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國壽安保穩(wěn)壽混合C基金凈值查詢(004406)

今天最新凈值 1.1181 -0.0007 -0.0600% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.1156 -0.0025 -0.2264%
近一月國壽安保穩(wěn)壽混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,國壽安保穩(wěn)壽混合C(004406)基金累計收益率1.18%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 004406 國壽安保穩(wěn)壽混合C 1.1158 1.4643 1.1181 1.4666 -0.0023 -0.21%
2025-05-22 004406 國壽安保穩(wěn)壽混合C 1.1181 1.4666 1.1188 1.4673 -0.0007 -0.06%
2025-05-21 004406 國壽安保穩(wěn)壽混合C 1.1188 1.4673 1.1170 1.4655 0.0018 0.16%
2025-05-20 004406 國壽安保穩(wěn)壽混合C 1.1170 1.4655 1.1154 1.4639 0.0016 0.14%
2025-05-19 004406 國壽安保穩(wěn)壽混合C 1.1154 1.4639 1.1159 1.4644 -0.0005 -0.04%
2025-05-16 004406 國壽安保穩(wěn)壽混合C 1.1159 1.4644 1.1174 1.4659 -0.0015 -0.13%
2025-05-15 004406 國壽安保穩(wěn)壽混合C 1.1174 1.4659 1.1189 1.4674 -0.0015 -0.13%
2025-05-14 004406 國壽安保穩(wěn)壽混合C 1.1189 1.4674 1.1151 1.4636 0.0038 0.34%
2025-05-13 004406 國壽安保穩(wěn)壽混合C 1.1151 1.4636 1.1125 1.4610 0.0026 0.23%
2025-05-12 004406 國壽安保穩(wěn)壽混合C 1.1125 1.4610 1.1141 1.4626 -0.0016 -0.14%
2025-05-09 004406 國壽安保穩(wěn)壽混合C 1.1141 1.4626 1.1131 1.4616 0.0010 0.09%
2025-05-08 004406 國壽安保穩(wěn)壽混合C 1.1131 1.4616 1.1090 1.4575 0.0041 0.37%
2025-05-07 004406 國壽安保穩(wěn)壽混合C 1.1090 1.4575 1.1073 1.4558 0.0017 0.15%
2025-05-06 004406 國壽安保穩(wěn)壽混合C 1.1073 1.4558 1.1056 1.4541 0.0017 0.15%
2025-04-30 004406 國壽安保穩(wěn)壽混合C 1.1056 1.4541 1.1062 1.4547 -0.0006 -0.05%
2025-04-29 004406 國壽安保穩(wěn)壽混合C 1.1062 1.4547 1.1046 1.4531 0.0016 0.14%
2025-04-28 004406 國壽安保穩(wěn)壽混合C 1.1046 1.4531 1.1056 1.4541 -0.0010 -0.09%
2025-04-25 004406 國壽安保穩(wěn)壽混合C 1.1056 1.4541 1.1063 1.4548 -0.0007 -0.06%
2025-04-24 004406 國壽安保穩(wěn)壽混合C 1.1063 1.4548 1.1064 1.4549 -0.0001 -0.01%