國壽安保穩(wěn)壽混合C基金凈值查詢(004406)
今天最新凈值
1.1181
-0.0007 -0.0600%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1156
-0.0025 -0.2264%
- 累計(jì)凈值：1.4666
- 成立日期：2017-08-01
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：4.2581億
- 最近資產(chǎn)：4.60億
- 基金公司：國壽安保基金
- 基金經(jīng)理：李一鳴 張標(biāo)
近一季,國壽安保穩(wěn)壽混合C(004406)基金累計(jì)收益率1.05%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
004406 |
國壽安保穩(wěn)壽混合C |
1.1158 |
1.4643 |
1.1181 |
1.4666 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2025-05-22 |
004406 |
國壽安保穩(wěn)壽混合C |
1.1181 |
1.4666 |
1.1188 |
1.4673 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-05-21 |
004406 |
國壽安保穩(wěn)壽混合C |
1.1188 |
1.4673 |
1.1170 |
1.4655 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-05-20 |
004406 |
國壽安保穩(wěn)壽混合C |
1.1170 |
1.4655 |
1.1154 |
1.4639 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-05-19 |
004406 |
國壽安保穩(wěn)壽混合C |
1.1154 |
1.4639 |
1.1159 |
1.4644 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-05-16 |
004406 |
國壽安保穩(wěn)壽混合C |
1.1159 |
1.4644 |
1.1174 |
1.4659 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-05-15 |
004406 |
國壽安保穩(wěn)壽混合C |
1.1174 |
1.4659 |
1.1189 |
1.4674 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-05-14 |
004406 |
國壽安保穩(wěn)壽混合C |
1.1189 |
1.4674 |
1.1151 |
1.4636 |
0.0038 |
0.34% |
| 2025-05-13 |
004406 |
國壽安保穩(wěn)壽混合C |
1.1151 |
1.4636 |
1.1125 |
1.4610 |
0.0026 |
0.23% |
| 2025-05-12 |
004406 |
國壽安保穩(wěn)壽混合C |
1.1125 |
1.4610 |
1.1141 |
1.4626 |
-0.0016 |
-0.14% |
|
|
| 2025-05-09 |
004406 |
國壽安保穩(wěn)壽混合C |
1.1141 |
1.4626 |
1.1131 |
1.4616 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-05-08 |
004406 |
國壽安保穩(wěn)壽混合C |
1.1131 |
1.4616 |
1.1090 |
1.4575 |
0.0041 |
0.37% |
| 2025-05-07 |
004406 |
國壽安保穩(wěn)壽混合C |
1.1090 |
1.4575 |
1.1073 |
1.4558 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-05-06 |
004406 |
國壽安保穩(wěn)壽混合C |
1.1073 |
1.4558 |
1.1056 |
1.4541 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-04-30 |
004406 |
國壽安保穩(wěn)壽混合C |
1.1056 |
1.4541 |
1.1062 |
1.4547 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-04-29 |
004406 |
國壽安保穩(wěn)壽混合C |
1.1062 |
1.4547 |
1.1046 |
1.4531 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-04-28 |
004406 |
國壽安保穩(wěn)壽混合C |
1.1046 |
1.4531 |
1.1056 |
1.4541 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-04-25 |
004406 |
國壽安保穩(wěn)壽混合C |
1.1056 |
1.4541 |
1.1063 |
1.4548 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-04-24 |
004406 |
國壽安保穩(wěn)壽混合C |
1.1063 |
1.4548 |
1.1064 |
1.4549 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-23 |
004406 |
國壽安保穩(wěn)壽混合C |
1.1064 |
1.4549 |
1.1078 |
1.4563 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-04-22 |
004406 |
國壽安保穩(wěn)壽混合C |
1.1078 |
1.4563 |
1.1058 |
1.4543 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-04-21 |
004406 |
國壽安保穩(wěn)壽混合C |
1.1058 |
1.4543 |
1.1069 |
1.4554 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-04-18 |
004406 |
國壽安保穩(wěn)壽混合C |
1.1069 |
1.4554 |
1.1060 |
1.4545 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-04-17 |
004406 |
國壽安保穩(wěn)壽混合C |
1.1060 |
1.4545 |
1.1066 |
1.4551 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-04-16 |
004406 |
國壽安保穩(wěn)壽混合C |
1.1066 |
1.4551 |
1.1058 |
1.4543 |
0.0008 |
0.07% |
|
|
| 2025-04-15 |
004406 |
國壽安保穩(wěn)壽混合C |
1.1058 |
1.4543 |
1.1040 |
1.4525 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-04-14 |
004406 |
國壽安保穩(wěn)壽混合C |
1.1040 |
1.4525 |
1.1049 |
1.4534 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-04-11 |
004406 |
國壽安保穩(wěn)壽混合C |
1.1049 |
1.4534 |
