南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接C(南方有色金屬聯(lián)接C)基金凈值查詢(004433)
今天最新凈值
1.0494
0.0044 0.4200%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.0712
0.0000 0.0000%
- 累計凈值：1.0494
- 成立日期：
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：12.2085億
- 最近資產(chǎn)：7.59億元
- 基金公司：南方基金
- 基金經(jīng)理：崔蕾
近一月南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接C|南方有色金屬聯(lián)接C基金凈值查詢
近一月,南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接C(004433)基金累計收益率2.59%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-21 |
004433 |
南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.0712 |
1.0712 |
1.0494 |
1.0494 |
0.0218 |
2.08% |
| 2025-05-20 |
004433 |
南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.0494 |
1.0494 |
1.0450 |
1.0450 |
0.0044 |
0.42% |
| 2025-05-19 |
004433 |
南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.0450 |
1.0450 |
1.0504 |
1.0504 |
-0.0054 |
-0.51% |
| 2025-05-16 |
004433 |
南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.0504 |
1.0504 |
1.0517 |
1.0517 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-05-15 |
004433 |
南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.0517 |
1.0517 |
1.0640 |
1.0640 |
-0.0123 |
-1.16% |
| 2025-05-14 |
004433 |
南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.0640 |
1.0640 |
1.0555 |
1.0555 |
0.0085 |
0.81% |
| 2025-05-13 |
004433 |
南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.0555 |
1.0555 |
1.0527 |
1.0527 |
0.0028 |
0.27% |
| 2025-05-12 |
004433 |
南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.0527 |
1.0527 |
1.0438 |
1.0438 |
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0.85% |
| 2025-05-09 |
004433 |
南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.0438 |
1.0438 |
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1.0466 |
-0.0028 |
-0.27% |
| 2025-05-08 |
004433 |
南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.0466 |
1.0466 |
1.0540 |
1.0540 |
-0.0074 |
-0.70% |
|
|
| 2025-05-07 |
004433 |
南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.0540 |
1.0540 |
1.0510 |
1.0510 |
0.0030 |
0.29% |
| 2025-05-06 |
004433 |
南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.0510 |
1.0510 |
1.0285 |
1.0285 |
0.0225 |
2.19% |
| 2025-04-30 |
004433 |
南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.0285 |
1.0285 |
1.0308 |
1.0308 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2025-04-29 |
004433 |
南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.0308 |
1.0308 |
1.0328 |
1.0328 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2025-04-28 |
004433 |
南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.0328 |
1.0328 |
1.0366 |
1.0366 |
-0.0038 |
-0.37% |
| 2025-04-25 |
004433 |
南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.0366 |
1.0366 |
1.0347 |
1.0347 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-04-24 |
004433 |
南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.0347 |
1.0347 |
1.0405 |
1.0405 |
-0.0058 |
-0.56% |
| 2025-04-23 |
004433 |
南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.0405 |
1.0405 |
1.0553 |
1.0553 |
-0.0148 |
-1.40% |
| 2025-04-22 |
004433 |
南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.0553 |
1.0553 |
1.0592 |
1.0592 |
-0.0039 |
-0.37% |
