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平安股息精選滬港深C(平安大華股息精選滬港深C)基金凈值查詢(004404)

今天最新凈值 1.3443 0.0109 0.8200% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.3542 0.0074 0.5507%
近一周平安股息精選滬港深C|平安大華股息精選滬港深C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,平安股息精選滬港深C(004404)基金累計收益率1.76%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 004404 平安股息精選滬港深C 1.3468 1.3468 1.3443 1.3443 0.0025 0.19%
2025-05-20 004404 平安股息精選滬港深C 1.3443 1.3443 1.3334 1.3334 0.0109 0.82%
2025-05-19 004404 平安股息精選滬港深C 1.3334 1.3334 1.3258 1.3258 0.0076 0.57%
2025-05-16 004404 平安股息精選滬港深C 1.3258 1.3258 1.3266 1.3266 -0.0008 -0.06%
2025-05-15 004404 平安股息精選滬港深C 1.3266 1.3266 1.3281 1.3281 -0.0015 -0.11%
平安大華基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
平安股息精選滬港深A 1.4501 0.47%
平安股息精選滬港深C 1.3531 0.47%
平安鑫利混合A 1.2847 0.24%
MSCI低波 1.1117 0.22%
平安安享靈活配置混合A 1.5575 0.19%
平安靈活配置混合A 1.2763 0.16%
平安新鑫A 2.2740 0.09%
平安新鑫C 2.1900 0.09%
平安鑫享A 1.6507 0.09%
平安鑫享C 1.6127 0.09%