1.1049 |
1.4534 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-10 |
004406 |
國壽安保穩(wěn)壽混合C |
1.1049 |
1.4534 |
1.1018 |
1.4503 |
0.0031 |
0.28% |
| 2025-04-09 |
004406 |
國壽安保穩(wěn)壽混合C |
1.1018 |
1.4503 |
1.1011 |
1.4496 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-04-08 |
004406 |
國壽安保穩(wěn)壽混合C |
1.1011 |
1.4496 |
1.0981 |
1.4466 |
0.0030 |
0.27% |
| 2025-04-07 |
004406 |
國壽安保穩(wěn)壽混合C |
1.0981 |
1.4466 |
1.1094 |
1.4579 |
-0.0113 |
-1.02% |
| 2025-04-03 |
004406 |
國壽安保穩(wěn)壽混合C |
1.1094 |
1.4579 |
1.1048 |
1.4533 |
0.0046 |
0.42% |
| 2025-04-02 |
004406 |
國壽安保穩(wěn)壽混合C |
1.1048 |
1.4533 |
1.1021 |
1.4506 |
0.0027 |
0.24% |
| 2025-04-01 |
004406 |
國壽安保穩(wěn)壽混合C |
1.1021 |
1.4506 |
1.1035 |
1.4520 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-03-31 |
004406 |
國壽安保穩(wěn)壽混合C |
1.1035 |
1.4520 |
1.1046 |
1.4531 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-03-28 |
004406 |
國壽安保穩(wěn)壽混合C |
1.1046 |
1.4531 |
1.1062 |
1.4547 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-03-27 |
004406 |
國壽安保穩(wěn)壽混合C |
1.1062 |
1.4547 |
1.1038 |
1.4523 |
0.0024 |
0.22% |
| 2025-03-26 |
004406 |
國壽安保穩(wěn)壽混合C |
1.1038 |
1.4523 |
1.1031 |
1.4516 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-03-25 |
004406 |
國壽安保穩(wěn)壽混合C |
1.1031 |
1.4516 |
1.1016 |
1.4501 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-03-24 |
004406 |
國壽安保穩(wěn)壽混合C |
1.1016 |
1.4501 |
1.0988 |
1.4473 |
0.0028 |
0.25% |
| 2025-03-21 |
004406 |
國壽安保穩(wěn)壽混合C |
1.0988 |
1.4473 |
1.1033 |
1.4518 |
-0.0045 |
-0.41% |
| 2025-03-20 |
004406 |
國壽安保穩(wěn)壽混合C |
1.1033 |
1.4518 |
1.1034 |
1.4519 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-19 |
004406 |
國壽安保穩(wěn)壽混合C |
1.1034 |
1.4519 |
1.1000 |
1.4485 |
0.0034 |
0.31% |
| 2025-03-18 |
004406 |
國壽安保穩(wěn)壽混合C |
1.1000 |
1.4485 |
1.0995 |
1.4480 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-03-17 |
004406 |
國壽安保穩(wěn)壽混合C |
1.0995 |
1.4480 |
1.1065 |
1.4550 |
-0.0070 |
-0.63% |
| 2025-03-14 |
004406 |
國壽安保穩(wěn)壽混合C |
1.1065 |
1.4550 |
1.0974 |
1.4459 |
0.0091 |
0.83% |
| 2025-03-13 |
004406 |
國壽安保穩(wěn)壽混合C |
1.0974 |
1.4459 |
1.0979 |
1.4464 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-03-12 |
004406 |
國壽安保穩(wěn)壽混合C |
1.0979 |
1.4464 |
1.0971 |
1.4456 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-03-11 |
004406 |
國壽安保穩(wěn)壽混合C |
1.0971 |
1.4456 |
1.0996 |
1.4481 |
-0.0025 |
-0.23% |
| 2025-03-10 |
004406 |
國壽安保穩(wěn)壽混合C |
1.0996 |
1.4481 |
1.1023 |
1.4508 |
-0.0027 |
-0.24% |
| 2025-03-07 |
004406 |
國壽安保穩(wěn)壽混合C |
1.1023 |
1.4508 |
1.1057 |
1.4542 |
-0.0034 |
-0.31% |
| 2025-03-06 |
004406 |
國壽安保穩(wěn)壽混合C |
1.1057 |
1.4542 |
1.1044 |
1.4529 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-03-05 |
004406 |
國壽安保穩(wěn)壽混合C |
1.1044 |
1.4529 |
1.1025 |
1.4510 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-03-04 |
004406 |
國壽安保穩(wěn)壽混合C |
1.1025 |
1.4510 |
1.1042 |
1.4527 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-03-03 |
004406 |
國壽安保穩(wěn)壽混合C |
1.1042 |
1.4527 |
1.1018 |
1.4503 |
0.0024 |
0.22% |
| 2025-02-28 |
004406 |
國壽安保穩(wěn)壽混合C |
1.1018 |
1.4503 |
1.1046 |
1.4531 |
-0.0028 |
-0.25% |
| 2025-02-27 |
004406 |
國壽安保穩(wěn)壽混合C |
1.1046 |
1.4531 |
1.1027 |
1.4512 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-02-26 |
004406 |
國壽安保穩(wěn)壽混合C |
1.1027 |
1.4512 |
1.1002 |
1.4487 |
0.0025 |
0.23% |
| 2025-02-25 |
004406 |
國壽安保穩(wěn)壽混合C |
1.1002 |
1.4487 |
1.1026 |
1.4511 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2025-02-24 |
004406 |
國壽安保穩(wěn)壽混合C |
1.1026 |
1.4511 |
1.1072 |
1.4557 |
-0.0046 |
-0.42% |
