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南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接C(南方有色金屬聯(lián)接C)基金凈值查詢(004433)

今天最新凈值 1.0494 0.0044 0.4200% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.0712 0.0000 0.0000%
  • 累計凈值：1.0494
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：12.2085億
  • 最近資產(chǎn)：7.59億元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：崔蕾
今年以來南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接C|南方有色金屬聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接C(004433)基金累計收益率7.90%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 004433 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0712 1.0712 1.0494 1.0494 0.0218 2.08%
2025-05-20 004433 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0494 1.0494 1.0450 1.0450 0.0044 0.42%
2025-05-19 004433 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0450 1.0450 1.0504 1.0504 -0.0054 -0.51%
2025-05-16 004433 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0504 1.0504 1.0517 1.0517 -0.0013 -0.12%
2025-05-15 004433 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0517 1.0517 1.0640 1.0640 -0.0123 -1.16%
2025-05-14 004433 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0640 1.0640 1.0555 1.0555 0.0085 0.81%
2025-05-13 004433 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0555 1.0555 1.0527 1.0527 0.0028 0.27%
2025-05-12 004433 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0527 1.0527 1.0438 1.0438 0.0089 0.85%
2025-05-09 004433 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0438 1.0438 1.0466 1.0466 -0.0028 -0.27%
2025-05-08 004433 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0466 1.0466 1.0540 1.0540 -0.0074 -0.70%
2025-05-07 004433 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0540 1.0540 1.0510 1.0510 0.0030 0.29%
2025-05-06 004433 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0510 1.0510 1.0285 1.0285 0.0225 2.19%
2025-04-30 004433 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0285 1.0285 1.0308 1.0308 -0.0023 -0.22%
2025-04-29 004433 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0308 1.0308 1.0328 1.0328 -0.0020 -0.19%
2025-04-28 004433 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0328 1.0328 1.0366 1.0366 -0.0038 -0.37%
2025-04-25 004433 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0366 1.0366 1.0347 1.0347 0.0019 0.18%
2025-04-24 004433 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0347 1.0347 1.0405 1.0405 -0.0058 -0.56%
2025-04-23 004433 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0405 1.0405 1.0553 1.0553 -0.0148 -1.40%
2025-04-22 004433 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0553 1.0553 1.0592 1.0592 -0.0039 -0.37%
2025-04-21 004433 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0592 1.0592 1.0229 1.0229 0.0363 3.55%
2025-04-18 004433 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0229 1.0229 1.0256 1.0256 -0.0027 -0.26%
2025-04-17 004433 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0256 1.0256 1.0313 1.0313 -0.0057 -0.55%
2025-04-16 004433 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0313 1.0313 1.0315 1.0315 -0.0002 -0.02%
2025-04-15 004433 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0315 1.0315 1.0380 1.0380 -0.0065 -0.63%
2025-04-14 004433 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0380 1.0380 1.0162 1.0162 0.0218 2.15%
2025-04-11 004433 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0162 1.0162 1.0075 1.0075 0.0087 0.86%
2025-04-10 004433 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0075 1.0075 0.9752 0.9752 0.0323 3.31%
2025-04-09 004433 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9752 0.9752 0.9635 0.9635 0.0117 1.21%
2025-04-08 004433 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9635 0.9635 0.9668 0.9668 -0.0033 -0.34%
2025-04-07 004433 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9668 0.9668 1.0491 1.0491 -0.0823 -7.84%
2025-04-03 004433 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0491 1.0491 1.0640 1.0640 -0.0149 -1.40%
2025-04-02 004433 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0640 1.0640 1.0744 1.0744 -0.0104 -0.97%
2025-04-01 004433 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0744 1.0744 1.0722 1.0722 0.0022 0.21%
2025-03-31 004433 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0722 1.0722 1.0806 1.0806 -0.0084 -0.78%
2025-03-28 004433 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0806 1.0806 1.0808 1.0808 -0.0002 -0.02%
2025-03-27 004433 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0808 1.0808 1.0914 1.0914 -0.0106 -0.97%
2025-03-26 004433 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0914 1.0914 1.0971 1.0971 -0.0057 -0.52%
2025-03-25 004433 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0971 1.0971 1.0929 1.0929 0.0042 0.38%
2025-03-24 004433 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0929 1.0929 1.0758 1.0758 0.0171 1.59%
