純債A 1.2726 1.3486 1.2718 1.3478 0.0008 0.06%
2025-03-27 004441 富榮富興純債A 1.2718 1.3478 1.2717 1.3477 0.0001 0.01%
2025-03-26 004441 富榮富興純債A 1.2717 1.3477 1.2704 1.3464 0.0013 0.10%
2025-03-25 004441 富榮富興純債A 1.2704 1.3464 1.2686 1.3446 0.0018 0.14%
2025-03-24 004441 富榮富興純債A 1.2686 1.3446 1.2674 1.3434 0.0012 0.09%
2025-03-21 004441 富榮富興純債A 1.2674 1.3434 1.2667 1.3427 0.0007 0.06%
2025-03-20 004441 富榮富興純債A 1.2667 1.3427 1.2647 1.3407 0.0020 0.16%
2025-03-19 004441 富榮富興純債A 1.2647 1.3407 1.2642 1.3402 0.0005 0.04%
2025-03-18 004441 富榮富興純債A 1.2642 1.3402 1.2642 1.3402 0.0000 0.00%
2025-03-17 004441 富榮富興純債A 1.2642 1.3402 1.2658 1.3418 -0.0016 -0.13%
2025-03-14 004441 富榮富興純債A 1.2658 1.3418 1.2650 1.3410 0.0008 0.06%
2025-03-13 004441 富榮富興純債A 1.2650 1.3410 1.2654 1.3414 -0.0004 -0.03%
2025-03-12 004441 富榮富興純債A 1.2654 1.3414 1.2644 1.3404 0.0010 0.08%
2025-03-11 004441 富榮富興純債A 1.2644 1.3404 1.2670 1.3430 -0.0026 -0.21%
2025-03-10 004441 富榮富興純債A 1.2670 1.3430 1.2676 1.3436 -0.0006 -0.05%
2025-03-07 004441 富榮富興純債A 1.2676 1.3436 1.2709 1.3469 -0.0033 -0.26%
2025-03-06 004441 富榮富興純債A 1.2709 1.3469 1.2721 1.3481 -0.0012 -0.09%
2025-03-05 004441 富榮富興純債A 1.2721 1.3481 1.2720 1.3480 0.0001 0.01%
2025-03-04 004441 富榮富興純債A 1.2720 1.3480 1.2717 1.3477 0.0003 0.02%
2025-03-03 004441 富榮富興純債A 1.2717 1.3477 1.2697 1.3457 0.0020 0.16%
2025-02-28 004441 富榮富興純債A 1.2697 1.3457 1.2678 1.3438 0.0019 0.15%
2025-02-27 004441 富榮富興純債A 1.2678 1.3438 1.2697 1.3457 -0.0019 -0.15%
2025-02-26 004441 富榮富興純債A 1.2697 1.3457 1.2689 1.3449 0.0008 0.06%
2025-02-25 004441 富榮富興純債A 1.2689 1.3449 1.2678 1.3438 0.0011 0.09%
2025-02-24 004441 富榮富興純債A 1.2678 1.3438 1.2725 1.3485 -0.0047 -0.37%
富榮基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
富榮福鑫混合A 0.7312 0.18%
富榮福鑫混合C 0.7297 0.18%
富榮富興純債A 1.2859 0.04%
富榮富興純債C 1.2847 0.04%
富榮富祥純債A 1.0670 0.02%
富榮中短債債券A 0.9597 0.02%
富榮中短債債券C 0.9529 0.02%
富榮富祥純債C 1.0495 0.02%
富榮富開1-3年國開債純債A 1.0220 0.01%
富榮富乾債券A 0.8740 -0.10%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%