2025-03-21 004433 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0758 1.0758 1.1006 1.1006 -0.0248 -2.25%
2025-03-20 004433 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1006 1.1006 1.1038 1.1038 -0.0032 -0.29%
2025-03-19 004433 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1038 1.1038 1.1029 1.1029 0.0009 0.08%
2025-03-18 004433 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1029 1.1029 1.0886 1.0886 0.0143 1.31%
2025-03-17 004433 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0886 1.0886 1.0988 1.0988 -0.0102 -0.93%
2025-03-14 004433 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0988 1.0988 1.0858 1.0858 0.0130 1.20%
2025-03-13 004433 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0858 1.0858 1.0804 1.0804 0.0054 0.50%
2025-03-12 004433 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0804 1.0804 1.0796 1.0796 0.0008 0.07%
2025-03-11 004433 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0796 1.0796 1.0741 1.0741 0.0055 0.51%
2025-03-10 004433 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0741 1.0741 1.0621 1.0621 0.0120 1.13%
2025-03-07 004433 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0621 1.0621 1.0491 1.0491 0.0130 1.24%
2025-03-06 004433 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0491 1.0491 1.0353 1.0353 0.0138 1.33%
2025-03-05 004433 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0353 1.0353 1.0270 1.0270 0.0083 0.81%
2025-03-04 004433 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0270 1.0270 1.0215 1.0215 0.0055 0.54%
2025-03-03 004433 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0215 1.0215 0.9994 0.9994 0.0221 2.21%
2025-02-28 004433 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9994 0.9994 1.0146 1.0146 -0.0152 -1.50%
2025-02-27 004433 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0146 1.0146 1.0198 1.0198 -0.0052 -0.51%
2025-02-26 004433 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0198 1.0198 1.0148 1.0148 0.0050 0.49%
2025-02-25 004433 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0148 1.0148 1.0270 1.0270 -0.0122 -1.19%
2025-02-24 004433 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0270 1.0270 1.0275 1.0275 -0.0005 -0.05%
2025-02-21 004433 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0275 1.0275 1.0312 1.0312 -0.0037 -0.36%
2025-02-20 004433 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0312 1.0312 1.0269 1.0269 0.0043 0.42%
2025-02-19 004433 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0269 1.0269 1.0191 1.0191 0.0078 0.77%
2025-02-18 004433 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0191 1.0191 1.0268 1.0268 -0.0077 -0.75%
2025-02-17 004433 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0268 1.0268 1.0499 1.0499 -0.0231 -2.20%
2025-02-14 004433 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0499 1.0499 1.0427 1.0427 0.0072 0.69%
2025-02-13 004433 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0427 1.0427 1.0488 1.0488 -0.0061 -0.58%
2025-02-12 004433 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0488 1.0488 1.0557 1.0557 -0.0069 -0.65%
2025-02-11 004433 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0557 1.0557 1.0556 1.0556 0.0001 0.01%
2025-02-10 004433 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0556 1.0556 1.0519 1.0519 0.0037 0.35%
2025-02-07 004433 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0519 1.0519 1.0401 1.0401 0.0118 1.13%
2025-02-06 004433 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0401 1.0401 1.0290 1.0290 0.0111 1.08%
2025-02-05 004433 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0290 1.0290 1.0178 1.0178 0.0112 1.10%
2025-01-27 004433 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0178 1.0178 1.0216 1.0216 -0.0038 -0.37%
2025-01-22 004433 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0193 1.0193 1.0191 1.0191 0.0002 0.02%
2025-01-14 004433 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0209 1.0209 1.0071 1.0071 0.0138 1.37%
2025-01-13 004433 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0071 1.0071 0.9871 0.9871 0.0200 2.03%
2025-01-10 004433 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9871 0.9871 0.9896 0.9896 -0.0025 -0.25%
2025-01-09 004433 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9896 0.9896 0.9837 0.9837 0.0059 0.60%
2025-01-08 004433 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9837 0.9837 0.9981 0.9981 -0.0144 -1.44%
2025-01-07 004433 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9981 0.9981 0.9791 0.9791 0.0190 1.94%
2025-01-06 004433 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9791 0.9791 0.9710 0.9710 0.0081 0.83%
2025-01-03 004433 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9710 0.9710 0.9648 0.9648 0.0062 0.64%
2025-01-02 004433 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9648 0.9648 0.9726 0.9726 -0.0078 -0.80%